CFS Investment Advisory Services, LLC

CIK 1845688 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.5B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.862. · en iyi 19.7%
Pozisyonlar
357
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +3.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
34,77%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
52,89%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
44,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 7,23% Tahmini alışlar $160.141.404 · satışlar $106.651.103

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
15
Artırıldı
126
Azaldı
189
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
4,2%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,1%
Financials
1,7%
Retail
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
82,7%

Tam portföy 357 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYM $130.649.670 8,71% 1.490.244 $37.856.010 Yukarı ×4
PTLC $118.104.259 7,88% 2.031.377 $5.614.377 Aşağı ×3
VUG $55.762.151 3,72% 652.189 $2.696.308 Yukarı ×2
IWD $40.997.763 2,73% 166.111 $549.021 Aşağı ×2
DYNF $35.792.057 2,39% 533.175 $-1.779.175 Aşağı ×2
IVV $31.527.883 2,10% 42.125 $1.222.923 Aşağı ×2
VEA $29.336.623 1,96% 414.301 $6.319.243 Yukarı ×6
DFAC $28.596.518 1,91% 646.249 $1.342.359 Aşağı ×1
IJH $27.559.097 1,84% 362.191 $5.214.918 Yukarı ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23.131.411 1,54% 644.329 $1.099.878 Yukarı ×1
DFCF $22.971.527 1,53% 544.478 $408.923 Yukarı ×6
IVW $22.100.266 1,47% 163.210 $590.626 Aşağı ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $22.085.618 1,47% 480.540 $4.863.143 Yukarı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $21.695.988 1,45% 216.009 $73.599 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.336.314 1,36% 65.892 $2.431.652 Aşağı ×1
DFIV $19.797.700 1,32% 360.811 $-615.828 Aşağı ×6
GOVT $18.597.904 1,24% 819.652 $211.284 Yukarı ×2
MBB iShares MBS ETF $17.433.535 1,16% 185.207 $-358.353 Aşağı ×2
DFAE $16.797.756 1,12% 432.486 $344.179 Aşağı ×1
BAI $16.628.835 1,11% 353.805 $-2.763.604 Aşağı ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $16.287.769 1,09% 325.235 $1.505.405 Yukarı ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15.122.772 1,01% 257.190 $3.704.608 Yukarı ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $14.471.939 0,97% 515.750 Yukarı ×1
VWO $13.693.705 0,91% 231.939 $2.847.254 Yukarı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13.667.622 0,91% 186.946 $3.824.900 Yukarı ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13.627.915 0,91% 181.150 $2.363.955 Yukarı ×1
SPTL $13.546.846 0,90% 521.233 $-7.220.558 Aşağı ×3
SPMO $13.466.253 0,90% 89.281 $-3.233.018 Aşağı ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12.942.412 0,86% 110.515 $-840.104 Aşağı ×2
SCHZ $12.424.895 0,83% 539.041 $-1.585.218 Aşağı ×3
CGDV $11.771.885 0,79% 240.488 $389.601 Aşağı ×1
DFUS $11.744.495 0,78% 143.910 $866.919 Yukarı ×3
DFAI $11.649.219 0,78% 280.164 $233.459 Yukarı ×6
SHLD $11.164.154 0,74% 174.549 $-2.021.022 Aşağı ×1
NOBL $10.948.972 0,73% 189.724 $670.453 Yukarı ×1
THRO $10.245.241 0,68% 240.273 $-5.393.999 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.856.652 0,66% 50.591 $-116.634 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.849.296 0,66% 27.325 $-1.116.307 Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9.568.356 0,64% 198.349 $-313.679 Aşağı ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8.983.569 0,60% 109.236 $724.913 Aşağı ×6
IEMG $8.772.260 0,58% 109.873 $-1.764.211 Aşağı ×2
AGG $8.604.314 0,57% 87.256 $-663.364 Aşağı ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7.961.338 0,53% 48.723 $451.144 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.644.465 0,51% 29.062 $809.493 Aşağı ×1
DFSD $7.585.899 0,51% 158.867 $110.601 Yukarı ×4
IYW $7.519.636 0,50% 30.884 $566.949 Aşağı ×5
NANR $7.202.958 0,48% 94.701 $-739.043 Aşağı ×6
IJR $7.015.866 0,47% 47.896 $406.803 Aşağı ×2
IEFA $6.547.787 0,44% 67.295 $15.799 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.311.367 0,42% 24.175 $1.198.555 Aşağı ×2
DVYE $6.259.076 0,42% 194.623 $-3.096.424 Aşağı ×2
OEF $6.190.413 0,41% 16.910 $375.269 Yukarı ×1
BIDD $6.162.453 0,41% 207.490 $-1.746.097 Aşağı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.150.569 0,41% 18.389 $441.543 Aşağı ×1
EFG $6.148.491 0,41% 49.733 $-359.103 Aşağı ×6
FDL $6.141.869 0,41% 123.207 $-151.854 Aşağı ×2
QUAL $6.128.709 0,41% 28.058 $-12.140.051 Aşağı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.872.775 0,39% 4.838 $1.477.818 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.788.488 0,39% 42.224 $-409.146 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.734.389 0,38% 14.685 $-157.660 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.657.874 0,38% 50.589 $-753.846 Yukarı ×4
ITOT $5.634.613 0,38% 34.408 $249.588 Aşağı ×2
SPSM $5.581.093 0,37% 98.000 $2.390.849 Yukarı ×5
AVEM $5.397.202 0,36% 58.386 $-3.891.670 Aşağı ×1
EFA $5.338.421 0,36% 51.149 $-95.295 Aşağı ×4
IVE $5.246.879 0,35% 22.793 $-2.419.690 Aşağı ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4.854.873 0,32% 3.615 $596.187 Aşağı ×6
IJJ $4.764.563 0,32% 32.465 $106.663 Aşağı ×3
VTI $4.538.243 0,30% 12.307 $228.112 Yukarı ×6
STIP $4.317.055 0,29% 42.646 $1.216.230 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.269.459 0,28% 28.198 $65.645 Aşağı ×2
GLDM $4.193.928 0,28% 51.434 $-1.234.253 Aşağı ×3
IJK $4.192.251 0,28% 36.413 $124.349 Aşağı ×6
IWO $3.945.930 0,26% 10.202 $272.674 Aşağı ×6
BRKB $3.941.388 0,26% 7.762 $19.459 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.935.396 0,26% 46.772 $363.649 Aşağı ×1
VOO $3.880.723 0,26% 5.667 $797.364 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.785.173 0,25% 10.517 $306.187 Yukarı ×4
ICSH $3.751.324 0,25% 74.372 $672.823 Yukarı ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3.690.154 0,25% 20.346 $-47.511 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.599.039 0,24% 14.831 $-388.373 Aşağı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3.574.007 0,24% 6.556 $285.418 Aşağı ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3.543.430 0,24% 37.648 Yukarı ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3.475.819 0,23% 28.754 $129.865 Aşağı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.461.262 0,23% 9.251 $131.035 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.429.065 0,23% 26.467 $276.091 Aşağı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3.402.944 0,23% 9.422 $228.630 Aşağı ×2
BINC $3.375.521 0,23% 64.752 $-4.769.982 Aşağı ×4
MUB $3.367.438 0,22% 31.325 $-62.175 Aşağı ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.343.459 0,22% 11.395 $256.876 Aşağı ×2
DFAT $3.320.288 0,22% 47.719 $21.107 Aşağı ×6
DFEM $3.257.789 0,22% 82.727 $-22.053 Aşağı ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3.214.782 0,21% 14.563 $289.659 Aşağı ×6
EFV $3.099.520 0,21% 39.814 $-10.945.336 Aşağı ×4
AVMC $3.097.277 0,21% 38.813 $186.768 Yukarı ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.045.345 0,20% 34.473 $-140.382 Aşağı ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3.042.423 0,20% 12.733 $230.594 Aşağı ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.891.920 0,19% 20.661 $169.541 Yukarı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.873.486 0,19% 9.925 $271.870 Aşağı ×2
SMMU $2.862.444 0,19% 56.772 $-16.466 Aşağı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPYM $130.649.670 8,71% ×4 arttı
VEA $29.336.623 1,96% ×6 arttı
DFCF $22.971.527 1,53% ×6 arttı
BRTR $16.287.769 1,09% ×3 arttı
VGIT $15.122.772 1,01% ×6 arttı
VWO $13.693.705 0,91% ×6 arttı
BND $13.667.622 0,91% ×4 arttı
DFUS $11.744.495 0,78% ×3 arttı
DFAI $11.649.219 0,78% ×6 arttı
DFSD $7.585.899 0,51% ×4 arttı
WMT $5.657.874 0,38% ×4 arttı
SPSM $5.581.093 0,37% ×5 arttı
VTI $4.538.243 0,30% ×6 arttı
GOOGL $3.785.173 0,25% ×4 arttı
ICSH $3.751.324 0,25% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IALT $14.471.939 515.750 0,97%
IEF $3.543.430 37.648 0,24%
VTEI $845.200 8.377 0,06%
GGOV $828.673 16.514 0,06%
GVI $487.375 4.606 0,03%
XLK $387.907 2.148 0,03%
TSCO $386.932 12.183 0,03%
XLI $309.337 1.682 0,02%
XLE $307.133 5.771 0,02%
GWX $304.979 6.962 0,02%
INTU $218.353 793 0,01%
EAGG $211.267 4.476 0,01%
SCHG $203.492 5.964 0,01%
SNDK $200.675 115 0,01%
MRVL $200.157 816 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPYM Daha fazla aldı +380K +$37.9M
QUAL Azaltıldı -60K -$12.1M
EFV Azaltıldı -139K -$10.9M
SPTL Azaltıldı -264K -$7.2M
VEA Daha fazla aldı +84K +$6.3M
PTLC Azaltıldı -3K +$5.6M
THRO Azaltıldı -151K -$5.4M
IJH Daha fazla aldı +56K +$5.2M
IUSB Daha fazla aldı +110K +$4.9M
BINC Azaltıldı -90K -$4.8M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IAGG 30 Haziran 2026 31.200 $1.566.552 Artık takip edilmiyor
PTNQ 31 Mart 2026 11.908 $936.564
SPIB 31 Aralık 2025 23.110 $786.896 Artık takip edilmiyor
IBMN 31 Aralık 2025 23.929 $640.579 Artık takip edilmiyor
MSI 31 Aralık 2025 1.038 $455.672 24,5%
INTC 31 Aralık 2025 11.192 $428.415 149,1%
IBTF 31 Aralık 2025 16.468 $384.528 Artık takip edilmiyor
ACN 31 Mart 2026 1.414 $379.376 -7,9%
KMB 31 Mart 2026 3.511 $354.225 12,4%
GIS 31 Aralık 2025 7.449 $353.157 -15,4%
HON 30 Haziran 2026 1.470 $343.319 -1,9%
FXC 31 Aralık 2025 4.898 $341.880 Artık takip edilmiyor
GLW 31 Aralık 2025 3.898 $340.716 75,4%
EOG 31 Aralık 2025 3.196 $339.990 45,5%
GLD 30 Haziran 2026 750 $334.448 Artık takip edilmiyor
SCZ 30 Haziran 2026 3.777 $321.763
CLX 31 Aralık 2025 2.733 $316.618 4,6%
IWR 31 Mart 2026 2.969 $285.826 Artık takip edilmiyor
HYDB 31 Aralık 2025 5.881 $280.288 Artık takip edilmiyor
KMI 31 Aralık 2025 10.670 $275.914 14,8%
HYMB 30 Haziran 2026 10.712 $269.835 Artık takip edilmiyor
EMGF 31 Mart 2026 4.597 $265.936 Artık takip edilmiyor
SNV 31 Mart 2026 5.300 $265.265 Artık takip edilmiyor
XMLV 31 Mart 2026 4.165 $259.762 Artık takip edilmiyor
HRL 31 Mart 2026 10.395 $246.362 5,8%
COF 31 Mart 2026 977 $236.786 19,3%
K 31 Aralık 2025 2.846 $236.303 Artık takip edilmiyor
APH 31 Aralık 2025 1.749 $234.051 15,3%
IEV 30 Haziran 2026 3.177 $232.715 Artık takip edilmiyor
SLV 31 Mart 2026 3.548 $228.562 Artık takip edilmiyor
INTU 31 Mart 2026 343 $227.210 -16,6%
VRT 30 Haziran 2026 717 $220.363 -21,1%
HAS 31 Aralık 2025 2.863 $219.592 14,5%
DLR 31 Aralık 2025 1.204 $215.853 26,9%
NKE 31 Mart 2026 3.387 $215.786 -23,2%
HCA 30 Haziran 2026 439 $214.232 6,6%
IGV 31 Aralık 2025 1.834 $212.744 Artık takip edilmiyor
LHX 30 Haziran 2026 603 $211.261 -7,0%
SCHR 31 Aralık 2025 8.312 $210.294 Artık takip edilmiyor
MCHP 31 Aralık 2025 3.301 $208.524 19,8%
IFRA 31 Aralık 2025 3.796 $205.136 Artık takip edilmiyor
IGEB 31 Aralık 2025 4.399 $204.092 Artık takip edilmiyor
CRWD 31 Aralık 2025 386 $203.546 -60,1%
TMO 31 Mart 2026 351 $203.387 26,2%
MO 31 Aralık 2025 3.141 $203.128 15,8%
TXXI 30 Haziran 2026 4.000 $202.820 Artık takip edilmiyor
MPWR 30 Haziran 2026 137 $201.164 -4,8%
HEFA 30 Haziran 2025 88.355 $3.206 Artık takip edilmiyor
TLH 31 Mart 2025 11.662 $1.161 Artık takip edilmiyor
INTF 30 Eylül 2025 30.824 $1.055 Artık takip edilmiyor
AXON 30 Eylül 2025 1.145 $948 -15,2%
IFRA 30 Haziran 2025 8.684 $391 Artık takip edilmiyor
SPTM 31 Mart 2025 5.392 $385 Artık takip edilmiyor
COWZ 31 Mart 2025 6.669 $377 Artık takip edilmiyor
SHYG 30 Haziran 2025 8.383 $356 Artık takip edilmiyor
ALB 30 Haziran 2025 4.730 $341 126,9%
SYLD 31 Mart 2025 4.945 $339 Artık takip edilmiyor
BKLC 30 Haziran 2025 3.001 $319 Artık takip edilmiyor
ES 30 Haziran 2025 4.503 $280 13,0%
GIS 31 Mart 2025 4.363 $278 -34,2%
BFB 30 Haziran 2025 8.033 $273 Artık takip edilmiyor
USHY 30 Haziran 2025 7.257 $267 Artık takip edilmiyor
IGEB 31 Mart 2025 5.478 $243 Artık takip edilmiyor
KVUE 31 Mart 2025 11.186 $239 -21,0%
HRL 30 Haziran 2025 7.658 $237 -20,8%
INTC 30 Haziran 2025 10.360 $235 310,4%
IDEV 30 Eylül 2025 3.072 $234 Artık takip edilmiyor
NVO 31 Mart 2025 2.692 $232 -32,7%
SHY 30 Eylül 2025 2.800 $232
MEAR 31 Mart 2025 4.506 $225 Artık takip edilmiyor
BRO 30 Haziran 2025 1.794 $223 -35,1%
DFAR 30 Haziran 2025 9.231 $219 Artık takip edilmiyor
TMO 31 Mart 2025 419 $218 24,7%
HEZU 30 Haziran 2025 5.578 $217 Artık takip edilmiyor
SCHG 30 Eylül 2025 7.269 $212 Artık takip edilmiyor
SCHV 30 Eylül 2025 7.677 $212 Artık takip edilmiyor
AWR 31 Mart 2025 2.683 $209 13,5%
DLR 31 Mart 2025 1.169 $207 37,0%
WST 30 Haziran 2025 923 $207 61,2%
NDSN 30 Haziran 2025 1.013 $204 56,3%
VUSB 30 Eylül 2025 4.101 $204 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Mart 2025 608 $203 -23,4%
IBTJ 30 Eylül 2025 9.241 $203 -1,8%
EVRG 30 Haziran 2025 2.927 $202 19,8%
K 30 Haziran 2025 2.440 $201 Artık takip edilmiyor