TAXX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -1,15%▼ -1,15%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -1,43%▼ -1,13%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) -$8.6M
Çeyrek sonu Tem 2026 +$3.6M
Son 12 ay +$103.1M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 306 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
FORD MOTOR CREDI 2.7% 08/10/26 345397B77 $600K 0,21 600.000 DBT US
LV 2024-SHOW A V/R 10/10/29 50245XAA5 $599K 0,21 600.000 ABS-CBDO US
LADDER CAP FIN 4.25% 02/01/27 505742AM8 $599K 0,21 600.000 DBT US
BX 2024-CNYN A V/R 04/15/41 05612HAA9 $597K 0,21 595.280 ABS-CBDO US
BX 2024-XL4 A V/R 02/15/26 05611VAA9 $579K 0,20 577.339 ABS-CBDO US
HOBART IN BLDG COR 5% 07/15/32 433747DU3 $562K 0,20 545.000 DBT US
LOUISA VA INDL DE V/R 11/01/35 546068AY3 $554K 0,19 550.000 DBT US
OKEECHOBEE CNTY F V/R 07/01/39 678438AC6 $553K 0,19 550.000 DBT US
PEFA INC IA GAS P V/R 09/01/49 70556CAB0 $551K 0,19 550.000 DBT US
DALLAS TX HOTEL OC 4% 08/15/28 235286AG6 $550K 0,19 550.000 DBT US
LOUISIANA ST HSG V/R 02/01/28 54627CBU6 $542K 0,19 540.000 DBT US
INDIANA FIN AUTH E 5% 07/01/28 45470ECJ2 $536K 0,19 520.000 DBT US
GENERAL MOTORS 5.05% 04/04/28 37045XFE1 $535K 0,19 533.000 DBT US
HERCULES CAPIT 2.625% 09/16/26 427096AH5 $531K 0,19 533.000 DBT US
MET TRANSPRTN AUTH 5% 11/15/32 59261ASZ1 $525K 0,18 510.000 DBT US
SCRANTON PA 5% 09/01/29 810759PX2 $522K 0,18 515.000 DBT US
UTAH ST ASSOCIATED 5% 09/01/32 917328RW8 $514K 0,18 500.000 DBT US
AIR CANADA 2015 3.75% 12/15/27 009088AA3 $510K 0,18 517.785 DBT CA
MARYLAND ST HLT 5.25% 06/01/28 57421CFN9 $509K 0,18 500.000 DBT US
UNIT 2025-1A 5.877% 04/20/30 91326EAA3 $509K 0,18 504.000 ABS-CBDO US
DELTA AIR LINES 4.75% 10/20/28 830867AB3 $507K 0,18 507.750 DBT N/A
COWETA OK PUBLIC W 4% 08/01/27 223666EF1 $507K 0,18 505.000 DBT US
WASHINGTON ST HGR 5% 05/01/31 939781X62 $506K 0,18 500.000 DBT US
NEW YORK CITY NY V/R 05/01/64 64972KDQ5 $504K 0,18 500.000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/28 709221UV5 $503K 0,18 500.000 DBT US
NORTHSIDE TX INDEP 4% 08/01/32 66702RSD5 $500K 0,17 500.000 DBT US
COOK CNTY IL SCH D 5% 12/01/27 215399DQ6 $477K 0,17 465.000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AU 5% 05/15/32 45204EL63 $474K 0,17 460.000 DBT US
MUNDELEIN IL 4% 12/15/33 626082JC6 $463K 0,16 460.000 DBT US
MINNESOTA ST AGRIC 5% 11/15/28 60389WAC8 $463K 0,16 445.000 DBT US
FLAT 2021-2A AR V/R 10/15/34 33883QAQ8 $460K 0,16 460.000 ABS-CBDO US
TEXAS ST DEPT 3.875% 01/01/30 882750E32 $453K 0,16 450.000 DBT US
DNKN 2021-1A 2.493% 11/20/28 233046AQ4 $451K 0,16 477.500 ABS-CBDO US
ELM10 2021-3A AR V/R 07/20/38 29002VAW8 $451K 0,16 450.000 ABS-CBDO KY
ELM30 2024-6A A V/R 07/17/37 29001JAA4 $451K 0,16 450.000 ABS-CBDO KY
BLUE OWL CAPITA 5.95% 03/15/29 69121KAH7 $449K 0,16 450.000 DBT US
RHODE ISLAND ST CO 5% 07/01/31 76218NAF4 $446K 0,16 445.000 DBT US
EPR PROPERTIES 4.75% 12/15/26 26884UAC3 $445K 0,16 445.000 DBT US
PEORIA & FULTON CN 5% 12/01/27 712746EE2 $444K 0,16 435.000 DBT US
APID 2022-40A AR V/R 07/15/37 03769RAN5 $441K 0,15 440.000 ABS-CBDO JE
NTHRN IL MUNI PWR 5% 12/01/30 665250CP9 $432K 0,15 430.000 DBT US
HARRIS CNTY TX CU V/R 07/01/49 414009MP2 $429K 0,15 425.000 DBT US
BLUE OWL CAPIT 2.875% 06/11/28 69121KAG9 $418K 0,15 440.000 DBT US
ELMW1 2019-1A A1 V/R 04/20/37 290015BJ4 $406K 0,14 407.000 ABS-CBDO KY
GSMBS 2025-PJ7 A V/R 06/25/32 36272MAE6 $404K 0,14 405.895 ABS-CBDO US
WASHINGTON ST HGR 4% 05/01/33 939781X88 $400K 0,14 400.000 DBT US
SEMT 2025-10 A5 V/R 02/25/33 81750CAE5 $394K 0,14 399.087 ABS-CBDO US
DPABS 2021-1A 2.662% 10/25/28 25755TAN0 $392K 0,14 413.313 ABS-CBDO US
MSBAM 2016-C32 3.72% 12/15/26 61691GAS9 $392K 0,14 393.000 ABS-CBDO US
BX 2024-XL5 A V/R 03/15/26 05612GAA1 $383K 0,13 382.587 ABS-CBDO US

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 29 ödeme

08
3,21%Son 12 Aylık Getiri
$1,60Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Eylül 2026$0,1510
03 Ağustos 2026$0,1560
01 Temmuz 2026$0,1260
01 Haziran 2026$0,1520
01 Mayıs 2026$0,1040
01 Nisan 2026$0,0620
02 Mart 2026$0,1600
02 Şubat 2026$0,1760
30 Aralık 2025$0,2310
01 Aralık 2025$0,1380
03 Kasım 2025$0,1420
01 Ekim 2025$0,1450
02 Eylül 2025$0,1520
01 Ağustos 2025$0,1550
01 Temmuz 2025$0,1530
02 Haziran 2025$0,1600
01 Mayıs 2025$0,1540
01 Nisan 2025$0,1610
03 Mart 2025$0,1420
03 Şubat 2025$0,1530
30 Aralık 2024$0,1550
02 Aralık 2024$0,1390
01 Kasım 2024$0,1470
01 Ekim 2024$0,1500
03 Eylül 2024$0,1540
01 Ağustos 2024$0,1560
01 Temmuz 2024$0,1420
03 Haziran 2024$0,1660
01 Mayıs 2024$0,1540

Kurumsal Sahipler (13F) 64 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
EP Wealth Advisors, LLC $79.627.602 39,40% 1.569.326 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $18.844.108 9,33% 372.745 Hisse senetleri 31 Mart 2026
Tanager Wealth Management LLP $11.909.896 5,89% 234.724 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
One Capital Management, LLC $10.671.857 5,28% 211.094 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $8.055.737 3,99% 158.765 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BCGM Wealth Management, LLC $5.708.960 2,83% 112.514 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.020.087 2,48% 98.937 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4.921.780 2,44% 97.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ASSETMARK, INC $4.371.099 2,16% 86.147 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4.018.596 1,99% 79.200 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3.997.703 1,98% 78.788 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AE Wealth Management LLC $3.762.428 1,86% 74.151 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.518.264 1,25% 49.631 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Pineridge Advisors LLC $2.470.788 1,22% 48.466 Hisse senetleri 30 Eylül 2025
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2.452.143 1,21% 48.327 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.404.370 1,19% 47.386 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Balance Wealth Partners LLC $2.402.900 1,19% 47.357 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $1.896.490 0,94% 37.571 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.854.446 0,92% 36.548 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Nemes Rush Group LLC $1.618.403 0,80% 31.896 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1.451.367 0,72% 28.604 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CGN Advisors LLC $1.400.931 0,69% 27.610 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LPL Financial LLC $1.317.921 0,65% 25.974 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.246.986 0,62% 24.576 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.235.420 0,61% 24.348 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.183.054 0,59% 23.316 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1.160.551 0,57% 22.873 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $1.156.173 0,57% 22.786 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.026.521 0,51% 20.231 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $958.891 0,47% 18.898 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $902.487 0,45% 17.827 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775.358 0,38% 15.281 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697.056 0,34% 13.774 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JDM Financial Group LLC $627.908 0,31% 12.375 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Gradient Investments LLC $613.853 0,30% 12.098 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Oasis Advisors, LLC $574.025 0,28% 11.313 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $552.123 0,27% 10.918 Hisse senetleri 31 Mart 2025
Plum Street Advisors, LLC $501.311 0,25% 9.880 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Bridgewater Advisors Inc. $495.083 0,24% 9.826 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SmartHarvest Portfolios, LLC $444.813 0,22% 8.767 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $442.808 0,22% 8.727 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $438.216 0,22% 8.637 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $429.819 0,21% 8.471 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Benchmark Financial, LLC $422.563 0,21% 8.328 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414.698 0,21% 8.173 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365.546 0,18% 7.204 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328.834 0,16% 6.481 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309.638 0,15% 6.102 Hisse senetleri 30 Eylül 2025
Indivisible Partners $304.132 0,15% 5.994 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299.062 0,15% 5.894 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Guild Investment Management, Inc. $279.070 0,14% 5.500 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $237.936 0,12% 4.687 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.228 0,11% 4.419 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Inspire Advisors, LLC $222.713 0,11% 4.389 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
&PARTNERS $221.841 0,11% 4.372 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BlackRock, Inc. $83.772 0,04% 1.651 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59.330 0,03% 1.169 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46.072 0,02% 908 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $33.488 0,02% 660 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Sunrise Financial Services, LLC $30.190 0,01% 595 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21.463 0,01% 423 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.422 0,00% 166 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.893 0,00% 57 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HRT FINANCIAL LP $228 0,00% 4.506 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … Kaldıraçlı/Ters $285.0M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M