Tidal Trust I (THTA)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000083023 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $44.6M
- Varlıklar
- 8
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 95,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$1.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$6.6M
- Son 12 ay
- +$7.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 8 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9.172.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8.744.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8.486.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7.903.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7.198.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1.527.191 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $900K | 2,02 | 2.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$970K | -2,17 | -2.000 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672.911 | 29,41% | 43.163 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372.791 | 16,29% | 23.805 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269.752 | 11,79% | 17.303 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268.506 | 11,73% | 17.223 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249.814 | 10,92% | 16.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208.392 | 9,11% | 13.692 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176.619 | 7,72% | 11.329 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26.087 | 1,14% | 1.714 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Arax Advisory Partners | $20.653 | 0,90% | 1.325 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15.590 | 0,68% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3.866 | 0,17% | 248 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.118 | 0,14% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |