Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
RTRE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 18 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 169 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAR4 | $73K | 0,13 | 85.702 | ABS-MBS | US |
| Transocean International Limited | 893830BX6 | $71K | 0,12 | 67.900 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132DWD34 | $70K | 0,12 | 74.819 | ABS-MBS | US |
| CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12508GAT3 | $69K | 0,12 | 69.847 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV | 64972FY34 | $65K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAB2 | $63K | 0,11 | 73.104 | ABS-MBS | US |
| TRK TRUST | 87267TAA9 | $62K | 0,11 | 69.162 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535EAD4 | $62K | 0,11 | 61.226 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14318MAG4 | $60K | 0,11 | 60.000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949930AB7 | $60K | 0,10 | 72.624 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAC7 | $59K | 0,10 | 65.480 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | 33852FAE6 | $58K | 0,10 | 64.730 | ABS-MBS | US |
| PRMI SECURITIZATION TRUST | 69359DAL7 | $55K | 0,10 | 63.698 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08162XBM5 | $53K | 0,09 | 65.000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540GBA5 | $50K | 0,09 | 50.000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EAB4 | $39K | 0,07 | 39.200 | ABS-MBS | US |
| COLT TRUST | 12656GAA4 | $10K | 0,02 | 10.181 | ABS-MBS | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46643PBE9 | $5K | 0,01 | 5.000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XDXX9 | $1 | 0,00 | 1 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 27 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 02 Eylül 2026 | $0,0900 |
| 04 Ağustos 2026 | $0,1010 |
| 02 Temmuz 2026 | $0,1010 |
| 02 Haziran 2026 | $0,0950 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,0930 |
| 02 Nisan 2026 | $0,0810 |
| 03 Mart 2026 | $0,0790 |
| 03 Şubat 2026 | $0,0770 |
| 16 Aralık 2025 | $0,1470 |
| 02 Aralık 2025 | $0,0800 |
| 04 Kasım 2025 | $0,0990 |
| 02 Ekim 2025 | $0,0900 |
| 03 Eylül 2025 | $0,0810 |
| 04 Ağustos 2025 | $0,0800 |
| 02 Temmuz 2025 | $0,0830 |
| 03 Haziran 2025 | $0,0800 |
| 02 Mayıs 2025 | $0,0750 |
| 02 Nisan 2025 | $0,0730 |
| 04 Mart 2025 | $0,0700 |
| 04 Şubat 2025 | $0,0570 |
| 17 Aralık 2024 | $0,3570 |
| 03 Aralık 2024 | $0,0780 |
| 04 Kasım 2024 | $0,0860 |
| 02 Ekim 2024 | $0,0900 |
| 04 Eylül 2024 | $0,0920 |
| 02 Ağustos 2024 | $0,0800 |
| 02 Temmuz 2024 | $0,0370 |
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38.316.431 | 84,27% | 1.533.269 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.473.585 | 3,24% | 58.967 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.400.090 | 3,08% | 56.026 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1.217.105 | 2,68% | 48.704 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837.440 | 1,84% | 33.511 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Advisors | $744.178 | 1,64% | 29.779 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677.804 | 1,49% | 27.123 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $541.414 | 1,19% | 21.626 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259.621 | 0,57% | 10.389 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |