Oregon Pacific Wealth Management, LLC

CIK 2043757 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$73.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 8.550. · en iyi 90.5%
Pozisyonlar
115
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +22.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
47,16%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
65,15%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
27
Etkin pozisyon sayısı
23,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 27,6% Tahmini alışlar $26.886.963 · satışlar $18.313.361

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 54,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
17
Artırıldı
34
Azaldı
60
Kapalı
7
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Financial Services
3,2%
Communication Services
2,3%
Health Care
2,2%
Technology
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
0,8%
Financials
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Retail
0,4%
Materials
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
85,2%

Tam portföy 115 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $10.532.390 14,41% 289.981 $10.325.705 Yukarı ×1
SPDW $7.423.052 10,15% 147.312 $7.269.531 Yukarı ×1
SPYM $4.206.055 5,75% 47.861 $674.243 Yukarı ×1
IVV $2.598.648 3,55% 3.470 $866.335 Yukarı ×3
PYLD $2.573.144 3,52% 97.027 $72.009 Yukarı ×2
RSBA $1.817.231 2,49% 86.319 $31.591 Yukarı ×1
RSSB $1.733.203 2,37% 56.346 $181.335 Aşağı ×5
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $1.283.382 1,76% 42.023 $-75.834 Aşağı ×3
RTRE $1.217.105 1,66% 48.704 $1.186.737 Yukarı ×2
DYNF $1.096.525 1,50% 16.123 $271.125 Yukarı ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1.081.729 1,48% 11.634 $1.046.204 Yukarı ×1
SPYG $983.095 1,34% 8.262 $262.086 Yukarı ×4
IVE $934.806 1,28% 4.117 $65.079 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $930.949 1,27% 2.605 $100.763 Aşağı ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $908.970 1,24% 19.696 $103.878 Yukarı ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $899.156 1,23% 15.833 $72.762 Aşağı ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $891.613 1,22% 24.361 $296.493 Yukarı ×1
VTI $884.026 1,21% 2.389 $118.253 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $859.148 1,18% 1.799 $131.204 Aşağı ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $823.825 1,13% 4.622 $40.705 Yukarı ×2
RSST $822.382 1,12% 25.157 $105.993 Aşağı ×1
RDFI $796.033 1,09% 33.417 $83.445 Yukarı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $789.923 1,08% 8.561 $-32.120 Aşağı ×1
SPYI $783.184 1,07% 14.752 $22.837 Aşağı ×1
DDWM $759.522 1,04% 16.447 $4.491 Aşağı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $744.891 1,02% 10.147 $22.704 Yukarı ×2
V Visa Inc. $739.702 1,01% 2.156 $72.054 Aşağı ×1
EAGG $722.860 0,99% 15.247 $128.437 Yukarı ×1
LCTU $690.097 0,94% 8.609 $37.399 Aşağı ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $594.777 0,81% 3.634 $74.351 Aşağı ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $589.707 0,81% 3.052 $53.018 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $567.568 0,78% 6.639 $57.023 Yukarı ×2
BRKB $518.404 0,71% 1.036 $22.432 Yukarı ×1
DSI $509.044 0,70% 3.575 $51.794 Aşağı ×5
MUB $491.070 0,67% 4.563 $6.708
QUAL $482.088 0,66% 2.197 $-241.036 Aşağı ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $467.867 0,64% 20.209 $-194.218 Aşağı ×2
BAI $458.242 0,63% 8.692 $144.261 Aşağı ×1
IDV $443.384 0,61% 10.702 $249 Yukarı ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $430.077 0,59% 8.546 $-22.888 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $426.116 0,58% 1.206 $388.824 Yukarı ×1
AMLP $423.200 0,58% 8.162 $98.674 Yukarı ×1
BINC $422.279 0,58% 8.068 $-108.290 Aşağı ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $422.096 0,58% 15.048 Yukarı ×1
SPMO $419.519 0,57% 2.597 $88.458 Aşağı ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $408.233 0,56% 3.316 $161.146 Yukarı ×1
GOVT $393.160 0,54% 17.259 $41.423 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $389.861 0,53% 2.155 $-33.740 Aşağı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $385.414 0,53% 2.819 $-96.760 Aşağı ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $383.433 0,52% 5.521 $78.287 Aşağı ×5
IMTM $382.376 0,52% 7.170 $24.243 Aşağı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $365.598 0,50% 7.549 $-103.995 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $363.115 0,50% 707 $-13.629 Aşağı ×3
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF $359.362 0,49% 14.648 $20.915 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $348.606 0,48% 1.065 $31.796 Aşağı ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342.651 0,47% 3.560 $-13.378 Aşağı ×3
MLPA $342.472 0,47% 6.452 $-214.813 Aşağı ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $332.895 0,46% 6.609 Yukarı ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $327.691 0,45% 1.158 $-42.994 Aşağı ×1
XHLF $324.636 0,44% 6.454 $4.839 Yukarı ×1
GGOV $322.962 0,44% 6.422 Yukarı ×1
CEFS $304.475 0,42% 11.875 $7.492 Aşağı ×5
VYM $304.208 0,42% 1.925 $-582 Aşağı ×6
THRO $297.933 0,41% 6.911 $-2.838 Aşağı ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $284.886 0,39% 11.400 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78409V112) $281.417 0,38% 691 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $278.970 0,38% 791 $35.263 Yukarı ×1
COWZ $273.867 0,37% 4.403 $9.051 Yukarı ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $270.459 0,37% 1.890 $28.885 Aşağı ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $266.990 0,37% 1.163 Yukarı ×1
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $266.245 0,36% 4.768 $-57.654 Aşağı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $263.318 0,36% 1.685 $-1.498 Aşağı ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $258.594 0,35% 3.178 $57.803 Aşağı ×1
SHLD $253.230 0,35% 4.241 $47.936 Yukarı ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $250.207 0,34% 4.575 $-17.384 Aşağı ×3
SCHZ $245.386 0,34% 10.609 $-3.881 Aşağı ×4
IVW $241.090 0,33% 1.753 $19.960 Aşağı ×4
IQDG $240.042 0,33% 5.572 $15.459 Aşağı ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $239.597 0,33% 1.823 $-27.818 Aşağı ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $237.341 0,32% 670 $3.951 Aşağı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $236.889 0,32% 808 $-6.251 Aşağı ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $233.751 0,32% 2.107 Yukarı ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $230.093 0,31% 2.996 $-90
SYK Stryker Corporation Common Stock $228.574 0,31% 726 Yukarı ×1
EVUS $226.495 0,31% 6.451 $25.319 Yukarı ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $215.232 0,29% 4.598 $15.225 Yukarı ×1
IGEB $214.092 0,29% 4.746 Yukarı ×1
SPY SPY $209.842 0,29% 281 Yukarı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $208.405 0,29% 2.664
SPYD $205.201 0,28% 4.301 $-61.319 Aşağı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $204.598 0,28% 1.306 $-43.113 Aşağı ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $204.281 0,28% 1.965 $-61.699 Aşağı ×2
BALI $201.897 0,28% 5.968 Yukarı ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $201.567 0,28% 3.883 Yukarı ×1
ARKG $201.341 0,28% 4.787 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $182.682 0,25% 913 Yukarı ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $142.632 0,20% 5.676 $20.185 Yukarı ×1
DMBS $122.822 0,17% 2.502 $22.976 Yukarı ×2
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $97.239 0,13% 2.281 $15.148 Aşağı ×1
IEMG $75.716 0,10% 914 $-3.986.175 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $2.598.648 3,55% ×3 arttı
SPYG $983.095 1,34% ×4 arttı
IUSB $908.970 1,24% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IALT $422.096 15.048 0,58%
BLCR $332.895 6.609 0,46%
GGOV $322.962 6.422 0,44%
SUSB $284.886 11.400 0,39%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78409V112) $281.417 691 0,38%
AJG $266.990 1.163 0,37%
LNTH $233.751 2.107 0,32%
SYK $228.574 726 0,31%
IGEB $214.092 4.746 0,29%
SPY $209.842 281 0,29%
MDT $208.405 2.664 0,29%
BALI $201.897 5.968 0,28%
CLOA $201.567 3.883 0,28%
ARKG $201.341 4.787 0,28%
NVDA $182.682 913 0,25%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +818 +$866K
SPYM Daha fazla aldı +2K +$674K
CORO Daha fazla aldı +6K +$296K
DYNF Daha fazla aldı +2K +$271K
SPYG Daha fazla aldı +898 +$262K
QUAL Azaltıldı -2K -$241K
MLPA Azaltıldı -4K -$215K
SUSC Azaltıldı -8K -$194K
RSSB Azaltıldı -687 +$181K
ICE Daha fazla aldı +2K +$161K

16 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
FYLD 30 Eylül 2025 104.988 $3.069.849 Artık takip edilmiyor
ACIO 30 Eylül 2025 63.627 $2.634.158 Artık takip edilmiyor
RSBY 31 Mart 2025 141.851 $2.560.411 Artık takip edilmiyor
ROMO 31 Mart 2025 73.475 $2.323.280 Artık takip edilmiyor
ORCL 31 Aralık 2025 7.738 $2.176.235 -26,9%
FTLS 30 Eylül 2025 31.834 $2.109.958 Artık takip edilmiyor
SIO 30 Eylül 2025 71.871 $1.878.428 Artık takip edilmiyor
RSSY 31 Mart 2025 91.707 $1.861.652 Artık takip edilmiyor
GD 31 Aralık 2025 4.122 $1.405.602 16,4%
CALF 30 Eylül 2025 33.781 $1.344.991 Artık takip edilmiyor
EYLD 30 Eylül 2025 36.961 $1.335.031 Artık takip edilmiyor
MCD 31 Aralık 2025 4.240 $1.288.494 -11,4%
PCMM 30 Eylül 2025 25.405 $1.279.904
GDE 30 Eylül 2025 23.296 $1.098.639 Artık takip edilmiyor
JNJ 31 Aralık 2025 5.855 $1.085.634 31,4%
HFND 31 Mart 2025 49.235 $1.070.851 14,1%
USMV 31 Aralık 2025 11.019 $1.048.348 Artık takip edilmiyor
SPIB 31 Aralık 2025 26.677 $904.084 Artık takip edilmiyor
NTSX 31 Mart 2026 15.034 $824.014 Artık takip edilmiyor
KO 31 Aralık 2025 11.689 $775.214 30,3%
RIGS 30 Eylül 2025 33.008 $767.634 Artık takip edilmiyor
MUNI 31 Mart 2026 13.186 $691.078 Artık takip edilmiyor
SPTL 31 Mart 2026 24.939 $660.135 Artık takip edilmiyor
HWM 31 Aralık 2025 3.090 $606.351 36,6%
GCOW 30 Eylül 2025 14.409 $547.110 Artık takip edilmiyor
BSCQ 31 Aralık 2025 25.549 $499.738
BSCR 31 Aralık 2025 25.163 $495.963
BSCP 31 Aralık 2025 23.823 $492.898 Artık takip edilmiyor
VTEB 31 Mart 2026 9.695 $487.562 Artık takip edilmiyor
OMFL 31 Mart 2025 8.625 $467.734 Artık takip edilmiyor
HYZD 31 Mart 2026 20.165 $454.334
CARY 30 Eylül 2025 21.054 $437.923
BOXA 30 Eylül 2025 4.234 $436.949 Artık takip edilmiyor
KMX 31 Mart 2026 10.750 $415.380 44,6%
PTLC 31 Mart 2026 7.355 $408.791 Artık takip edilmiyor
MDLZ 31 Aralık 2025 6.293 $393.124 19,9%
JEPI 31 Mart 2026 6.549 $374.865 Artık takip edilmiyor
UNH 31 Aralık 2025 1.083 $373.960 18,8%
OEF 31 Mart 2026 1.062 $364.234 Artık takip edilmiyor
SRLN 31 Mart 2026 8.657 $357.274 Artık takip edilmiyor
PFLD 31 Mart 2026 18.213 $356.337 Artık takip edilmiyor
KNG 31 Mart 2026 7.228 $355.256 Artık takip edilmiyor
USFR 31 Mart 2026 6.982 $351.334 Artık takip edilmiyor
RSBT 30 Eylül 2025 21.341 $345.938 Artık takip edilmiyor
SBUX 30 Haziran 2026 3.490 $312.669 3,1%
ADBE 31 Mart 2026 889 $311.141 12,7%
EFR 31 Mart 2026 27.448 $305.771 0,7%
PG 31 Aralık 2025 1.950 $299.618 0,7%
MUNI 31 Mart 2025 5.687 $294.189 Artık takip edilmiyor
MBB 31 Mart 2025 3.164 $290.076
DMXF 31 Aralık 2025 3.694 $279.784 14,5%
ARCC 31 Mart 2026 13.745 $278.061 10,3%
PEP 30 Haziran 2025 1.820 $272.891 7,7%
RNP 31 Mart 2026 13.702 $272.122 3,7%
DEO 31 Mart 2026 3.154 $272.096 25,6%
FSK 30 Eylül 2025 13.025 $270.269 -18,9%
QLTA 31 Mart 2026 5.464 $262.764 Artık takip edilmiyor
SPYH 30 Haziran 2026 4.958 $260.825 Artık takip edilmiyor
BIZD 31 Mart 2026 18.305 $259.565 Artık takip edilmiyor
TRPA 31 Mart 2026 6.559 $255.211 Artık takip edilmiyor
EUSB 31 Aralık 2025 5.806 $255.000 Artık takip edilmiyor
MOH 31 Aralık 2025 1.331 $254.700 15,9%
GLDM 30 Haziran 2026 2.662 $246.741 Artık takip edilmiyor
TJX 31 Aralık 2025 1.687 $243.839 -7,7%
BP 31 Aralık 2025 7.021 $241.944 30,0%
FISV 30 Eylül 2025 1.396 $240.684 -60,2%
EFV 30 Haziran 2026 3.236 $240.597 Artık takip edilmiyor
CW 31 Aralık 2025 437 $237.265 20,2%
NVS 31 Mart 2026 1.717 $236.723 4,1%
MCK 30 Haziran 2025 351 $236.219 16,0%
DSTL 30 Eylül 2025 4.264 $236.012 Artık takip edilmiyor
HMOP 31 Aralık 2025 6.000 $233.820 Artık takip edilmiyor
TACK 31 Mart 2025 8.480 $231.928 Artık takip edilmiyor
BK 31 Mart 2026 1.995 $231.600 Artık takip edilmiyor
JEPQ 31 Mart 2026 3.969 $230.678
EXEL 31 Aralık 2025 5.468 $225.828 23,7%
CMCSA 31 Mart 2026 7.522 $224.833 -7,2%
ADSK 30 Haziran 2026 936 $224.078 30,4%
BAC 31 Mart 2026 4.057 $223.135 29,0%
EFG 31 Mart 2025 2.298 $222.515 Artık takip edilmiyor
HQY 31 Aralık 2025 2.330 $220.814 15,2%
MDT 31 Mart 2026 2.277 $218.729 8,6%
ECL 31 Aralık 2025 793 $217.171 8,4%
XTWO 31 Mart 2025 4.409 $216.394 Artık takip edilmiyor
ADI 31 Mart 2025 1.014 $215.434 85,2%
IAU 31 Mart 2026 2.645 $214.695 Artık takip edilmiyor
MBB 30 Eylül 2025 2.286 $214.633
XLG 31 Mart 2026 3.617 $214.416 Artık takip edilmiyor
GILD 31 Aralık 2025 1.912 $212.232 18,5%
MBB 30 Haziran 2026 2.223 $211.074
IQDG 30 Haziran 2025 5.884 $209.941 Artık takip edilmiyor
IYW 31 Aralık 2025 1.070 $209.570 Artık takip edilmiyor
ULXXXX 31 Aralık 2025 3.529 $209.199 Artık takip edilmiyor
VYMI 31 Aralık 2025 2.460 $208.313
PGR 31 Aralık 2025 839 $207.191 -3,5%
MINO 31 Mart 2025 4.585 $206.600 Artık takip edilmiyor
LCTD 31 Aralık 2025 3.828 $203.998 Artık takip edilmiyor
QCOM 30 Haziran 2026 1.583 $203.859 -12,3%
TT 31 Aralık 2025 480 $202.541 16,7%
FIXD 31 Mart 2025 4.671 $200.713
EMXC 31 Aralık 2025 2.969 $200.437
BPRE 31 Mart 2026 11.499 $172.485 -26,9%
FSCO 31 Mart 2026 23.060 $145.278 1,5%
PML 31 Aralık 2025 16.566 $131.037 -2,7%
PMX 30 Eylül 2025 18.000 $123.480 Artık takip edilmiyor