EA Series Trust (ABIG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091243 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$30,52
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,16 (-0,51%)
1 günlük değişim
$24,99 – $32,99
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $55.7M
- Varlıklar
- 31
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 60,33%
- Etkin pozisyon sayısı
- 19,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 30
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
ABIG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | — |
| 3M | ▼ -5,70% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -4,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 09 Nisan 2025'den beri | ▲ +11,38% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$2.7M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$3.6M
- Son 12 ay
- +$25.3M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 31 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.5M | 9,91 | 20.384 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.3M | 9,56 | 13.994 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.3M | 9,51 | 25.076 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 6,71 | 8.302 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.6M | 4,74 | 5.907 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $2.4M | 4,28 | 1.893 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 4,12 | 5.098 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 3,87 | 6.911 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.1M | 3,82 | 2.135 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.1M | 3,81 | 5.038 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 3,76 | 4.239 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.6M | 2,84 | 10.743 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.5M | 2,74 | 11.065 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.4M | 2,47 | 2.178 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.3M | 2,41 | 7.039 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.3M | 2,33 | 8.943 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.2M | 2,13 | 5.015 | EC | IE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 2,00 | 2.938 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.1M | 1,97 | 67.399 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.1M | 1,92 | 7.163 | EC | CA |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.1M | 1,91 | 12.225 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $888K | 1,60 | 6.900 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $846K | 1,52 | 2.113 | EC | IE |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $832K | 1,49 | 4.122 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $822K | 1,48 | 1.625 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $750K | 1,35 | 8.617 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $726K | 1,30 | 3.284 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $667K | 1,20 | 666.790 | STIV | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $660K | 1,19 | 1.477 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $639K | 1,15 | 7.808 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $506K | 0,91 | 5.788 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
35,5%
Retail
14,4%
Communication Services
12,0%
Industrials
11,5%
Financial Services
6,3%
Healthcare
5,2%
Financials
3,7%
Consumer products
2,8%
Energy
2,3%
Utilities
1,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
4,8%
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $41.633.273 | 92,94% | 1.203.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $1.671.380 | 3,73% | 48.321 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $511.054 | 1,14% | 14.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $419.945 | 0,94% | 12.141 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284.876 | 0,64% | 8.236 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $273.427 | 0,61% | 7.905 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |