EA Series Trust (TRIO)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000090665 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $116.7M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 105,41%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.2M
- Son 12 ay
- +$13.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70,69 | 1.164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15,91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14,95 | 1.767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2,75 | 3.214.514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1,18 | 1.154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0,57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0,48 | 1.767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0,26 | -1.767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0,30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0,56 | -1.154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0,61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0,89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0,95 | -1.767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2,92 | -1.154 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121.879.295 | 97,61% | 1.839.085 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| McCarthy & Cox | $1.616.040 | 1,29% | 26.454 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408.157 | 0,33% | 6.301 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405.764 | 0,32% | 6.238 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312.935 | 0,25% | 4.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224.516 | 0,18% | 3.466 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $22.024 | 0,02% | 340 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |