EA Series Trust (KEAT)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084024 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$34,20
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,06 (-0,18%)
1 günlük değişim
$24,99 – $35,21
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $119.8M
- Varlıklar
- 27
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 80,61%
- Etkin pozisyon sayısı
- 7,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 22
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
KEAT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,33% | — |
| 3M | ▲ +11,75% | — |
| 6M | ▲ +17,32% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +12,24% | — |
| 1Y | ▲ +29,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Mart 2024'den beri | ▲ +35,08% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 11,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 2,27
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$4.4M
- Son 12 ay
- +$10.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 27 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $36.4M | 30,41 | 349.794 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $16.6M | 13,83 | 16.574.987 | STIV | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $7.3M | 6,11 | 185.952 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $7.1M | 5,96 | 37.910 | EC | CA |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $5.3M | 4,45 | 335.116 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.2M | 4,33 | 328.227 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.1M | 4,22 | 124.148 | EC | NO |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.9M | 4,08 | 130.286 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3,67 | 84.036 | EC | GB |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.2M | 3,55 | 235.461 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $4.1M | 3,44 | 60.220 | EC | CA |
| Carrefour SA | 144430204 | $4.1M | 3,42 | 1.022.618 | EC | FR |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.1M | 3,39 | 84.446 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $4.0M | 3,35 | 43.309 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.6M | 2,98 | 68.330 | EC | CA |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.4M | 2,83 | 79.208 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $3.2M | 2,68 | 282.780 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 2,47 | 5.720 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 2,10 | 42.637 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $2.2M | 1,82 | 532.107 | EC | GB |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.6M | 1,32 | 36.422 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 1,10 | 17.005 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0,91 | 6.608 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $626K | 0,52 | 5.756 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $502K | 0,42 | 20.487 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $386K | 0,32 | 385.898 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $143K | 0,12 | 9.593 | EC | NL |
Sektör dağılımı
Energy
14,2%
Materials
13,2%
Telecommunication
6,8%
Consumer Staples
5,4%
Healthcare
3,2%
Industrials
2,2%
Consumer products
1,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Real Estate
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
52,3%
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101.116.125 | 99,38% | 3.239.448 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $602.836 | 0,59% | 19.313 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $30.402 | 0,03% | 974 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.9M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |