Bastion Energy ETF (BESF)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000089502 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $32.9M
- Varlıklar
- 21
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 60,22%
- Etkin pozisyon sayısı
- 17,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 21
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$1.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$2.0M
- Son 12 ay
- +$22.9M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 21 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13,35 | 4.390.781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8,99 | 373.856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5,19 | 7.589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5,15 | 23.733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5,11 | 45.697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4,87 | 19.090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4,55 | 16.781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4,39 | 10.817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4,32 | 93.210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4,30 | 39.572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4,24 | 25.415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4,21 | 32.320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4,08 | 29.174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4,07 | 6.984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3,78 | 74.576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3,73 | 27.604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3,49 | 20.457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3,40 | 12.015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3,22 | 88.018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3,14 | 31.315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2,42 | 23.903 | EC | US |
Sektör dağılımı
Energy
79,7%
Utilities
4,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen
15,8%
Temettüler 4 ödeme
$2,30
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,0240 |
| 30 Mart 2026 | $0,1290 |
| 23 Aralık 2025 | $2,0960 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0460 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704.000 | 72,66% | 18.225 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231.626 | 23,91% | 6.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $33.315 | 3,44% | 863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Kaldıraçlı/Ters | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FDNI First Trust Dow Jones Internati… | $32.9M |
| PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… | $33.1M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| TYLD Cambria Tactical Yield ETF | $32.8M |
| SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… | $32.7M |
| ZIG The Acquirers Fund | $32.7M |
| QDIV Global X S&P 500 Quality Divide… | $32.7M |
| NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $32.7M |