TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000092050 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$48,02
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,24 (+0,50%)
1 günlük değişim
$47,52 – $48,02
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $37.6M
- Varlıklar
- 16
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,37%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
NOVZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$6.6M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$16.2M
- Son 12 ay
- +$4.0M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 16 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35.471.400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30.536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 5 ödeme
3,27%
Son 12 Aylık Getiri
$1,57
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Aralık 2025 | $1,5720 |
| 27 Aralık 2024 | $1,1800 |
| 27 Aralık 2023 | $0,7890 |
| 29 Aralık 2022 | $0,0740 |
| 29 Aralık 2021 | $0,1730 |
Kurumsal Sahipler (13F) 18 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27.507.175 | 83,87% | 584.693 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3.231.703 | 9,85% | 68.693 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820.144 | 2,50% | 17.433 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563.186 | 1,72% | 11.969 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241.485 | 0,74% | 5.133 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $217.915 | 0,66% | 4.632 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148.617 | 0,45% | 3.159 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25.024 | 0,08% | 532 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12.655 | 0,04% | 269 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11.291 | 0,03% | 240 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8.525 | 0,03% | 181 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3.388 | 0,01% | 72 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1.679 | 0,01% | 35.686 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.129 | 0,00% | 24 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $38.0M |
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… Kaldıraçlı/Ters | $38.3M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Kaldıraçlı/Ters | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |
| DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37.2M |