RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000092119 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$31,00
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,04 (+0,14%)
1 günlük değişim
$30,84 – $33,61
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$4.1M
Varlıklar
317
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
6,81%
Etkin pozisyon sayısı
278,8
%1'in üzerindeki pozisyonlar
0
Bu sayfada

FLDZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M — —
3M — —
6M — —
Yılbaşından Bugüne (YTD) — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks 18 Ağustos 2026'den beri ▼ -7,70% ▼ -7,70%
1 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
—

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Haz 2026)
+$0
Çeyrek sonu Haz 2026
+$0
Son 12 ay
-$601K

Tem 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 317 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
Floor & Decor Holdings Inc 339750101 $14K 0,35 242 EC US
Lyft Inc 55087P104 $14K 0,35 974 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $14K 0,35 37 EC US
Paylocity Holding Corp 70438V106 $14K 0,35 136 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $14K 0,35 624 EC US
Dollar General Corp 256677105 $14K 0,35 123 EC US
AutoNation Inc 05329W102 $14K 0,35 76 EC US
Lennar Corp 526057104 $14K 0,34 155 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $14K 0,34 26 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $14K 0,34 102 EC US
Kirby Corp 497266106 $14K 0,34 102 EC US
Core & Main Inc 21874C102 $14K 0,34 287 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $14K 0,34 67 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $14K 0,34 169 EC US
Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 $14K 0,34 72 EC US
NVR Inc 62944T105 $14K 0,34 2 EC US
IDACORP Inc 451107106 $14K 0,33 90 EC US
Southern Co/The 842587107 $14K 0,33 142 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $14K 0,33 320 EC US
Construction Partners Inc 21044C107 $14K 0,33 114 EC US
Piper Sandler Cos 724078209 $14K 0,33 187 EC US
ServiceTitan Inc 81764X103 $14K 0,33 191 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $13K 0,33 76 EC US
Cava Group Inc 148929102 $13K 0,32 168 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $13K 0,32 193 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $13K 0,32 104 EC US
Entergy Corp 29364G103 $13K 0,32 114 EC US
CACI International Inc 127190304 $13K 0,32 28 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $13K 0,32 704 EC US
Fox Corp 35137L105 $13K 0,32 247 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $13K 0,31 52 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $13K 0,31 167 EC US
SiteOne Landscape Supply Inc 82982L103 $13K 0,31 111 EC US
Ensign Group Inc/The 29358P101 $13K 0,31 79 EC US
Versant Media Group Inc 925283103 $13K 0,31 351 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $13K 0,31 28 EC US
Wingstop Inc 974155103 $12K 0,31 72 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings I 05550J101 $12K 0,31 143 EC US
New York Times Co/The 650111107 $12K 0,31 178 EC US
Symbotic Inc 87151X101 $12K 0,31 277 EC US
Edison International 281020107 $12K 0,31 167 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $12K 0,31 50 EC US
Southwest Gas Holdings Inc 844895102 $12K 0,31 140 EC US
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $12K 0,31 116 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $12K 0,30 89 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $12K 0,30 154 EC US
SM Energy Co 78454L100 $12K 0,30 472 EC US
NiSource Inc 65473P105 $12K 0,30 258 EC US
Eversource Energy 30040W108 $12K 0,30 169 EC US
Evergy Inc 30034W106 $12K 0,30 141 EC US
Sayfa 3 / 7
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
1,6%

Temettüler 4 ödeme

1,44%
Son 12 Aylık Getiri
$0,45
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık (tahmini)
Ex-tarihi Tutar / Hisse
24 Aralık 2025 $0,4450
27 Aralık 2024 $0,3220
27 Aralık 2023 $0,3340
29 Aralık 2022 $0,3290

Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
UBS Group AG $3.160 77,09% 101 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Kaldıraçlı/Ters $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Kaldıraçlı/Ters $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Kaldıraçlı/Ters $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Kaldıraçlı/Ters $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Kaldıraçlı/Ters $3.9M