RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000092119 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$31,00
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,04 (+0,14%)
1 günlük değişim
$30,84 – $33,61
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$4.1M
Varlıklar
317
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
6,81%
Etkin pozisyon sayısı
278,8
%1'in üzerindeki pozisyonlar
0
Bu sayfada

FLDZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M — —
3M — —
6M — —
Yılbaşından Bugüne (YTD) — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks 18 Ağustos 2026'den beri ▼ -7,70% ▼ -7,70%
1 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
—

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Haz 2026)
+$0
Çeyrek sonu Haz 2026
+$0
Son 12 ay
-$601K

Tem 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 317 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
Comstock Resources Inc 205768302 $10K 0,25 690 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $10K 0,25 90 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $10K 0,25 400 EC US
Planet Fitness Inc 72703H101 $10K 0,25 195 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $10K 0,25 65 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $10K 0,25 191 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $10K 0,25 179 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $10K 0,25 317 EC US
Primoris Services Corp 74164F103 $10K 0,25 101 EC US
Central BanCo Inc 152413100 $10K 0,25 328 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $10K 0,24 77 EC US
Ryman Hospitality Properties I 78377T107 $10K 0,24 77 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $10K 0,24 53 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $10K 0,24 52 EC US
Federal Realty Investment Trus 313745101 $10K 0,24 79 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $10K 0,24 140 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $10K 0,24 104 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $10K 0,24 116 EC US
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $10K 0,23 445 EC US
Globe Life Inc 37959E102 $9K 0,23 53 EC US
BXP Inc 101121101 $9K 0,23 142 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $9K 0,23 396 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $9K 0,23 114 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $9K 0,23 309 EC US
Old National Bancorp/IN 680033107 $9K 0,23 360 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $9K 0,23 39 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $9K 0,23 164 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $9K 0,23 628 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $9K 0,23 274 EC US
Equitable Holdings Inc 29452E101 $9K 0,23 209 EC US
Mid-America Apartment Communit 59522J103 $9K 0,23 66 EC US
American Financial Group Inc/O 025932104 $9K 0,22 65 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $9K 0,22 91 EC US
Pinnacle Financial Partners In 72346Q104 $9K 0,22 90 EC US
Spire Inc 84857L101 $9K 0,22 116 EC US
Camden Property Trust 133131102 $9K 0,22 79 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $9K 0,22 38 EC US
BOK Financial Corp 05561Q201 $9K 0,22 65 EC US
ONE Gas Inc 68235P108 $9K 0,22 117 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $9K 0,22 298 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $9K 0,22 63 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $9K 0,22 128 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $9K 0,22 63 EC US
Enact Holdings Inc 29249E109 $9K 0,22 196 EC US
Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 $9K 0,22 155 EC US
Fannie Mae 313586109 $9K 0,22 1.374 EC US
Kinsale Capital Group Inc 49714P108 $9K 0,22 27 EC US
UDR Inc 902653104 $9K 0,22 223 EC US
Equity Residential 29476L107 $9K 0,22 131 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $9K 0,22 117 EC US
Sayfa 5 / 7
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
1,6%

Temettüler 4 ödeme

1,44%
Son 12 Aylık Getiri
$0,45
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık (tahmini)
Ex-tarihi Tutar / Hisse
24 Aralık 2025 $0,4450
27 Aralık 2024 $0,3220
27 Aralık 2023 $0,3340
29 Aralık 2022 $0,3290

Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
UBS Group AG $3.160 77,09% 101 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Kaldıraçlı/Ters $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Kaldıraçlı/Ters $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Kaldıraçlı/Ters $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Kaldıraçlı/Ters $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Kaldıraçlı/Ters $3.9M