Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000088027 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$20,19
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,04 (+0,20%)
1 günlük değişim
$20,00 – $20,20
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $76.7M
- Varlıklar
- 127
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,23%
- Etkin pozisyon sayısı
- 91,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 27
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ILS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$17K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$20.7M
- Son 12 ay
- +$68.9M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 127 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0,33 | 250.000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0,32 | 250.000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0,32 | 250.000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0,32 | 250.000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0,32 | 250.000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0,32 | 250.000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0,32 | 250.000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0,32 | 250.000 | BM |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 5 ödeme
8,00%
Son 12 Aylık Getiri
$1,62
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Haziran 2026 | $0,4050 |
| 25 Mart 2026 | $0,4020 |
| 24 Aralık 2025 | $0,4060 |
| 24 Eylül 2025 | $0,4030 |
| 25 Haziran 2025 | $0,4020 |
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4.663.895 | 24,08% | 237.107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3.981.799 | 20,56% | 202.430 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3.731.635 | 19,27% | 189.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2.382.037 | 12,30% | 121.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.270.910 | 11,73% | 115.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| XML Financial, LLC | $891.051 | 4,60% | 45.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655.032 | 3,38% | 33.303 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOWLE & CO | $521.491 | 2,69% | 26.512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267.119 | 1,38% | 13.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.142 | 0,01% | 58.067 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Kaldıraçlı/Ters | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |