ETF Series Solutions (VBND)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000046801 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $510.2M
- Varlıklar
- 174
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 43,68%
- Etkin pozisyon sayısı
- 33,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 17
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$4.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$13.1M
- Son 12 ay
- +$57.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 174 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $658K | 0,13 | 660.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $654K | 0,13 | 635.000 | DBT | US |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BS3 | $600K | 0,12 | 600.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EJ7 | $588K | 0,12 | 670.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDB3 | $585K | 0,11 | 560.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29279FAA7 | $562K | 0,11 | 560.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AW9 | $557K | 0,11 | 565.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $554K | 0,11 | 560.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AX2 | $553K | 0,11 | 640.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BL5 | $529K | 0,10 | 500.000 | DBT | US |
| FNB CORP | 302520AD3 | $484K | 0,09 | 480.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $375K | 0,07 | 390.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAQ2 | $365K | 0,07 | 400.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FB3 | $350K | 0,07 | 350.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $343K | 0,07 | 330.000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $312K | 0,06 | 315.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F040669 | $234K | 0,05 | 250.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAJ2 | $199K | 0,04 | 300.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H040665 | $186K | 0,04 | 200.000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AD6 | $162K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CC4 | $144K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AS6 | $126K | 0,02 | 120.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAK9 | $86K | 0,02 | 135.000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3133XGAY0 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
Sayfa 4
/ 4
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8.131.901 | 31,74% | 186.382 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7.074.188 | 27,61% | 162.139 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.184.133 | 8,53% | 50.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.985.060 | 7,75% | 45.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1.433.430 | 5,60% | 32.854 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.046.473 | 4,08% | 23.985 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988.338 | 3,86% | 22.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673.321 | 2,63% | 15.378 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368.184 | 1,44% | 8.439 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362.524 | 1,42% | 8.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356.364 | 1,39% | 8.139 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313.484 | 1,22% | 7.185 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Members Trust Co | $226.223 | 0,88% | 5.185 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136.563 | 0,53% | 3.130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102.313 | 0,40% | 2.345 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $82.200 | 0,32% | 1.861 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55.716 | 0,22% | 1.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36.998 | 0,14% | 848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33.593 | 0,13% | 782 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.154 | 0,07% | 439 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.712 | 0,02% | 108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3.705 | 0,01% | 85 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |