ETF Series Solutions (OCIO)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000057712 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $167.7M
- Varlıklar
- 66
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 71,09%
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 33
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$16.5M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$13.0M
- Son 12 ay
- +$2.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 66 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0,03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0,03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0,03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | 0,00 | -45 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | 0,00 | -103 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | 0,00 | -113 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$10K | -0,01 | -103 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$18K | -0,01 | -650 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$18K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$18K | -0,01 | -215 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$39K | -0,02 | -161 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$55K | -0,03 | -81 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$62K | -0,04 | -399 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5.692.486 | 33,53% | 150.565 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5.680.577 | 33,46% | 150.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.284.933 | 13,46% | 60.436 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.551.960 | 9,14% | 41.049 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.327.756 | 7,82% | 35.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266.122 | 1,57% | 7.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157.128 | 0,93% | 4.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13.082 | 0,08% | 346 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.970 | 0,02% | 105 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.470 | 0,01% | 38.894 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |