ETF Series Solutions (VEGN)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000063769 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $155.2M
- Varlıklar
- 269
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 48,49%
- Etkin pozisyon sayısı
- 33,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 18
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$4.5M
- Son 12 ay
- +$15.8M
Şub 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 269 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $207K | 0,13 | 1.645 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $206K | 0,13 | 966 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $198K | 0,13 | 587 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $194K | 0,12 | 1.977 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $191K | 0,12 | 875 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $191K | 0,12 | 3.460 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $190K | 0,12 | 3.038 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $190K | 0,12 | 2.009 | EC | BM |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $189K | 0,12 | 2.376 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $188K | 0,12 | 3.709 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $175K | 0,11 | 584 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $174K | 0,11 | 768 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $172K | 0,11 | 2.204 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $169K | 0,11 | 1.177 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $167K | 0,11 | 1.806 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $164K | 0,11 | 662 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $160K | 0,10 | 4.836 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $160K | 0,10 | 1.009 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $160K | 0,10 | 675 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $159K | 0,10 | 2.087 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $157K | 0,10 | 2.410 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $151K | 0,10 | 297 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $150K | 0,10 | 948 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $150K | 0,10 | 727 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $150K | 0,10 | 1.340 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $149K | 0,10 | 2.771 | EC | CH |
| Workday Inc | 98138H101 | $148K | 0,10 | 1.212 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $148K | 0,10 | 443 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $147K | 0,09 | 2.740 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $147K | 0,09 | 8.776 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $146K | 0,09 | 1.135 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $146K | 0,09 | 796 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $146K | 0,09 | 1.498 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $145K | 0,09 | 2.744 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $144K | 0,09 | 113 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $144K | 0,09 | 780 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $143K | 0,09 | 651 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $143K | 0,09 | 5.009 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $141K | 0,09 | 864 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $141K | 0,09 | 723 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $141K | 0,09 | 890 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $139K | 0,09 | 543 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $137K | 0,09 | 2.936 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $133K | 0,09 | 130 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $132K | 0,09 | 1.082 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $131K | 0,08 | 843 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $131K | 0,08 | 594 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $129K | 0,08 | 900 | EC | GB |
| Equity Residential | 29476L107 | $126K | 0,08 | 1.933 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $124K | 0,08 | 1.741 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
48,5%
Financial Services
13,1%
Communication Services
6,6%
Health Care
5,5%
Communications
5,4%
Industrials
5,2%
Real Estate
3,7%
Telecommunication
3,6%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,7%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
2,9%
Kurumsal Sahipler (13F) 52 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2.607.949 | 16,16% | 31.703 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1.917.854 | 11,88% | 23.314 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1.627.223 | 10,08% | 19.781 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GAM Holding AG | $1.492.120 | 9,24% | 18.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851.987 | 5,28% | 10.357 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801.642 | 4,97% | 9.745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638.607 | 3,96% | 7.763 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499.494 | 3,09% | 6.072 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480.875 | 2,98% | 5.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454.032 | 2,81% | 5.519 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374.292 | 2,32% | 4.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362.199 | 2,24% | 4.403 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347.661 | 2,15% | 5.851 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329.048 | 2,04% | 4.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287.999 | 1,78% | 3.501 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260.326 | 1,61% | 4.281 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253.531 | 1,57% | 3.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241.356 | 1,50% | 2.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $218.076 | 1,35% | 2.651 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214.880 | 1,33% | 2.612 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211.824 | 1,31% | 2.575 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208.205 | 1,29% | 2.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $207.876 | 1,29% | 2.527 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200.306 | 1,24% | 2.435 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194.674 | 1,21% | 2.366 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115.085 | 0,71% | 1.399 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89.193 | 0,55% | 1.500 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82.262 | 0,51% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66.879 | 0,41% | 813 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65.955 | 0,41% | 801 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60.000 | 0,37% | 725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58.735 | 0,36% | 714 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48.946 | 0,30% | 595 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34.407 | 0,21% | 418 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33.616 | 0,21% | 595 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26.488 | 0,16% | 322 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24.679 | 0,15% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $21.882 | 0,14% | 266 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21.881 | 0,14% | 266 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17.232 | 0,11% | 209.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16.734 | 0,10% | 300 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| UBS Group AG | $14.560 | 0,09% | 177 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10.941 | 0,07% | 133 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10.283 | 0,06% | 125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10.283 | 0,06% | 125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $9.954 | 0,06% | 121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sankala Group LLC | $6.603 | 0,04% | 85 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.524 | 0,03% | 55 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.113 | 0,03% | 50 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1.088 | 0,01% | 13 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |