ETF Series Solutions (MSMR)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000074297 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $166.4M
- Varlıklar
- 6
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,05%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$881K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$2.7M
- Son 12 ay
- +$23.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $68.3M | 41,03 | 102.239 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $32.3M | 19,41 | 541.326 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $24.6M | 14,81 | 896.845 | EC | US |
| FT Vest Gold Strategy Target I | 33733E856 | $23.4M | 14,06 | 943.612 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $16.6M | 9,95 | 105.244 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,80 | 1.331.832 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 20 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120.282.249 | 81,92% | 3.420.997 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10.374.160 | 7,07% | 293.636 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8.079.487 | 5,50% | 229.792 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2.136.622 | 1,46% | 60.769 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.599.639 | 1,09% | 45.496 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.488.921 | 1,01% | 42.347 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556.890 | 0,38% | 15.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496.910 | 0,34% | 14.133 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350.260 | 0,24% | 9.962 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275.725 | 0,19% | 7.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240.776 | 0,16% | 6.848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239.021 | 0,16% | 6.798 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236.451 | 0,16% | 6.725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223.407 | 0,15% | 6.354 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sankala Group LLC | $153.937 | 0,10% | 4.495 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $87.689 | 0,06% | 2.494 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.226 | 0,00% | 120.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.529 | 0,00% | 71.935 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |