HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2035533 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$339.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.809. · en iyi 50.9%
Pozisyonlar
101
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +7.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
75,57%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
87,29%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
14
Etkin pozisyon sayısı
6,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 17,62% Tahmini alışlar $87.931.460 · satışlar $57.652.445

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 59,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
39
Artırıldı
35
Azaldı
20
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Retail
36,1%
Technology
6,0%
Consumer Discretionary
1,9%
Healthcare
1,1%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
52,1%

Tam portföy 101 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
WMT Walmart Inc. - Common Stock $121.021.148 35,63% 1.068.525 $-14.251.801 Aşağı ×1
BIL $46.513.700 13,69% 507.570 $17.935.125 Yukarı ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $22.013.626 6,48% 232.776
JPST $18.708.910 5,51% 369.961 $8.052.046 Yukarı ×1
KHPI $18.615.597 5,48% 715.635 $1.348.728 Yukarı ×6
KAMO $6.760.255 1,99% 274.361 $-223.972 Aşağı ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6.413.283 1,89% 63.706 $-831.620 Aşağı ×1
FLRN $5.640.182 1,66% 182.826 Yukarı ×1
GSY $5.630.942 1,66% 112.282 $912 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.358.399 1,58% 18.518 $922.557 Yukarı ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.883.342 1,44% 8.406 $3.884.140 Yukarı ×1
SMH SMH $4.230.490 1,25% 6.450 $1.683.564 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4.214.144 1,24% 3.651 Yukarı ×1
CLOI $3.513.497 1,03% 66.355
IAI $2.730.414 0,80% 15.573 $98.444 Aşağı ×1
XME XME $2.517.570 0,74% 23.544 $-102.865 Aşağı ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.434.630 0,72% 2.072 Yukarı ×1
XLK XLK $2.380.166 0,70% 12.493 $773.937 Yukarı ×1
MSMR $2.136.622 0,63% 60.769 $60.611 Yukarı ×2
GLD $2.089.451 0,62% 5.672 $-892.889 Aşağı ×5
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 00288U906) $1.883.215 0,55% 239.900 Alım opsiyonu Yukarı ×1
XOP $1.827.686 0,54% 11.848 $-370.464 Aşağı ×4
YOLO $1.767.579 0,52% 611.619 $118.869 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.670.937 0,49% 12.341 $-233.000 Yukarı ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1.536.886 0,45% 5.565 Yukarı ×1
HYLB $1.496.553 0,44% 40.979
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1.459.985 0,43% 7.614 $178.009 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.446.722 0,43% 6.070 $192.804 Yukarı ×6
USHY $1.429.638 0,42% 38.618
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1.426.850 0,42% 27.350 $-607.517 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.372.654 0,40% 6.860 $326.158 Yukarı ×4
POWR $1.359.443 0,40% 48.621
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26923W215) $1.357.600 0,40% 20.000 Yukarı ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $1.351.446 0,40% 32.231 $-42.156 Aşağı ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1.338.330 0,39% 3.362 $754.573 Yukarı ×3
DSTL $1.146.067 0,34% 19.133 $76.618 Yukarı ×2
SPHY $1.145.185 0,34% 48.856
URA $1.082.799 0,32% 24.778 $-141.754 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $904.658 0,27% 2.151 $375.176 Yukarı ×1
ACYN $828.523 0,24% 39.852 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803.300 0,24% 2.154 $50.606 Yukarı ×6
SJNK $798.057 0,23% 31.884
SHYG $797.647 0,23% 18.808
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $770.837 0,23% 2.157 $192.499 Yukarı ×1
BRKA $748.850 0,22% 1 $30.710
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $715.810 0,21% 2.019 Yukarı ×1
JEPI $705.605 0,21% 12.493 $-2.498
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $611.371 0,18% 18.365 $-102.473 Aşağı ×1
DLN $590.538 0,17% 6.131 $47.858 Yukarı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576.206 0,17% 1.525 $111.062 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $574.367 0,17% 1.626 $140.900 Yukarı ×3
SCHD $569.023 0,17% 17.945 $66.104 Yukarı ×1
BRKB $535.471 0,16% 1.070 $41.943 Yukarı ×5
SCHB $532.603 0,16% 18.391 $44.885 Aşağı ×6
HDV $526.162 0,15% 19.196 Yukarı ×1
ATCL $511.165 0,15% 20.591 Yukarı ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $502.400 0,15% 64.000 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $489.338 0,14% 953 $19.131 Yukarı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $484.773 0,14% 1.297 Yukarı ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $455.125 0,13% 5.500 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $443.858 0,13% 1.748 $54.486 Yukarı ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $428.072 0,13% 6.113 Yukarı ×1
MBB iShares MBS ETF $410.500 0,12% 4.343 $8.197 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $407.627 0,12% 724 $10.917 Yukarı ×1
SCHZ $399.363 0,12% 17.266 $-1.554
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $382.915 0,11% 3.470 $-4.002 Aşağı ×6
SSUS $363.292 0,11% 6.568 $110.476 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $355.393 0,10% 1.086 $68.365 Yukarı ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $355.010 0,10% 1.192 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343.544 0,10% 1.365 $59.751 Yukarı ×1
MTUM $333.574 0,10% 973 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325.176 0,10% 271 $106.277 Yukarı ×1
SPYI $321.762 0,09% 6.061 $24.367 Yukarı ×1
MUB $319.847 0,09% 2.972 $4.369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307.731 0,09% 2.620 $96.313 Aşağı ×1
VTV $299.218 0,09% 1.373 $31.994 Yukarı ×3
IYW $297.631 0,09% 1.180
IXN $278.846 0,08% 1.930
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $276.560 0,08% 2.138 $26.913 Yukarı ×1
DDEC $271.364 0,08% 5.728 $17.728
DSEP $268.795 0,08% 5.666 $19.709
VOO $260.469 0,08% 379
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $255.999 0,08% 3.585 $-79.743 Yukarı ×3
ARKG $252.360 0,07% 6.000 Yukarı ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $251.122 0,07% 3.355
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $250.204 0,07% 518 Yukarı ×1
BALT $246.230 0,07% 7.185 Yukarı ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $242.123 0,07% 10.477 $13.375 Yukarı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $240.775 0,07% 719 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $236.888 0,07% 1.697 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232.373 0,07% 1.585 $1.353 Aşağı ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $227.915 0,07% 236 Yukarı ×1
AGG $227.852 0,07% 2.302 $22.264 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226.179 0,07% 1.654 $-26.533 Yukarı ×1
MSOS $225.019 0,07% 44.295 $66.313 Aşağı ×1
SCHF $224.481 0,07% 8.104 $23.907
V Visa Inc. $214.880 0,06% 626 Yukarı ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $206.959 0,06% 2.036 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $204.833 0,06% 1.123
JPIE $204.462 0,06% 4.440

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
BIL $46.513.700 13,69% ×5 arttı
KHPI $18.615.597 5,48% ×6 arttı
AAPL $5.358.399 1,58% ×4 arttı
PEP $1.670.937 0,49% ×3 arttı
AMZN $1.446.722 0,43% ×6 arttı
NVDA $1.372.654 0,40% ×4 arttı
HUM $1.338.330 0,39% ×3 arttı
MSFT $803.300 0,24% ×6 arttı
DLN $590.538 0,17% ×3 arttı
GOOG $574.367 0,17% ×3 arttı
BRKB $535.471 0,16% ×5 arttı
MBB $410.500 0,12% ×3 arttı
JPM $355.393 0,10% ×3 arttı
VTV $299.218 0,09% ×3 arttı
NFLX $255.999 0,08% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IEF $22.013.626 232.776 6,48%
FLRN $5.640.182 182.826 1,66%
MU $4.214.144 3.651 1,24%
CLOI $3.513.497 66.355 1,03%
GEV $2.434.630 2.072 0,72%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 00288U906) $1.883.215 239.900 0,55%
NBIS $1.536.886 5.565 0,45%
HYLB $1.496.553 40.979 0,44%
USHY $1.429.638 38.618 0,42%
POWR $1.359.443 48.621 0,40%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26923W215) $1.357.600 20.000 0,40%
SPHY $1.145.185 48.856 0,34%
ACYN $828.523 39.852 0,24%
SJNK $798.057 31.884 0,23%
SHYG $797.647 18.808 0,23%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
BIL Daha fazla aldı +196K +$17.9M
WMT Azaltıldı -18K -$14.3M
JPST Daha fazla aldı +159K +$8.1M
AMD Daha fazla aldı +3K +$3.9M
SMH Azaltıldı -193 +$1.7M
KHPI Daha fazla aldı +8K +$1.3M
AAPL Daha fazla aldı +1K +$923K
GLD Azaltıldı -1K -$893K
SGOV Azaltıldı -8K -$832K
XLK Daha fazla aldı +407 +$774K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SHY 30 Haziran 2026 309.201 $25.530.727
QQQ 31 Mart 2026 33.472 $20.562.184
CORZ 31 Aralık 2025 753.516 $13.518.077 29,7%
AVSF 30 Haziran 2026 154.877 $7.248.244 Artık takip edilmiyor
LDUR 30 Haziran 2026 75.552 $7.239.393 Artık takip edilmiyor
MINT 30 Haziran 2026 60.889 $6.123.607 Artık takip edilmiyor
SSO 30 Haziran 2025 65.763 $5.443.861 Artık takip edilmiyor
CORZW 31 Aralık 2025 443.457 $5.157.405
ITOT 31 Mart 2026 34.560 $5.138.726 Artık takip edilmiyor
LST 30 Haziran 2026 99.553 $4.026.919 Artık takip edilmiyor
HYLB 31 Mart 2026 96.232 $3.544.225 Artık takip edilmiyor
USHY 31 Mart 2026 87.497 $3.271.950 Artık takip edilmiyor
IVV 31 Mart 2026 4.208 $2.882.228 Artık takip edilmiyor
IEI 30 Haziran 2025 23.157 $2.735.652
QQQM 31 Mart 2026 10.504 $2.656.672
SPHY 31 Mart 2026 105.098 $2.487.670 Artık takip edilmiyor
ITA 31 Mart 2026 9.148 $1.963.984 Artık takip edilmiyor
SHYG 31 Mart 2026 43.991 $1.885.894 Artık takip edilmiyor
SJNK 31 Mart 2026 68.422 $1.732.445 Artık takip edilmiyor
IBIT 31 Aralık 2025 23.871 $1.551.615
VONG 31 Mart 2026 12.065 $1.468.914
AGG 30 Haziran 2025 14.570 $1.441.264 Artık takip edilmiyor
PWR 30 Haziran 2026 2.598 $1.426.417 -6,8%
JPIE 30 Eylül 2025 27.859 $1.290.429 Artık takip edilmiyor
IVV 31 Mart 2025 2.040 $1.200.907 Artık takip edilmiyor
IEF 31 Mart 2026 12.044 $1.158.151
TPYPXXXX 30 Haziran 2025 29.975 $1.090.191 Artık takip edilmiyor
SPYG 31 Mart 2026 9.543 $1.018.238 Artık takip edilmiyor
SPHY 31 Mart 2025 34.595 $811.945 Artık takip edilmiyor
DBA 31 Mart 2025 28.796 $765.686 Artık takip edilmiyor
IBB 30 Haziran 2026 4.239 $715.755 12,1%
HYG 31 Mart 2026 8.131 $655.603 Artık takip edilmiyor
SHY 30 Eylül 2025 7.702 $638.188
QQQM 31 Mart 2025 2.928 $616.198
VONG 31 Mart 2025 5.610 $579.513
ILCG 31 Mart 2025 6.459 $578.726 Artık takip edilmiyor
XLF 30 Haziran 2025 10.928 $544.324 Artık takip edilmiyor
IHE 30 Haziran 2026 6.117 $530.222 Artık takip edilmiyor
FLBL 31 Aralık 2025 21.813 $523.948 Artık takip edilmiyor
XLC 30 Haziran 2025 5.290 $510.220 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2026 3.991 $476.565 Artık takip edilmiyor
IWM 31 Mart 2026 1.933 $475.827 Artık takip edilmiyor
USDU 30 Eylül 2025 17.747 $457.340 Artık takip edilmiyor
XLI 31 Aralık 2025 2.962 $456.829 Artık takip edilmiyor
BKHY 31 Mart 2026 9.205 $446.058 Artık takip edilmiyor
SPY 31 Mart 2026 602 $411.706 Artık takip edilmiyor
PLTR 31 Aralık 2025 2.186 $398.770 -1,8%
XLP 30 Haziran 2026 4.285 $351.284 Artık takip edilmiyor
LLY 30 Haziran 2025 409 $337.797 62,7%
IYH 31 Mart 2026 5.181 $337.283 Artık takip edilmiyor
LOW 31 Mart 2025 1.351 $333.427 -6,2%
HOOD 31 Aralık 2025 2.321 $332.321 -13,2%
PAVE 31 Aralık 2025 6.451 $307.261 Artık takip edilmiyor
JAAA 31 Aralık 2025 5.982 $303.766 Artık takip edilmiyor
COR 31 Mart 2025 1.312 $294.780 13,5%
XLU 30 Eylül 2025 3.607 $294.548 Artık takip edilmiyor
QUAL 30 Haziran 2025 1.673 $285.899 Artık takip edilmiyor
ROST 31 Mart 2025 1.889 $285.749 81,1%
SYY 31 Mart 2025 3.683 $281.602 12,2%
UNH 30 Haziran 2025 533 $279.159 25,8%
POWR 31 Aralık 2025 10.879 $272.899 Artık takip edilmiyor
CLOI 31 Mart 2026 5.025 $265.370 Artık takip edilmiyor
SPLV 30 Haziran 2025 3.532 $263.911 Artık takip edilmiyor
DIS 31 Mart 2025 2.327 $259.111 9,5%
TMO 31 Mart 2025 489 $254.392 24,5%
IXN 31 Aralık 2025 2.459 $253.793 Artık takip edilmiyor
MRSH 31 Mart 2025 1.169 $248.307 -22,9%
BKLN 31 Aralık 2025 11.833 $247.665 Artık takip edilmiyor
PM 31 Mart 2025 2.030 $244.310 20,3%
IYW 31 Aralık 2025 1.232 $241.300 Artık takip edilmiyor
TMB 31 Mart 2026 8.716 $222.955
BKCH 31 Mart 2026 3.452 $220.514
XLU 31 Mart 2025 2.900 $219.501 Artık takip edilmiyor
CSCO 31 Mart 2025 3.680 $217.856 78,5%
SHY 31 Mart 2025 2.653 $217.493
SPHB 31 Aralık 2025 1.973 $216.635 Artık takip edilmiyor
FLHY 31 Mart 2026 8.846 $215.975 Artık takip edilmiyor
RFG 30 Haziran 2026 3.929 $215.358 Artık takip edilmiyor
GWW 31 Mart 2025 202 $212.918 31,7%
USB 31 Mart 2025 4.424 $211.600 48,2%
XBI 31 Mart 2026 1.735 $211.549 Artık takip edilmiyor
CVX 31 Mart 2025 1.447 $209.583 24,3%
TSN 30 Haziran 2026 3.244 $207.838 2,7%
VOO 30 Haziran 2025 392 $201.453 Artık takip edilmiyor
KO 31 Mart 2025 3.234 $201.349 27,2%
QLTA 31 Mart 2026 4.181 $201.064 Artık takip edilmiyor
ABT 31 Mart 2025 1.774 $200.657 -13,4%
PL 31 Aralık 2025 10.000 $129.800 12,4%
SBIT 31 Mart 2025 10.227 $120.781 Artık takip edilmiyor
EOSE 31 Aralık 2025 10.000 $113.900 -68,5%
ONDS 30 Eylül 2025 10.000 $19.200 9,7%