ETF Series Solutions (TIIV)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000093585 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $28.0M
- Varlıklar
- 66
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 40,75%
- Etkin pozisyon sayısı
- 18,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 60
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$276K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$3.0M
- Son 10 ay
- +$6.4M
Tem 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 66 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1,21 | 3.652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1,20 | 16.843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1,20 | 10.430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1,20 | 1.147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1,20 | 11.153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1,20 | 4.153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1,11 | 9.474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1,10 | 7.176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1,02 | 12.643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1,01 | 6.107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0,86 | 2.411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0,86 | 7.861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0,86 | 13.139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0,74 | 8.236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0,55 | 6.379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0,48 | 4.438 | EC | CN |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,32% | 808.538 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |