AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 67 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,13 | 41.169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1,11 | 14.239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1,10 | 4.108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1,09 | 10.922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1,08 | 2.893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1,08 | 8.147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1,06 | 12.667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1,05 | 2.053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1,04 | 9.172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1,02 | 10.644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0,99 | 3.808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0,90 | 6.875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0,85 | 29.590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0,77 | 2.849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0,70 | 7.796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0,55 | 5.646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0,48 | 2.405 | EC | AT |
Sektör dağılımı
Temettüler 2 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Haziran 2026 | $0,3200 |
| 31 Aralık 2025 | $0,5610 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,29% | 808.538 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10.218 | 0,04% | 379 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |