Fidelity Covington Trust (FFEM)
Yönetim Şirketi · BATS · Seri S000087783 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $39.4M
- Varlıklar
- 113
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 47,21%
- Etkin pozisyon sayısı
- 21,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$15.1M
- Son 12 ay
- +$22.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 113 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMG LTD | — | $225K | 0,57 | 212.078 | EC | HK |
| KB FINANCIAL GROUP INC | — | $223K | 0,57 | 2.044 | EC | KR |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $221K | 0,56 | 22.381 | EC | IN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $219K | 0,56 | 6.973 | EC | TW |
| SASOL LTD | 803866102 | $218K | 0,55 | 15.779 | EC | ZA |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $215K | 0,55 | 1.062 | EC | CN |
| ADNOC GAS PLC | — | $205K | 0,52 | 223.638 | EC | AE |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $198K | 0,50 | 102.796 | EC | MY |
| JK CEMENT LTD | — | $197K | 0,50 | 3.531 | EC | IN |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | — | $196K | 0,50 | 22.912 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $195K | 0,49 | 1.646 | EC | MX |
| NTPC LTD | — | $191K | 0,49 | 45.395 | EC | IN |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | — | $188K | 0,48 | 29.873 | EC | TR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | — | $184K | 0,47 | 15.361 | EC | BR |
| SHOPRITE HLDGS LTD | — | $175K | 0,45 | 10.403 | EC | ZA |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | — | $172K | 0,44 | 12.332 | EC | ZA |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $165K | 0,42 | 15.757 | EC | IN |
| ELITE MATERIAL CO LTD | — | $160K | 0,41 | 1.114 | EC | TW |
| POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA | — | $157K | 0,40 | 6.007 | EC | PL |
| VIBRA ENERGIA SA | — | $151K | 0,38 | 22.469 | EC | BR |
| APR CORP/KOREA | — | $148K | 0,38 | 513 | EC | KR |
| NEW ORIENTAL EDUCATION and TECHNOLOGY GROUP INC | 647581206 | $145K | 0,37 | 2.646 | EC | KY |
| AXIA ENERGIA | 15234Q207 | $143K | 0,36 | 11.423 | EC | BR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | — | $142K | 0,36 | 142 | EC | KR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $134K | 0,34 | 14.473 | EC | BR |
| BBB FOODS INC | — | $127K | 0,32 | 3.491 | EC | VG |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | $127K | 0,32 | 27.872 | EC | IN |
| MEESHO | — | $124K | 0,31 | 60.702 | EC | IN |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $120K | 0,30 | 406 | EC | CH |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | — | $119K | 0,30 | 25.964 | EC | MX |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB. DE CV. | — | $115K | 0,29 | 32.383 | EC | MX |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | — | $115K | 0,29 | 36.347 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $110K | 0,28 | 10.090 | EC | MX |
| STATE BANK OF INDIA | — | $102K | 0,26 | 9.090 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $100K | 0,25 | 16.202 | EC | IN |
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 94845U105 | $93K | 0,24 | 7.560 | EC | US |
| INNOVENT BIOLGICS INC | — | $91K | 0,23 | 7.890 | EC | KY |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | — | $88K | 0,22 | 8.921 | EC | TW |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $88K | 0,22 | 6.093 | EC | KY |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL | — | $86K | 0,22 | 54.401 | EC | TH |
| ETERNAL LTD | — | $81K | 0,21 | 31.036 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $81K | 0,20 | 1.144 | EC | CN |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 88034P109 | $69K | 0,18 | 7.555 | EC | KY |
| KIA CORP | — | $62K | 0,16 | 606 | EC | KR |
| PONY AI INC | 732908108 | $56K | 0,14 | 5.629 | EC | KY |
| HESAI GROUP | 428050108 | $54K | 0,14 | 2.360 | EC | KY |
| ECLAT TEXTILE CO LTD | — | $50K | 0,13 | 4.754 | EC | TW |
| HAIER SMART HOME CO LTD | — | $47K | 0,12 | 16.877 | EC | CN |
| KASPI/KZ JSC | 48581R205 | $43K | 0,11 | 502 | EC | KZ |
| CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | — | $40K | 0,10 | 13.959 | EC | KY |
Sektör dağılımı
Financials
2,3%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
94,2%
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.977.378 | 40,81% | 91.152 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.975.566 | 20,27% | 45.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.939.578 | 19,90% | 44.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1.137.850 | 11,67% | 26.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456.332 | 4,68% | 10.458 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205.084 | 2,10% | 4.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47.435 | 0,49% | 1.087 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.676 | 0,07% | 153 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8.225 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |