Fidelity Covington Trust (FFEM)
Yönetim Şirketi · BATS · Seri S000087783 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $39.4M
- Varlıklar
- 113
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 47,21%
- Etkin pozisyon sayısı
- 21,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$15.1M
- Son 12 ay
- +$22.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 113 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | — | $37K | 0,10 | 679 | EC | CN |
| BAIDU INC | — | $35K | 0,09 | 2.313 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $34K | 0,09 | 1.288 | EC | IN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $30K | 0,08 | 1.312 | EC | KR |
| VALE SA | 91912E105 | $23K | 0,06 | 1.386 | EC | BR |
| MTN GROUP LTD | — | $22K | 0,05 | 1.720 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $21K | 0,05 | 934 | EC | KY |
| UST BILLS | 912797TF4 | $20K | 0,05 | 20.000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | — | $19K | 0,05 | 3 | DE | US |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | — | $17K | 0,04 | 510 | EC | IN |
| AXIA ENERGIA | 15236F100 | $13K | 0,03 | 1.052 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $5K | 0,01 | 553 | EC | BR |
| KT and G CORP | — | $121 | 0,00 | 1 | EC | KR |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Financials
2,3%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
94,2%
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.977.378 | 40,81% | 91.152 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.975.566 | 20,27% | 45.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.939.578 | 19,90% | 44.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1.137.850 | 11,67% | 26.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456.332 | 4,68% | 10.458 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205.084 | 2,10% | 4.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47.435 | 0,49% | 1.087 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.676 | 0,07% | 153 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8.225 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |