FIDELITY COVINGTON TRUST (FCPI)
Yönetim Şirketi · BATS · Seri S000066804 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $272.0M
- Varlıklar
- 102
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 37,41%
- Etkin pozisyon sayısı
- 43,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 29
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$17.5M
- Son 12 ay
- +$21.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 102 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.4M | 0,53 | 9.870 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.4M | 0,53 | 7.472 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.4M | 0,52 | 18.552 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $1.4M | 0,52 | 8.325 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $1.4M | 0,51 | 4.536 | EC | BM |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $1.4M | 0,50 | 10.107 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $1.3M | 0,50 | 5.432 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.3M | 0,50 | 770 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $1.3M | 0,49 | 50.487 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M107 | $1.3M | 0,49 | 11.474 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $1.3M | 0,47 | 26.811 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.3M | 0,47 | 4.337 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $1.3M | 0,47 | 14.601 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $1.3M | 0,47 | 20.932 | EC | BM |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638109 | $1.2M | 0,44 | 14.667 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.2M | 0,44 | 2.748 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $1.2M | 0,44 | 10.007 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $1.2M | 0,44 | 1.759 | EC | IE |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $1.2M | 0,43 | 96.872 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.2M | 0,43 | 6.772 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.2M | 0,43 | 6.488 | EC | US |
| MACYS INC | 55616P104 | $1.1M | 0,41 | 57.104 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.1M | 0,40 | 7.421 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $1.1M | 0,39 | 40.487 | EC | PA |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.0M | 0,38 | 11.153 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.0M | 0,38 | 1.901 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $990K | 0,36 | 11.003 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $950K | 0,35 | 4.545 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $903K | 0,33 | 2.022 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $785K | 0,29 | 8.575 | EC | SG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $725K | 0,27 | 2.946 | EC | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $684K | 0,25 | 3.139 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $656K | 0,24 | 2.874 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $632K | 0,23 | 2.986 | EC | IE |
| NETAPP INC | 64110D104 | $550K | 0,20 | 4.963 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $549K | 0,20 | 3.364 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $547K | 0,20 | 5.634 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $547K | 0,20 | 7.798 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $529K | 0,19 | 5.615 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $438K | 0,16 | 2.169 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $433K | 0,16 | 1.461 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $414K | 0,15 | 413.506 | STIV | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $383K | 0,14 | 7.231 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $379K | 0,14 | 14.021 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $339K | 0,12 | 12.519 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $300K | 0,11 | 1.483 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $265K | 0,10 | 7.084 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $262K | 0,10 | 3.318 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $233K | 0,09 | 3.676 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $209K | 0,08 | 1.004 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
24,7%
Healthcare
11,6%
Industrials
6,7%
Energy
6,4%
Communication Services
5,2%
Financial Services
5,0%
Utilities
4,6%
Real Estate
4,4%
Retail
4,2%
Consumer Discretionary
3,9%
Consumer Staples
3,9%
Materials
3,3%
Consumer products
1,7%
Financials
1,5%
Communications
1,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
12,1%
Kurumsal Sahipler (13F) 56 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7.526.724 | 17,06% | 137.802 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.280.049 | 14,23% | 114.977 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6.174.764 | 14,00% | 113.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.401.709 | 9,98% | 80.588 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.095.844 | 7,02% | 56.644 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.411.550 | 5,47% | 44.151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.788.146 | 4,05% | 32.738 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $1.627.938 | 3,69% | 29.805 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.182.909 | 2,68% | 21.657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $735.218 | 1,67% | 13.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $735.025 | 1,67% | 13.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $622.795 | 1,41% | 11.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $591.059 | 1,34% | 10.821 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $518.744 | 1,18% | 9.513 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $485.079 | 1,10% | 8.881 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $483.797 | 1,10% | 8.857 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439.690 | 1,00% | 8.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $437.499 | 0,99% | 8.010 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $433.843 | 0,98% | 7.943 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $355.376 | 0,81% | 6.506 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NFSG Corp | $319.253 | 0,72% | 5.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297.681 | 0,67% | 5.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $291.842 | 0,66% | 6.256 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| XML Financial, LLC | $279.160 | 0,63% | 5.111 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275.310 | 0,62% | 5.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245.790 | 0,56% | 4.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $233.045 | 0,53% | 4.267 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $222.978 | 0,51% | 4.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $219.026 | 0,50% | 4.010 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216.076 | 0,49% | 3.956 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $204.829 | 0,46% | 3.750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $168.339 | 0,38% | 3.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146.054 | 0,33% | 2.674 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Concord Wealth Partners | $131.011 | 0,30% | 2.399 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $97.424 | 0,22% | 1.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $95.042 | 0,22% | 1.740 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $64.236 | 0,15% | 1.176 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $60.452 | 0,14% | 1.230 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Archer Investment Corp | $44.044 | 0,10% | 806 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $38.468 | 0,09% | 705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $34.520 | 0,08% | 632 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $18.365 | 0,04% | 336 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15.457 | 0,04% | 283 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $14.326 | 0,03% | 331 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $13.655 | 0,03% | 250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.437 | 0,03% | 246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $7.365 | 0,02% | 147 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $6.554 | 0,01% | 120 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $5.557 | 0,01% | 101 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5.538 | 0,01% | 120 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| ASSETMARK, INC | $3.223 | 0,01% | 59 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $2.412 | 0,01% | 44 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.143 | 0,00% | 39.229 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $378 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |