Williams & Novak, LLC

CIK 1998419 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$151.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.358. · en iyi 77.9%
Pozisyonlar
146
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
38,49%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
59,18%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
29
Etkin pozisyon sayısı
44,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,16% Tahmini alışlar $13.949.084 · satışlar $7.354.094

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 62,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
14
Artırıldı
58
Azaldı
43
Kapalı
11

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 1,1% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
11,7%
Consumer Discretionary
3,7%
Communication Services
2,5%
Health Care
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,9%
Financials
0,5%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Financial Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
77,1%

Tam portföy 146 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MFUS $10.016.002 6,62% 149.114 $1.444.906 Yukarı ×2
FBND $9.214.084 6,09% 202.552 $-1.546.539 Aşağı ×3
FELC $7.389.044 4,89% 176.307 $919.540 Aşağı ×1
PYLD $6.417.438 4,24% 241.985 $585.089 Yukarı ×5
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock $5.360.407 3,55% 2.205.929 $-890.165 Yukarı ×1
MFEM $5.038.627 3,33% 178.456 $808.964 Yukarı ×6
ISCF $4.770.730 3,16% 110.204 $2.286.333 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.701.531 2,45% 12.792 $766.704 Yukarı ×5
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $3.275.826 2,17% 365.198 $-190.952 Aşağı ×3
MFDX $3.018.900 2,00% 72.500 $287.726 Yukarı ×6
SPY SPY $2.812.762 1,86% 3.767 $439.109 Yukarı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2.698.852 1,78% 28.278 $221.416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2.576.179 1,70% 338.525 $-248.222 Aşağı ×1
XSVM $2.440.706 1,61% 35.073 $367.635 Yukarı ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.338.616 1,55% 3.176 $756.163 Yukarı ×1
IEFA $2.232.157 1,48% 23.112 $107.933
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.996.922 1,32% 1.730 $1.376.576 Yukarı ×3
SLV $1.983.737 1,31% 37.100 $-680.878 Aşağı ×6
DGRO $1.983.549 1,31% 26.172 $69.334 Aşağı ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.769.068 1,17% 11.292 $-321.888 Yukarı ×1
MUNI $1.752.369 1,16% 33.315 $-9.104 Aşağı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.738.087 1,15% 4.011 $857.007 Yukarı ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.660.596 1,10% 10.600 Satım opsiyonu $1.431.171 Yukarı ×1
BINC $1.659.902 1,10% 31.714 $-115.310 Aşağı ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1.636.735 1,08% 15.920 $88.515
DFCF $1.552.695 1,03% 36.785 $77.674 Yukarı ×1
PRF $1.546.250 1,02% 28.618 $1.264.227 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.530.002 1,01% 4.281 $616.484 Yukarı ×3
EEMS $1.520.456 1,01% 20.035 $106.806 Aşağı ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1.474.143 0,97% 14.410 $328.116
VOO $1.441.030 0,95% 2.098 $385.715 Yukarı ×3
GDX GDX $1.438.832 0,95% 19.070 $-392.079
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1.386.445 0,92% 21.462 $-386.745
BRKB $1.381.577 0,91% 2.761 $82.089 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.324.694 0,88% 5.558 $339.349 Yukarı ×1
FTEC $1.277.069 0,84% 4.472 $334.807
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.251.866 0,83% 3.314 $254.005 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.244.906 0,82% 3.337 $-48.706 Aşağı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.237.692 0,82% 2.592 $441.807 Yukarı ×3
FENI $1.122.762 0,74% 27.978 $82.321 Yukarı ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.100.623 0,73% 3.115 $173.740 Aşağı ×2
DIVO $1.075.728 0,71% 23.539 $660.956 Yukarı ×1
DFUS $1.067.332 0,71% 13.026 $303.306 Yukarı ×1
GSLC $1.055.743 0,70% 7.441 $105.381 Aşağı ×4
DFAI $999.745 0,66% 24.236 $10.345 Aşağı ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $997.343 0,66% 10.816 $119.196 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $908.209 0,60% 4.539 $297.242 Yukarı ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $887.220 0,59% 10.289 $400.406 Aşağı ×5
CGBL $832.704 0,55% 21.936 $-185.050 Aşağı ×1
IEMG $821.110 0,54% 9.912 $124.495
XLK XLK $805.329 0,53% 4.227 $391.965 Yukarı ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $796.788 0,53% 2.984 $126.763 Aşağı ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $781.290 0,52% 15.822 $543.906 Yukarı ×1
BILZ $771.204 0,51% 7.641 $60.395 Yukarı ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $743.968 0,49% 9.043 $23.422
PWZ $732.849 0,48% 29.900 $16.146
SCHX $700.964 0,46% 23.818 $85.507
EMGF $695.823 0,46% 9.498 $115.210
DFSD $691.468 0,46% 14.481 $28.229 Yukarı ×1
DFUV $687.248 0,45% 12.493 $-10.851 Aşağı ×2
ZROZ $685.229 0,45% 10.690 $-591.195 Aşağı ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $651.882 0,43% 8.565 $-11.833 Aşağı ×1
HYD $642.175 0,42% 12.467 $-313.382 Aşağı ×4
IPAC $636.268 0,42% 7.766 $29.200
GLD $635.087 0,42% 1.724 $-119.715
TACK $607.874 0,40% 19.219 $-98.842 Aşağı ×3
CMF $596.343 0,39% 10.346 $-246.391 Aşağı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $576.859 0,38% 1.024 $129.541 Yukarı ×1
IDEV $574.115 0,38% 6.450 $26.961
VFH $561.932 0,37% 4.270 $45.945
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $507.359 0,34% 423
IVV $488.362 0,32% 652 $129.015 Yukarı ×1
MINO $487.344 0,32% 10.650 $266.354 Yukarı ×1
PDN $483.796 0,32% 10.755 $9.500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $459.445 0,30% 1.404 $40.489 Aşağı ×1
DLS $448.528 0,30% 5.353 $4.791
IAU $447.321 0,30% 5.924 $-83.943
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $429.098 0,28% 7.846 $69.751
FLRG $424.245 0,28% 10.341 $52.989 Yukarı ×4
VTI $417.383 0,28% 1.128 $52.811
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $417.273 0,28% 1.643 $165.012 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $416.284 0,28% 445 $-46.279 Aşağı ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $413.968 0,27% 1.222 $108.018 Yukarı ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $405.053 0,27% 4.862 $60.106 Yukarı ×1
OMFL $388.416 0,26% 5.667 $-422.696 Aşağı ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $379.196 0,25% 1.414 $34.490 Yukarı ×2
VIG $374.806 0,25% 1.584 $33.169
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock $365.323 0,24% 98.205 $88.254 Aşağı ×1
RSPT $359.265 0,24% 5.570 $103.658
IYZ $353.923 0,23% 8.365 $23.756
VGT $352.977 0,23% 2.953 $92.109 Yukarı ×2
PRFD $347.104 0,23% 6.760 Yukarı ×1
MINT $342.754 0,23% 3.400 Yukarı ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $334.252 0,22% 6.114 $16.365 Yukarı ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $327.083 0,22% 13.052 Yukarı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322.529 0,21% 776 $119.608 Yukarı ×3
FMDE $317.904 0,21% 7.834 $26.581 Aşağı ×1
FCOM $317.732 0,21% 4.573 $3.796
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $306.450 0,20% 45.000 $112.500
DFAC $290.753 0,19% 6.554 $21.905 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
PYLD $6.417.438 4,24% ×5 arttı
MFEM $5.038.627 3,33% ×6 arttı
ISCF $4.770.730 3,16% ×3 arttı
AAPL $3.701.531 2,45% ×5 arttı
MFDX $3.018.900 2,00% ×6 arttı
XSVM $2.440.706 1,61% ×4 arttı
MU $1.996.922 1,32% ×3 arttı
LRCX $1.738.087 1,15% ×3 arttı
GOOGL $1.530.002 1,01% ×3 arttı
VOO $1.441.030 0,95% ×3 arttı
AVGO $1.251.866 0,83% ×4 arttı
TSM $1.237.692 0,82% ×3 arttı
FENI $1.122.762 0,74% ×5 arttı
BOND $997.343 0,66% ×3 arttı
XLK $805.329 0,53% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
LLY $507.359 423 0,34%
PRFD $347.104 6.760 0,23%
MINT $342.754 3.400 0,23%
BBVA $327.083 13.052 0,22%
CSCO $283.276 2.412 0,19%
AMD $277.094 477 0,18%
TSLA $275.914 656 0,18%
SSUS $248.895 4.500 0,16%
IXN $229.723 1.590 0,15%
LDUR $222.102 2.323 0,15%
FCPI $219.026 4.010 0,14%
RSPN $207.984 3.250 0,14%
MDXG $53.453 13.884 0,04%
CMRC $37.592 12.700 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
ISCF Daha fazla aldı +52K +$2.3M
FBND Azaltıldı -33K -$1.5M
MFUS Daha fazla aldı +3K +$1.4M
MU Daha fazla aldı +44 +$1.4M
FELC Azaltıldı -649 +$920K
SYPR Daha fazla aldı +73K -$890K
LRCX Daha fazla aldı +42 +$857K
MFEM Daha fazla aldı +9K +$809K
AAPL Daha fazla aldı +1K +$767K
QQQ Daha fazla aldı +468 +$756K

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
PCK 30 Eylül 2025 270.311 $1.448.867 Artık takip edilmiyor
JEPI 30 Eylül 2025 22.033 $1.252.594 Artık takip edilmiyor
PMX 30 Eylül 2025 170.800 $1.171.688 Artık takip edilmiyor
QUAL 30 Haziran 2025 5.292 $906.395 Artık takip edilmiyor
GTO 31 Mart 2025 17.236 $799.730 Artık takip edilmiyor
GOOGL 30 Haziran 2025 4.979 $781.997 94,0%
ABT 31 Mart 2026 5.320 $666.543 11,8%
UCON 31 Mart 2025 26.535 $654.076 Artık takip edilmiyor
DIVO 31 Mart 2025 15.587 $630.945 Artık takip edilmiyor
BLK 30 Haziran 2025 667 $630.054 11,2%
HYMB 30 Eylül 2025 24.750 $613.305 Artık takip edilmiyor
COIN 31 Aralık 2025 1.723 $581.528 -32,9%
IBM 31 Aralık 2025 2.033 $573.613 -20,7%
ISRG 30 Eylül 2025 917 $498.307 -10,0%
V 31 Mart 2026 1.377 $482.990 21,8%
COF 31 Aralık 2025 2.194 $466.325 -7,5%
OLED 30 Eylül 2025 2.988 $461.533 -40,5%
CART 30 Haziran 2025 11.405 $458.709 8,7%
SNOW 31 Aralık 2025 1.974 $445.153 45,6%
UBER 31 Mart 2025 7.227 $435.924 4,3%
TJX 30 Eylül 2025 3.527 $435.549 3,0%
CIBR 31 Mart 2026 5.947 $424.926
ABBV 31 Mart 2025 2.285 $406.020 26,6%
NFLX 31 Aralık 2025 338 $405.235 -14,9%
NEE 30 Haziran 2026 4.287 $398.016 -1,5%
SRE 30 Haziran 2025 5.465 $391.075 14,6%
LLY 31 Aralık 2025 509 $388.410 19,8%
HEGD 30 Haziran 2025 16.895 $371.270 Artık takip edilmiyor
AVNS 30 Haziran 2026 26.348 $371.243 Artık takip edilmiyor
OEF 31 Mart 2026 1.058 $362.878 Artık takip edilmiyor
UCON 31 Aralık 2025 13.701 $345.106 Artık takip edilmiyor
ISTB 31 Mart 2025 6.630 $316.715
CARR 31 Mart 2025 4.499 $307.102 -2,9%
VONG 30 Haziran 2025 3.200 $299.808
IAUM 31 Aralık 2025 7.720 $297.220 Artık takip edilmiyor
MUB 31 Mart 2026 2.770 $296.710 Artık takip edilmiyor
AIG 31 Mart 2025 3.835 $279.208 -12,0%
CSCO 30 Haziran 2025 4.511 $278.805 60,2%
SMMU 30 Haziran 2025 5.570 $278.333 Artık takip edilmiyor
BP 30 Haziran 2026 6.008 $277.412 19,2%
VRTX 31 Mart 2025 687 $276.655 11,5%
XLF 31 Aralık 2025 5.093 $274.383 Artık takip edilmiyor
DVN 31 Mart 2025 8.222 $269.098 29,8%
HD 30 Eylül 2025 733 $268.880 -14,3%
VUG 31 Mart 2026 549 $267.835 Artık takip edilmiyor
SEMR 31 Aralık 2025 37.265 $263.836 Artık takip edilmiyor
AMGN 30 Haziran 2026 732 $258.753 21,2%
FNCL 31 Aralık 2025 3.325 $253.831 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2025 1.131 $253.740 Artık takip edilmiyor
PSA 30 Haziran 2026 913 $252.096 3,1%
KBWP 31 Aralık 2025 1.997 $247.033
FLHY 31 Mart 2025 10.068 $240.323 Artık takip edilmiyor
KMB 31 Mart 2025 1.830 $239.803 -23,2%
XLV 31 Mart 2025 1.737 $238.975 Artık takip edilmiyor
HBIO 31 Mart 2026 348.800 $233.277 44,9%
HON 31 Mart 2026 1.195 $233.102 -0,2%
GTO 31 Mart 2026 4.875 $231.173 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Mart 2025 516 $229.455 -29,4%
XLY 31 Mart 2026 1.907 $227.715 Artık takip edilmiyor
VZ 31 Mart 2026 5.526 $225.074 -1,6%
T 31 Mart 2025 9.862 $224.558 -10,4%
ADBE 31 Mart 2026 634 $221.894 11,4%
FHLC 30 Haziran 2025 3.297 $221.097 Artık takip edilmiyor
CMG 31 Mart 2025 3.655 $220.397 -30,2%
LDUR 31 Mart 2025 2.268 $215.453 Artık takip edilmiyor
TBRG 30 Haziran 2025 7.847 $213.281 Artık takip edilmiyor
FNDA 31 Mart 2025 7.150 $212.355 Artık takip edilmiyor
ARES 30 Haziran 2026 2.000 $211.600 28,0%
JNJ 31 Mart 2025 1.456 $210.567 66,1%
CRM 31 Mart 2025 627 $209.625 -24,8%
RSPT 31 Mart 2025 5.570 $208.429 Artık takip edilmiyor
IXJ 31 Mart 2025 2.415 $207.618 Artık takip edilmiyor
CRM 30 Eylül 2025 760 $207.244 -14,8%
XOM 30 Haziran 2026 1.288 $207.137 22,8%
MUB 30 Eylül 2025 1.979 $206.748 Artık takip edilmiyor
NATR 31 Mart 2026 9.350 $201.773 -38,1%
FCPI 31 Aralık 2025 4.010 $200.918 Artık takip edilmiyor
EGAN 31 Aralık 2025 18.040 $157.128 -30,0%
ANGO 31 Mart 2026 12.155 $156.070 42,6%
NUW 30 Haziran 2025 10.500 $145.005 3,2%
MKTW 30 Haziran 2025 275.340 $139.047 -5,3%
VTRS 31 Aralık 2025 13.935 $137.957 32,3%
ANIK 31 Mart 2026 14.193 $136.395 49,4%
COOK 31 Mart 2026 95.000 $102.600 96,5%
SVM 31 Mart 2026 12.150 $101.331 Artık takip edilmiyor
ASYS 31 Aralık 2025 10.250 $94.915 23,5%
VOD 30 Haziran 2025 10.045 $93.117 51,9%
ADT 30 Haziran 2025 10.910 $89.026 -12,8%
XPER 30 Haziran 2026 14.140 $80.032 -21,5%
PMF 30 Eylül 2025 10.000 $79.800 Artık takip edilmiyor
RLGT 31 Mart 2026 12.350 $78.176 Artık takip edilmiyor
INFU 30 Eylül 2025 12.280 $76.627 Artık takip edilmiyor
DTCB 30 Haziran 2025 349.460 $61.854 Artık takip edilmiyor
BRY 30 Eylül 2025 21.110 $58.475 Artık takip edilmiyor
HLLY 31 Mart 2026 11.765 $48.589 3,1%
VMEO 30 Eylül 2025 11.915 $48.137 Artık takip edilmiyor
VRA 31 Aralık 2025 23.435 $47.104 32,2%
DCH 30 Eylül 2025 10.600 $43.248 10,3%
PBYI 30 Eylül 2025 12.520 $42.944 77,2%
OSUR 30 Haziran 2025 11.390 $37.815 26,8%
NINEQ 31 Mart 2026 108.000 $37.336 Artık takip edilmiyor
KLXE 30 Haziran 2026 11.837 $28.527 -36,4%
PRTS 30 Haziran 2026 32.825 $26.933 -6,8%
ETWO 30 Haziran 2025 12.985 $26.100 Artık takip edilmiyor
XRX 30 Haziran 2026 19.615 $24.715 -6,2%
ENSC 31 Mart 2026 17.850 $16.422 -30,4%
ASRT 31 Aralık 2025 10.000 $8.808 Artık takip edilmiyor