Williams & Novak, LLC

CIK 1998419 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +13.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı38,49%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı59,18%

%1'in üzerindeki pozisyonlar29

Etkin pozisyon sayısı44,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,16% Tahmini alışlar $13.949.084 · satışlar $7.354.094

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 65,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar14

Artırıldı58

Azaldı43

Kapalı11

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 1,1% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Portföy Değeri $151.2M 13F değerine göre 9.337 içinde 7.409. · en iyi 79.4%

Pozisyonlar 146

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 11,7%

Consumer Discretionary 3,8%

Communication Services 2,7%

Financials 1,5%

Health Care 1,5%

Retail 1,2%

Industrials 0,9%

Materials 0,3%

Energy 0,3%

Consumer products 0,0%

Diğer/Eşleştirilemeyen 76,1%

Tam portföy 146 pozisyonlar

Pozisyonları hisse senedi sembolüne veya şirket adına göre ara

				Tür		Seri
MFUS PIMCO Equity Series	$10.016.002	6,62%	149.114		$1.444.906	Yukarı ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$9.214.084	6,09%	202.552		$-1.546.539	Aşağı ×3
FELC Fidelity Covington Trust	$7.389.044	4,89%	176.307		$919.540	Aşağı ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$6.417.438	4,24%	241.985		$585.089	Yukarı ×5
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock	$5.360.407	3,55%	2.205.929		$-890.165	Yukarı ×1
MFEM PIMCO Equity Series	$5.038.627	3,33%	178.456		$808.964	Yukarı ×6
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF	$4.770.730	3,16%	110.204		$2.286.333	Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.701.531	2,45%	12.792		$766.704	Yukarı ×5
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$3.275.826	2,17%	365.198		$-190.952	Aşağı ×3
MFDX PIMCO Equity Series	$3.018.900	2,00%	72.500		$287.726	Yukarı ×6
SPY SPY	$2.812.762	1,86%	3.767		$439.109	Yukarı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2.698.852	1,78%	28.278		$221.416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$2.576.179	1,70%	338.525		$-248.222	Aşağı ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.440.706	1,61%	35.073		$367.635	Yukarı ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.338.616	1,55%	3.176		$756.163	Yukarı ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2.232.157	1,48%	23.112		$107.933
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.996.922	1,32%	1.730		$1.376.576	Yukarı ×3
SLV iShares Silver Trust	$1.983.737	1,31%	37.100		$-680.878	Aşağı ×6
DGRO iShares Trust	$1.983.549	1,31%	26.172		$69.334	Aşağı ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1.769.068	1,17%	11.292		$-321.888	Yukarı ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1.752.369	1,16%	33.315		$-9.104	Aşağı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.738.087	1,15%	4.011		$857.007	Yukarı ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1.660.596	1,10%	10.600	Satım opsiyonu	$1.431.171	Yukarı ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1.659.902	1,10%	31.714		$-115.310	Aşağı ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1.636.735	1,08%	15.920		$88.515
DFCF Dimensional ETF Trust	$1.552.695	1,03%	36.785		$77.674	Yukarı ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.546.250	1,02%	28.618		$1.264.227	Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.530.002	1,01%	4.281		$616.484	Yukarı ×3
EEMS iShares, Inc.	$1.520.456	1,01%	20.035		$106.806	Aşağı ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1.474.143	0,97%	14.410		$328.116
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.441.030	0,95%	2.098		$385.715	Yukarı ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF	$1.438.832	0,95%	19.070		$-392.079
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$1.386.445	0,92%	21.462		$-386.745
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.381.577	0,91%	2.761		$82.089	Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.324.694	0,88%	5.558		$339.349	Yukarı ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.277.069	0,84%	4.472		$334.807
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.251.866	0,83%	3.314		$254.005	Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.244.906	0,82%	3.337		$-48.706	Aşağı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.237.692	0,82%	2.592		$441.807	Yukarı ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$1.122.762	0,74%	27.978		$82.321	Yukarı ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.100.623	0,73%	3.115		$173.740	Aşağı ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$1.075.728	0,71%	23.539		$660.956	Yukarı ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.067.332	0,71%	13.026		$303.306	Yukarı ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1.055.743	0,70%	7.441		$105.381	Aşağı ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$999.745	0,66%	24.236		$10.345	Aşağı ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$997.343	0,66%	10.816		$119.196	Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$908.209	0,60%	4.539		$297.242	Yukarı ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$887.220	0,59%	10.289		$400.406	Aşağı ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$832.704	0,55%	21.936		$-185.050	Aşağı ×1
IEMG iShares, Inc.	$821.110	0,54%	9.912		$124.495
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$805.329	0,53%	4.227		$391.965	Yukarı ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock	$796.788	0,53%	2.984		$126.763	Aşağı ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$781.290	0,52%	15.822		$543.906	Yukarı ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$771.204	0,51%	7.641		$60.395	Yukarı ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$743.968	0,49%	9.043		$23.422
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$732.849	0,48%	29.900		$16.146
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$700.964	0,46%	23.818		$85.507
EMGF iShares, Inc.	$695.823	0,46%	9.498		$115.210
DFSD Dimensional ETF Trust	$691.468	0,46%	14.481		$28.229	Yukarı ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$687.248	0,45%	12.493		$-10.851	Aşağı ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust	$685.229	0,45%	10.690		$-591.195	Aşağı ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$651.882	0,43%	8.565		$-11.833	Aşağı ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$642.175	0,42%	12.467		$-313.382	Aşağı ×4
IPAC iShares Trust	$636.268	0,42%	7.766		$29.200
GLD SPDR Gold Shares	$635.087	0,42%	1.724		$-119.715
TACK Fairlead Tactical Sector ETF	$607.874	0,40%	19.219		$-98.842	Aşağı ×3
CMF iShares Trust	$596.343	0,39%	10.346		$-246.391	Aşağı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$576.859	0,38%	1.024		$129.541	Yukarı ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$574.115	0,38%	6.450		$26.961
VFH Vanguard Financials ETF	$561.932	0,37%	4.270		$45.945
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$507.359	0,34%	423
IVV iShares Trust	$488.362	0,32%	652		$129.015	Yukarı ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$487.344	0,32%	10.650		$266.354	Yukarı ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$483.796	0,32%	10.755		$9.500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$459.445	0,30%	1.404		$40.489	Aşağı ×1
DLS WisdomTree Trust	$448.528	0,30%	5.353		$4.791
IAU iShares Gold Trust Shares	$447.321	0,30%	5.924		$-83.943
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$429.098	0,28%	7.846		$69.751
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST	$424.245	0,28%	10.341		$52.989	Yukarı ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$417.383	0,28%	1.128		$52.811
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$417.273	0,28%	1.643		$165.012	Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$416.284	0,28%	445		$-46.279	Aşağı ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$413.968	0,27%	1.222		$108.018	Yukarı ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$405.053	0,27%	4.862		$60.106	Yukarı ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$388.416	0,26%	5.667		$-422.696	Aşağı ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$379.196	0,25%	1.414		$34.490	Yukarı ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$374.806	0,25%	1.584		$33.169
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock	$365.323	0,24%	98.205		$88.254	Aşağı ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$359.265	0,24%	5.570		$103.658
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	$353.923	0,23%	8.365		$23.756
VGT Vanguard Information Tech ETF	$352.977	0,23%	2.953		$92.109	Yukarı ×2
PRFD PIMCO ETF Trust	$347.104	0,23%	6.760			Yukarı ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$342.754	0,23%	3.400			Yukarı ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$334.252	0,22%	6.114		$16.365	Yukarı ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$327.083	0,22%	13.052			Yukarı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$322.529	0,21%	776		$119.608	Yukarı ×3
FMDE Fidelity Covington Trust	$317.904	0,21%	7.834		$26.581	Aşağı ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$317.732	0,21%	4.573		$3.796
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock	$306.450	0,20%	45.000		$112.500
DFAC Dimensional ETF Trust	$290.753	0,19%	6.554		$21.905	Aşağı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
PYLD	$6.417.438	4,24%	×5 arttı
MFEM	$5.038.627	3,33%	×6 arttı
ISCF	$4.770.730	3,16%	×3 arttı
AAPL	$3.701.531	2,45%	×5 arttı
MFDX	$3.018.900	2,00%	×6 arttı
XSVM	$2.440.706	1,61%	×4 arttı
MU	$1.996.922	1,32%	×3 arttı
LRCX	$1.738.087	1,15%	×3 arttı
GOOGL	$1.530.002	1,01%	×3 arttı
VOO	$1.441.030	0,95%	×3 arttı
AVGO	$1.251.866	0,83%	×4 arttı
TSM	$1.237.692	0,82%	×3 arttı
FENI	$1.122.762	0,74%	×5 arttı
BOND	$997.343	0,66%	×3 arttı
XLK	$805.329	0,53%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
LLY	$507.359	423	0,34%
PRFD	$347.104	6.760	0,23%
MINT	$342.754	3.400	0,23%
BBVA	$327.083	13.052	0,22%
CSCO	$283.276	2.412	0,19%
AMD	$277.094	477	0,18%
TSLA	$275.914	656	0,18%
SSUS	$248.895	4.500	0,16%
IXN	$229.723	1.590	0,15%
LDUR	$222.102	2.323	0,15%
FCPI	$219.026	4.010	0,14%
RSPN	$207.984	3.250	0,14%
MDXG	$53.453	13.884	0,04%
CMRC	$37.592	12.700	0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
ISCF	Daha fazla aldı	+52K	+$2.3M
FBND	Azaltıldı	-33K	-$1.5M
MFUS	Daha fazla aldı	+3K	+$1.4M
MU	Daha fazla aldı	+44	+$1.4M
FELC	Azaltıldı	-649	+$920K
SYPR	Daha fazla aldı	+73K	-$890K
LRCX	Daha fazla aldı	+42	+$857K
MFEM	Daha fazla aldı	+9K	+$809K
AAPL	Daha fazla aldı	+1K	+$767K
QQQ	Daha fazla aldı	+468	+$756K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
PCK	30 Eylül 2025	270.311	$1.448.867	Artık takip edilmiyor
JEPI	30 Eylül 2025	22.033	$1.252.594
PMX	30 Eylül 2025	170.800	$1.171.688	Artık takip edilmiyor
QUAL	30 Haziran 2025	5.292	$906.395
GOOGL	30 Haziran 2025	4.979	$781.997	96,6%
ABT	31 Mart 2026	5.320	$666.543	-2,5%
BLK	30 Haziran 2025	667	$630.054	1,6%
HYMB	30 Eylül 2025	24.750	$613.305	-5,0%
COIN	31 Aralık 2025	1.723	$581.528	-16,8%
IBM	31 Aralık 2025	2.033	$573.613	-25,2%
ISRG	30 Eylül 2025	917	$498.307	-9,1%
V	31 Mart 2026	1.377	$482.990	22,3%
COF	31 Aralık 2025	2.194	$466.325	-19,5%
OLED	30 Eylül 2025	2.988	$461.533	-44,4%
CART	30 Haziran 2025	11.405	$458.709	1,0%
SNOW	31 Aralık 2025	1.974	$445.153	54,5%
TJX	30 Eylül 2025	3.527	$435.549	-7,0%
CIBR	31 Mart 2026	5.947	$424.926
NFLX	31 Aralık 2025	338	$405.235	-28,0%
NEE	30 Haziran 2026	4.287	$398.016	-13,1%
SRE	30 Haziran 2025	5.465	$391.075	3,2%
LLY	31 Aralık 2025	509	$388.410	6,4%
HEGD	30 Haziran 2025	16.895	$371.270
AVNS	30 Haziran 2026	26.348	$371.243	Artık takip edilmiyor
OEF	31 Mart 2026	1.058	$362.878
UCON	31 Aralık 2025	13.701	$345.106
VONG	30 Haziran 2025	3.200	$299.808
IAUM	31 Aralık 2025	7.720	$297.220
MUB	31 Mart 2026	2.770	$296.710
CSCO	30 Haziran 2025	4.511	$278.805	62,6%
SMMU	30 Haziran 2025	5.570	$278.333
BP	30 Haziran 2026	6.008	$277.412	20,8%
XLF	31 Aralık 2025	5.093	$274.383	-1,6%
HD	30 Eylül 2025	733	$268.880	-30,6%
VUG	31 Mart 2026	549	$267.835	26,5%
SEMR	31 Aralık 2025	37.265	$263.836	Artık takip edilmiyor
AMGN	30 Haziran 2026	732	$258.753	11,3%
FNCL	31 Aralık 2025	3.325	$253.831
PSA	30 Haziran 2026	913	$252.096	-11,5%
KBWP	31 Aralık 2025	1.997	$247.033
HBIO	31 Mart 2026	348.800	$233.277	74,5%
HON	31 Mart 2026	1.195	$233.102	-5,3%
GTO	31 Mart 2026	4.875	$231.173
XLY	31 Mart 2026	1.907	$227.715	Artık takip edilmiyor
VZ	31 Mart 2026	5.526	$225.074	-8,7%
ADBE	31 Mart 2026	634	$221.894	-1,8%
FHLC	30 Haziran 2025	3.297	$221.097
TBRG	30 Haziran 2025	7.847	$213.281	Artık takip edilmiyor
ARES	30 Haziran 2026	2.000	$211.600	5,2%
CRM	30 Eylül 2025	760	$207.244	-3,0%
XOM	30 Haziran 2026	1.288	$207.137	20,0%
MUB	30 Eylül 2025	1.979	$206.748
NATR	31 Mart 2026	9.350	$201.773	-48,3%
FCPI	31 Aralık 2025	4.010	$200.918
EGAN	31 Aralık 2025	18.040	$157.128	-42,0%
ANGO	31 Mart 2026	12.155	$156.070	36,7%
NUW	30 Haziran 2025	10.500	$145.005	-5,8%
MKTW	30 Haziran 2025	275.340	$139.047	-0,5%
VTRS	31 Aralık 2025	13.935	$137.957	41,5%
ANIK	31 Mart 2026	14.193	$136.395	36,1%
COOK	31 Mart 2026	95.000	$102.600	84,3%
SVM	31 Mart 2026	12.150	$101.331	Artık takip edilmiyor
ASYS	31 Aralık 2025	10.250	$94.915	42,1%
VOD	30 Haziran 2025	10.045	$93.117	57,5%
ADT	30 Haziran 2025	10.910	$89.026	-26,7%
XPER	30 Haziran 2026	14.140	$80.032	-34,0%
PMF	30 Eylül 2025	10.000	$79.800	Artık takip edilmiyor
RLGT	31 Mart 2026	12.350	$78.176	Artık takip edilmiyor
INFU	30 Eylül 2025	12.280	$76.627	Artık takip edilmiyor
DTCB	30 Haziran 2025	349.460	$61.854	Artık takip edilmiyor
BRY	30 Eylül 2025	21.110	$58.475	Artık takip edilmiyor
HLLY	31 Mart 2026	11.765	$48.589	-25,4%
VMEO	30 Eylül 2025	11.915	$48.137	Artık takip edilmiyor
VRA	31 Aralık 2025	23.435	$47.104	107,4%
DCH	30 Eylül 2025	10.600	$43.248	-6,0%
PBYI	30 Eylül 2025	12.520	$42.944	82,1%
OSUR	30 Haziran 2025	11.390	$37.815	37,0%
NINEQ	31 Mart 2026	108.000	$37.336	Artık takip edilmiyor
KLXE	30 Haziran 2026	11.837	$28.527	-46,9%
PRTS	30 Haziran 2026	32.825	$26.933	32,3%
ETWO	30 Haziran 2025	12.985	$26.100	Artık takip edilmiyor
XRX	30 Haziran 2026	19.615	$24.715	-3,5%
ENSC	31 Mart 2026	17.850	$16.422	-22,3%
ASRT	31 Aralık 2025	10.000	$8.808	Artık takip edilmiyor