FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$77,83
▲ +0,64 (+0,83%)
1 günlük değişim
$75,13 – $79,10
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı23,14%
Etkin pozisyon sayısı87,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar5
Net varlıklar
$342.5M
Varlıklar
3.013
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
TLTE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,18% | ▲ +1,95% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
-$7.7M
Son 12 ay
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 3.013 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT&G Corp. | · | $185K | 0,05 | 1.472 | EC | KR |
| Towngas Smart Energy Co. Ltd. | · | $185K | 0,05 | 414.290 | EC | CN |
| Farglory Land Development Co. Ltd. | · | $185K | 0,05 | 92.000 | EC | TW |
| Merry Electronics Co. Ltd. | · | $184K | 0,05 | 74.281 | EC | TW |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | · | $184K | 0,05 | 61.778 | EC | IN |
| Bank of Communications Co. Ltd. | · | $183K | 0,05 | 190.000 | EC | CN |
| First Tractor Co. Ltd. | · | $183K | 0,05 | 162.000 | EC | CN |
| RHB Bank Bhd. | · | $183K | 0,05 | 87.451 | EC | MY |
| Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. PT | · | $183K | 0,05 | 506.000 | EC | ID |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | · | $183K | 0,05 | 59.800 | EC | CN |
| MLP Saglik Hizmetleri A/S | · | $182K | 0,05 | 21.344 | EC | TR |
| China CITIC Bank Corp. Ltd. | · | $181K | 0,05 | 184.000 | EC | CN |
| MPI Corp. | · | $181K | 0,05 | 1.106 | EC | TW |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | · | $180K | 0,05 | 81.233 | EC | BR |
| Aldar Properties PJSC | · | $180K | 0,05 | 88.826 | EC | AE |
| Midea Group Co. Ltd. | · | $179K | 0,05 | 13.800 | EC | CN |
| Grupo Cibest SA | · | $179K | 0,05 | 6.302 | EC | CO |
| Hyosung TNC Corp. | · | $179K | 0,05 | 828 | EC | KR |
| Mega First Corp. Bhd. | · | $178K | 0,05 | 243.800 | EC | MY |
| China Bills Finance Corp. | · | $178K | 0,05 | 343.312 | EC | TW |
| Brighton-Best International Taiwan, Inc. | · | $177K | 0,05 | 154.624 | EC | TW |
| Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD | · | $177K | 0,05 | 225.400 | EC | MY |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | · | $176K | 0,05 | 73.000 | EC | CN |
| Robinsons Land Corp. | · | $176K | 0,05 | 630.200 | EC | PH |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | · | $175K | 0,05 | 168 | EC | KR |
| Vibra Energia SA | · | $175K | 0,05 | 24.599 | EC | BR |
| Banco do Brasil SA | · | $174K | 0,05 | 41.400 | EC | BR |
| Eicher Motors Ltd. | · | $174K | 0,05 | 2.116 | EC | IN |
| International Container Terminal Services, Inc. | · | $174K | 0,05 | 11.040 | EC | PH |
| JNBY Design Ltd. | · | $173K | 0,05 | 65.500 | EC | CN |
| Lotte Corp. | · | $173K | 0,05 | 10.913 | EC | KR |
| Central Reinsurance Co. Ltd. | · | $173K | 0,05 | 161.794 | EC | TW |
| Nedbank Group Ltd. | · | $173K | 0,05 | 10.212 | EC | ZA |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S | · | $172K | 0,05 | 209.070 | EC | TR |
| Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | · | $172K | 0,05 | 51.612 | EC | IN |
| CJ Logistics Corp. | · | $172K | 0,05 | 3.286 | EC | KR |
| Abu Dhabi Aviation Co. | · | $171K | 0,05 | 122.268 | EC | AE |
| Oriental Holdings Bhd. | · | $170K | 0,05 | 101.200 | EC | MY |
| LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | · | $170K | 0,05 | 5.428 | EC | KR |
| Betagro PCL | · | $169K | 0,05 | 264.400 | EC | TH |
| EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | · | $169K | 0,05 | 124.200 | EC | BR |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | · | $169K | 0,05 | 26.814 | EC | TW |
| BIM Birlesik Magazalar A/S | · | $169K | 0,05 | 20.608 | EC | TR |
| Southern Sun Ltd. | · | $169K | 0,05 | 273.194 | EC | ZA |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | · | $169K | 0,05 | 61.324 | EC | EG |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. | · | $169K | 0,05 | 920.000 | EC | CN |
| Grasim Industries Ltd. | · | $169K | 0,05 | 5.198 | EC | IN |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | · | $169K | 0,05 | 1.154.600 | EC | ID |
| Alliance Global Group, Inc. | · | $169K | 0,05 | 1.200.600 | EC | PH |
| Global Unichip Corp. | · | $169K | 0,05 | 1.432 | EC | TW |
Sektör dağılımı
Temettüler 41 ödeme
3,21%Son 12 Aylık Getiri
$2,50Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 18 Eylül 2026 | $0,5830 |
| 18 Haziran 2026 | $0,2770 |
| 19 Aralık 2025 | $1,6410 |
| 19 Eylül 2025 | $0,5730 |
| 20 Haziran 2025 | $0,1850 |
| 20 Aralık 2024 | $1,6210 |
| 20 Eylül 2024 | $0,2160 |
| 21 Haziran 2024 | $0,0650 |
| 15 Aralık 2023 | $1,2010 |
| 15 Eylül 2023 | $0,5820 |
| 16 Haziran 2023 | $0,2730 |
| 16 Aralık 2022 | $0,6310 |
| 16 Eylül 2022 | $0,8240 |
| 17 Haziran 2022 | $0,5540 |
| 18 Mart 2022 | $0,0590 |
| 17 Aralık 2021 | $0,9290 |
| 17 Eylül 2021 | $0,5210 |
| 18 Haziran 2021 | $0,3480 |
| 19 Mart 2021 | $0,0990 |
| 18 Aralık 2020 | $0,1980 |
| 18 Eylül 2020 | $0,4600 |
| 19 Haziran 2020 | $0,4070 |
| 20 Mart 2020 | $0,0680 |
| 20 Aralık 2019 | $0,4860 |
| 20 Eylül 2019 | $0,7100 |
| 21 Haziran 2019 | $0,4890 |
| 15 Mart 2019 | $0,0280 |
| 21 Aralık 2018 | $0,2270 |
| 24 Eylül 2018 | $0,7540 |
| 18 Haziran 2018 | $0,3740 |
| 19 Mart 2018 | $0,0920 |
| 21 Aralık 2017 | $0,3630 |
| 18 Eylül 2017 | $0,6850 |
| 19 Haziran 2017 | $0,2160 |
| 22 Aralık 2016 | $0,3190 |
| 19 Eylül 2016 | $0,4370 |
| 20 Haziran 2016 | $0,2570 |
| 23 Aralık 2015 | $0,8350 |
| 29 Aralık 2014 | $1,0010 |
| 27 Aralık 2013 | $0,4300 |
| 27 Aralık 2012 | $0,0520 |
Kurumsal Sahipler (13F) 64 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253.114.823 | 76,97% | 3.270.623 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.476.314 | 6,53% | 277.506 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12.546.931 | 3,82% | 166.583 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.404.981 | 2,25% | 95.683 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5.765.894 | 1,75% | 74.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.346.013 | 1,32% | 56.157 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2.558.294 | 0,78% | 33.057 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1.888.558 | 0,57% | 24.403 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1.742.441 | 0,53% | 22.515 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.408.090 | 0,43% | 18.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.291.938 | 0,39% | 16.693 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.118.360 | 0,34% | 14.451 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1.077.867 | 0,33% | 17.080 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984.778 | 0,30% | 12.724 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914.367 | 0,28% | 11.815 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840.218 | 0,26% | 10.857 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $697.143 | 0,21% | 9.008 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677.166 | 0,21% | 8.750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541.838 | 0,16% | 7.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540.125 | 0,16% | 6.979 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538.869 | 0,16% | 6.963 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512.711 | 0,16% | 6.625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464.188 | 0,14% | 5.998 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415.664 | 0,13% | 5.371 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404.133 | 0,12% | 5.222 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VestGen Investment Management | $399.025 | 0,12% | 5.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390.280 | 0,12% | 5.043 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MAI Capital Management | $354.293 | 0,11% | 4.578 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311.496 | 0,09% | 4.025 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291.917 | 0,09% | 3.772 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281.568 | 0,09% | 3.638 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279.367 | 0,08% | 3.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274.050 | 0,08% | 4.078 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273.343 | 0,08% | 3.532 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273.266 | 0,08% | 3.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $267.514 | 0,08% | 3.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256.498 | 0,08% | 3.314 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245.405 | 0,07% | 3.171 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237.356 | 0,07% | 3.067 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203.257 | 0,06% | 2.626 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172.735 | 0,05% | 2.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127.230 | 0,04% | 1.644 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117.296 | 0,04% | 1.516 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106.412 | 0,03% | 1.375 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94.494 | 0,03% | 1.221 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86.058 | 0,03% | 1.112 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $80.487 | 0,02% | 1.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77.390 | 0,02% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68.336 | 0,02% | 883 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66.091 | 0,02% | 854 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45.660 | 0,01% | 590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $43.136 | 0,01% | 675 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29.718 | 0,01% | 384 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $26.822 | 0,01% | 347 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17.922 | 0,01% | 284 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16.484 | 0,01% | 213 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14.912 | 0,00% | 201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14.162 | 0,00% | 183 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13.156 | 0,00% | 170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11.220 | 0,00% | 147 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.127 | 0,00% | 106 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.096 | 0,00% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |