Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000013102 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$62,33
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +1,02 (+1,66%)
1 günlük değişim
$52,12 – $63,92
52 haftalık aralık
+0,09%
Prim / İskonto
20 Ağustos 2026 itibarıyla NAV
Net akışlar (30d): +$0 Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
- Net varlıklar
- $33.7M
- Varlıklar
- 51
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 54,28%
- Etkin pozisyon sayısı
- 19,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 41
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Son değişiklikler Fonun en son eklediği, azalttığı veya çıkardığı pozisyonlar.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
PFI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,57% | — |
| 3M | ▲ +14,57% | — |
| 6M | ▲ +8,80% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +6,20% | — |
| 1Y | ▲ +9,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +29,23% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 30,48%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,64
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$2.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$21.0M
- Son 12 ay
- -$32.5M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 51 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $139K | 0,41 | 139.186 | STIV | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Financial Services
34,1%
Financials
32,2%
Real Estate
16,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
17,2%
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1722 → 0.1828 (6,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Yeni |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Yeni pozisyon — 0.000057 adet/hisse |
| 19 Ağustos 2026 | Çıkarıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozisyondan çıkıldı — -0.000003179 adet/hisse idi |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1384 → 0.1722 (24,4%) |
| 14 Ağustos 2026 | Yeni |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Yeni pozisyon — -0.000003179 adet/hisse |
| 07 Ağustos 2026 | Artırıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1302 → 0.1384 (6,3%) |
| 05 Ağustos 2026 | Artırıldı |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Adet/hisse: 0.01576 → 0.01577 (0,1%) |
| 05 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1829 → 0.1302 (-28,8%) |
| 05 Ağustos 2026 | Artırıldı |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Adet/hisse: 0.007664 → 0.007672 (0,1%) |
| 05 Ağustos 2026 | Artırıldı |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Adet/hisse: 0.01375 → 0.01377 (0,1%) |
| 05 Ağustos 2026 | Çıkarıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozisyondan çıkıldı — -0.00000006316 adet/hisse idi |
| 04 Ağustos 2026 | Artırıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1824 → 0.1829 (0,3%) |
| 04 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%) |
| 03 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%) |
| 31 Temmuz 2026 | Artırıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1758 → 0.1824 (3,8%) |
| 29 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1833 → 0.1758 (-4,1%) |
| 27 Temmuz 2026 | Yeni |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Yeni pozisyon — -0.00006275 adet/hisse |
| 23 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.191 → 0.1833 (-4,0%) |
| 23 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Adet/hisse: 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%) |
| 20 Temmuz 2026 | Artırıldı |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Adet/hisse: 0.01572 → 0.02358 (50,0%) |
| 17 Temmuz 2026 | Artırıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1631 → 0.191 (17,1%) |
| 17 Temmuz 2026 | Çıkarıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozisyondan çıkıldı — -0.0000005056 adet/hisse idi |
| 16 Temmuz 2026 | Artırıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1573 → 0.1631 (3,7%) |
| 16 Temmuz 2026 | Artırıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%) |
| 16 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Adet/hisse: 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%) |
| 15 Temmuz 2026 | Artırıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1439 → 0.1573 (9,4%) |
| 15 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%) |
| 14 Temmuz 2026 | Yeni |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Yeni pozisyon — 0.0007321 adet/hisse |
| 13 Temmuz 2026 | Artırıldı |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Adet/hisse: 0.1376 → 0.1439 (4,6%) |
| 13 Temmuz 2026 | Çıkarıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0005816 adet/hisse idi |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Yeni pozisyon — 0.01529 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Yeni pozisyon — 0.01576 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Yeni pozisyon — 0.1376 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Yeni pozisyon — 0.004116 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Yeni pozisyon — 0.01402 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Yeni pozisyon — 0.0977 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Yeni pozisyon — 0.01301 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Yeni pozisyon — 0.01063 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Yeni pozisyon — 0.04347 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Yeni pozisyon — 0.01363 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Yeni pozisyon — 0.02102 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Yeni pozisyon — 0.03245 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Yeni pozisyon — 0.06018 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Yeni pozisyon — 0.01131 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Yeni pozisyon — 0.05188 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
Yeni pozisyon — 0.007391 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Yeni pozisyon — 0.02292 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Yeni pozisyon — 0.1069 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Yeni pozisyon — 0.001822 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
Yeni pozisyon — 0.05988 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Yeni pozisyon — 0.02585 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Yeni pozisyon — 0.007664 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Yeni pozisyon — 0.08708 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
Yeni pozisyon — 0.05427 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Yeni pozisyon — 0.0113 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Yeni pozisyon — 0.01052 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
Yeni pozisyon — 0.01062 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
Yeni pozisyon — 0.02914 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
Yeni pozisyon — 0.05447 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Yeni pozisyon — 0.01797 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Yeni pozisyon — 0.01375 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Yeni pozisyon — 0.01572 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
Yeni pozisyon — 0.008965 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
STT — State Street Corp
857477103
|
Yeni pozisyon — 0.01204 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
Yeni pozisyon — 0.01232 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Yeni pozisyon — 0.0005816 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
Yeni pozisyon — 0.02482 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
Yeni pozisyon — 0.1023 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Yeni pozisyon — 0.02234 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Yeni pozisyon — 0.000001136 adet/hisse |
Kurumsal Sahipler (13F) 35 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3.370.941 | 19,73% | 55.348 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2.575.085 | 15,07% | 13 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.407.982 | 14,10% | 39.537 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1.049.192 | 6,14% | 18.100 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.026.768 | 6,01% | 16.859 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922.248 | 5,40% | 16.177 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692.733 | 4,05% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $656.434 | 3,84% | 10.778 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495.770 | 2,90% | 8.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466.692 | 2,73% | 7.663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406.054 | 2,38% | 6.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405.627 | 2,37% | 6.660 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $363.786 | 2,13% | 5.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sensible Money, LLC | $363.786 | 2,13% | 5.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $291.340 | 1,71% | 4.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265.946 | 1,56% | 4.367 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253.694 | 1,49% | 4.187 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244.246 | 1,43% | 4.012 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227.785 | 1,33% | 3.740 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184.041 | 1,08% | 3.021 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109.638 | 0,64% | 1.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89.652 | 0,52% | 1.472 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46.105 | 0,27% | 757 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45.377 | 0,27% | 745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39.101 | 0,23% | 642 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29.388 | 0,17% | 483 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18.272 | 0,11% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17.846 | 0,10% | 293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.000 | 0,09% | 246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $2.508 | 0,01% | 41 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3.757 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |