Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWR)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000034533 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$72,14
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -1,76 (-2,38%)
1 günlük değişim
$46,85 – $74,40
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $51.1M
- Varlıklar
- 35
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 49,82%
- Etkin pozisyon sayısı
- 22,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 29
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
KBWR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,07% | — |
| 3M | ▲ +12,47% | — |
| 6M | ▲ +15,76% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +16,66% | — |
| 1Y | ▲ +31,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +46,36% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 27,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,14
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$1.4M
- Son 12 ay
- -$7.9M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 35 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.4M | 6,66 | 3.402.364 | STIV | US |
| MSCI Inc. | 55354G100 | $2.6M | 5,16 | 4.175 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $2.6M | 5,12 | 7.844 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $2.6M | 5,11 | 2.087 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $2.5M | 4,91 | 13.265 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $2.4M | 4,75 | 26.248 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $2.3M | 4,58 | 5.160 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $2.3M | 4,56 | 19.257 | EC | GB |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | Y3506N139 | $2.3M | 4,50 | 45.015 | EC | HK |
| Experian PLC | G32655105 | $2.3M | 4,48 | 66.270 | EC | JE |
| S&P Global Inc. | 78409V104 | $2.2M | 4,38 | 5.275 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | D1882G119 | $2.2M | 4,35 | 7.704 | EC | DE |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $2.2M | 4,21 | 12.289 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2.1M | 4,04 | 13.955 | EC | US |
| CME Group Inc. | 12572Q105 | $2.0M | 3,99 | 7.454 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $2.0M | 3,86 | 7.208 | EC | US |
| Equifax Inc. | 294429105 | $1.8M | 3,59 | 11.066 | EC | US |
| Singapore Exchange Ltd. | Y79946102 | $1.7M | 3,28 | 97.681 | EC | SG |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $1.6M | 3,19 | 10.608 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 2,57 | 1.313.143 | STIV | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $1.3M | 2,55 | 19.265 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $1.3M | 2,47 | 17.621 | EC | US |
| Euronext N.V. | N3113K397 | $1.2M | 2,27 | 7.128 | EC | NL |
| Japan Exchange Group, Inc. | J2740B106 | $1.1M | 2,25 | 94.066 | EC | JP |
| Tradeweb Markets Inc. | 892672106 | $1.1M | 2,07 | 10.573 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $1.0M | 1,99 | 11.711 | EC | CA |
| TMX Group Ltd. | 87262K105 | $940K | 1,84 | 25.099 | EC | CA |
| FactSet Research Systems Inc. | 303075105 | $827K | 1,62 | 3.371 | EC | US |
| ASX Ltd. | Q0604U105 | $588K | 1,15 | 17.696 | EC | AU |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (The) | M8T8DG101 | $491K | 0,96 | 8.140 | EC | IL |
| HUB24 Ltd. | Q4970M176 | $429K | 0,84 | 7.199 | EC | AU |
| MarketAxess Holdings Inc. | 57060D108 | $427K | 0,83 | 3.280 | EC | US |
| Morningstar, Inc. | 617700109 | $378K | 0,74 | 2.075 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $73K | 0,14 | 1.538 | EC | US |
| Iress Ltd. | Q49822101 | $70K | 0,14 | 16.242 | EC | AU |
Sektör dağılımı
Financial Services
37,6%
Industrials
14,7%
Technology
4,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen
43,0%
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |