ProShares Trust (TWM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000014287 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $50.9M
- Varlıklar
- 13
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 87,27%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$8.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$7.3M
- Son 12 ay
- +$37.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74,76 | 380.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11,74 | 5.973.786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7,39 | 3.759.248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5,54 | 2.819.436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4,06 | 2.067.586 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$455K | -0,89 | -2.535 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$577K | -1,13 | -37 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.9M | -3,68 | -5.524 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.0M | -3,87 | -2.541 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3.4M | -6,64 | -3.759 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4.2M | -8,25 | -1.283 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4.4M | -8,60 | -6.498 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6.5M | -12,85 | -10.251 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 21 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6.532.812 | 38,43% | 315.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2.987.061 | 17,57% | 144.442 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.857.064 | 10,93% | 89.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.053.791 | 6,20% | 50.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835.472 | 4,92% | 40.400 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $825.058 | 4,85% | 39.866 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774.880 | 4,56% | 37.470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556.292 | 3,27% | 26.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490.488 | 2,89% | 23.718 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452.023 | 2,66% | 21.858 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351.083 | 2,07% | 10.971 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217.140 | 1,28% | 10.500 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30.834 | 0,18% | 1.491 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10.770 | 0,06% | 200 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.377 | 0,04% | 308 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6.249 | 0,04% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $5.935 | 0,03% | 287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1.841 | 0,01% | 89 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.672 | 0,01% | 80 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0,00% | 10.038 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |