Investment Managers Series Trust III (FPAS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088662 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $9.9M
- Varlıklar
- 2
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,34%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$3.1M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$3.7M
- Son 12 ay
- +$6.9M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6.715.000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3.038.000 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3.626.018 | 84,07% | 146.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382.357 | 8,86% | 15.477 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294.009 | 6,82% | 11.901 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9.882 | 0,23% | 400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |