iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
Net akışlar (30d): -$0 Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
XOEF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 29 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,67% | ▼ -3,37% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 407 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDW | CDW | 0,10 | ≈$23K | 158 | 12514G108 | 0.0002079 | EQUITY | USD |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | CHRW | 0,10 | ≈$22K | 147 | 12541W209 | 0.0001934 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,10 | ≈$22K | 22.378 | X2f5743ed867 | 0.02944 | CASH | USD |
| ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 0,10 | ≈$22K | 82 | 297178105 | 0.0001079 | EQUITY | USD |
| BEST BUY | BBY | 0,10 | ≈$22K | 250 | 086516101 | 0.0003289 | EQUITY | USD |
| TRACTOR SUPPLY | TSCO | 0,10 | ≈$22K | 648 | 892356106 | 0.0008526 | EQUITY | USD |
| DUPONT DE NEMOURS | DD | 0,10 | ≈$22K | 170 | 26614N201 | 0.0002237 | EQUITY | USD |
| ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 0,10 | ≈$22K | 321 | 018802108 | 0.0004224 | EQUITY | USD |
| BUNGE GLOBAL SA | BG | 0,10 | ≈$22K | 173 | CH1300646267 | 0.0002276 | EQUITY | USD |
| CONSTELLATION BRANDS CLASS A | STZ | 0,10 | ≈$22K | 174 | 21036P108 | 0.0002289 | EQUITY | USD |
| LENNAR A CLASS A | LEN | 0,10 | ≈$21K | 275 | 526057104 | 0.0003618 | EQUITY | USD |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A | LYB | 0,10 | ≈$21K | 330 | NL0009434992 | 0.0004342 | EQUITY | USD |
| JACOBS SOLUTIONS INC | J | 0,09 | ≈$21K | 150 | 46982L108 | 0.0001974 | EQUITY | USD |
| GEN DIGITAL | GEN | 0,09 | ≈$21K | 701 | 668771108 | 0.0009224 | EQUITY | USD |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0,09 | ≈$21K | 61 | 989207105 | 0.00008026 | EQUITY | USD |
| NORDSON | NDSN | 0,09 | ≈$21K | 68 | 655663102 | 0.00008947 | EQUITY | USD |
| LEIDOS HOLDINGS | LDOS | 0,09 | ≈$21K | 161 | 525327102 | 0.0002118 | EQUITY | USD |
| FORTIVE | FTV | 0,09 | ≈$21K | 379 | 34959J108 | 0.0004987 | EQUITY | USD |
| IDEX | IEX | 0,09 | ≈$20K | 92 | 45167R104 | 0.0001211 | EQUITY | USD |
| BALL CORP | BALL | 0,09 | ≈$20K | 339 | 058498106 | 0.0004461 | EQUITY | USD |
| CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | CHTR | 0,09 | ≈$20K | 143 | 16119P108 | 0.0001882 | EQUITY | USD |
| WEYERHAEUSER REIT | WY | 0,09 | ≈$20K | 905 | 962166104 | 0.001191 | EQUITY | USD |
| APA | APA | 0,09 | ≈$20K | 443 | 03743Q108 | 0.0005829 | EQUITY | USD |
| KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 0,09 | ≈$19K | 835 | 49446R109 | 0.001099 | EQUITY | USD |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0,09 | ≈$19K | 181 | 00971T101 | 0.0002382 | EQUITY | USD |
| PTC | PTC | 0,08 | ≈$19K | 146 | 69370C100 | 0.0001921 | EQUITY | USD |
| INVITATION HOMES | INVH | 0,08 | ≈$19K | 676 | 46187W107 | 0.0008895 | EQUITY | USD |
| NVR | NVR | 0,08 | ≈$18K | 3 | 62944T105 | 0.000003947 | EQUITY | USD |
| TYSON FOODS INC CLASS A | TSN | 0,08 | ≈$18K | 348 | 902494103 | 0.0004579 | EQUITY | USD |
| EVEREST GROUP | EG | 0,08 | ≈$18K | 49 | G3223R108 | 0.00006447 | EQUITY | USD |
| TYLER TECHNOLOGIES | TYL | 0,08 | ≈$18K | 54 | 902252105 | 0.00007105 | EQUITY | USD |
| INVESCO LTD | IVZ | 0,08 | ≈$18K | 566 | BMG491BT1088 | 0.0007447 | EQUITY | USD |
| ALBEMARLE CORP | ALB | 0,08 | ≈$18K | 147 | 012653101 | 0.0001934 | EQUITY | USD |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 0,08 | ≈$18K | 880 | 42250P103 | 0.001158 | EQUITY | USD |
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 0,08 | ≈$18K | 144 | 59522J103 | 0.0001895 | EQUITY | USD |
| ASSURANT INC | AIZ | 0,08 | ≈$17K | 62 | 04621X108 | 0.00008158 | EQUITY | USD |
| HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0,08 | ≈$17K | 787 | 44107P104 | 0.001036 | EQUITY | USD |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0,08 | ≈$17K | 195 | 854502101 | 0.0002566 | EQUITY | USD |
| REVVITY | RVTY | 0,08 | ≈$17K | 142 | 714046109 | 0.0001868 | EQUITY | USD |
| TEXTRON INC | TXT | 0,08 | ≈$17K | 215 | 883203101 | 0.0002829 | EQUITY | USD |
| GLOBE LIFE | GL | 0,08 | ≈$17K | 99 | 37959E102 | 0.0001303 | EQUITY | USD |
| TRIMBLE INC | TRMB | 0,08 | ≈$17K | 297 | 896239100 | 0.0003908 | EQUITY | USD |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | FDXF | 0,08 | ≈$17K | 136 | 314352105 | 0.0001789 | EQUITY | USD |
| MASCO | MAS | 0,08 | ≈$17K | 249 | 574599106 | 0.0003276 | EQUITY | USD |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0,07 | ≈$17K | 61 | 159864107 | 0.00008026 | EQUITY | USD |
| ALLEGION PLC | ALLE | 0,07 | ≈$17K | 110 | IE00BFRT3W74 | 0.0001447 | EQUITY | USD |
| MCCORMICK & CO NON-VOTING | MKC | 0,07 | ≈$17K | 324 | 579780206 | 0.0004263 | EQUITY | USD |
| RALPH LAUREN CLASS A | RL | 0,07 | ≈$17K | 49 | 751212101 | 0.00006447 | EQUITY | USD |
| FOX CLASS A | FOXA | 0,07 | ≈$16K | 250 | 35137L105 | 0.0003289 | EQUITY | USD |
| JM SMUCKER | SJM | 0,07 | ≈$16K | 134 | 832696405 | 0.0001763 | EQUITY | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Adet/hisse: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| 09 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| 08 Eylül 2026 | Çıkarıldı | ETD_USD | Pozisyondan çıkıldı — 0.0001513 adet/hisse idi |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| 08 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| 04 Eylül 2026 | Yeni | ETD_USD | Yeni pozisyon — 0.0001513 adet/hisse |
| 04 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| 04 Eylül 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Adet/hisse: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| 02 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| 01 Eylül 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| 28 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| 28 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| 27 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| 27 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| 26 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| 26 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| 25 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| 25 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| 24 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| 21 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| 21 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Adet/hisse: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Adet/hisse: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Adet/hisse: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ABNB — AIRBNB CLASS A | Adet/hisse: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AES — AES | Adet/hisse: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ALL — ALLSTATE CORP | Adet/hisse: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ANET — ARISTA NETWORKS | Adet/hisse: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Çıkarıldı | AVB | Pozisyondan çıkıldı — 0.0002289 adet/hisse idi |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | AZO — AUTOZONE | Adet/hisse: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | CMI — CUMMINS INC | Adet/hisse: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Adet/hisse: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | FICO — FAIR ISAAC | Adet/hisse: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | FTNT — FORTINET | Adet/hisse: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | GWW — WW GRAINGER INC | Adet/hisse: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | HCA — HCA HEALTHCARE | Adet/hisse: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Adet/hisse: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Adet/hisse: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | KLAC — KLA | Adet/hisse: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Adet/hisse: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Adet/hisse: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MTB — M&T BANK | Adet/hisse: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | MTD — METTLER TOLEDO | Adet/hisse: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | NWS — NEWS CLASS B | Adet/hisse: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Adet/hisse: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PGR — PROGRESSIVE | Adet/hisse: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | PH — PARKER-HANNIFIN | Adet/hisse: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Yeni | RDDT — REDDIT CLASS A | Yeni pozisyon — 0.0002158 adet/hisse |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | SPGI — S&P GLOBAL | Adet/hisse: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | SYK — STRYKER | Adet/hisse: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Adet/hisse: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | ULTA — ULTA BEAUTY INC | Adet/hisse: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | Adet/hisse: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Adet/hisse: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | WAT — WATERS CORP | Adet/hisse: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı | WDAY — WORKDAY CLASS A | Adet/hisse: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı | MNST — MONSTER BEVERAGE | Adet/hisse: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | USD — USD CASH | Adet/hisse: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Adet/hisse: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
Temettüler 5 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 15 Eylül 2026 | $0,0890 |
| 15 Haziran 2026 | $0,0810 |
| 17 Mart 2026 | $0,0690 |
| 16 Aralık 2025 | $0,0890 |
| 16 Eylül 2025 | $0,0720 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12.068.000 | 98,12% | 400.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223.305 | 1,82% | 7.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8.370 | 0,07% | 277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |