KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000083834 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $3.3M
- Varlıklar
- 3
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,82%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
KPRO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$685K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$742K
- Son 12 ay
- +$742K
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 3 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79,81 | 108.100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21,29 | 1.081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1,29 | -1.081 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 2 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Aralık 2025 | $0,7510 |
| 30 Aralık 2024 | $0,9950 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.069.543 | 79,83% | 77.793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369.226 | 14,24% | 13.879 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132.378 | 5,11% | 4.976 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15.962 | 0,62% | 600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $5.400 | 0,21% | 203 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DESK VanEck Office and Commercial RE… | $3.3M |
| BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor1… | $3.3M |
| MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored… | $3.4M |
| REMC Columbia Research Enhanced Mid … | $3.4M |
| CRED Columbia Research Enhanced Real… | $3.4M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… Kaldıraçlı/Ters | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| KCAI KraneShares China Alpha Index E… | $3.2M |