KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000085113 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$33,13
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,14 (+0,41%)
1 günlük değişim
$32,79 – $33,18
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $3.2M
- Varlıklar
- 38
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 35,05%
- Etkin pozisyon sayısı
- 33,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 34
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
KCAI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026 (kısmi)
- +$0
- Son 12 ay
- -$508K
Çeyrek verileri hala gelmekte (SEC başvuru gecikmesi yaklaşık 60 güne kadar)
Haz 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 38 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18.900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5.600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2.700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57.200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29.700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96.400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118.300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69.600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136.700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109.500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103.100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76.100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61.200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102.000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137.500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124.300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19.100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104.200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27.700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136.400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47.400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62.700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12.201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20.800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28.200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8.300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8.252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55.000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5.700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5.700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19.300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27.600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18.000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10.600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11.500 | CN |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 3 ödeme
32,59%
Son 12 Aylık Getiri
$10,80
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Altı Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Aralık 2025 | $0,0810 |
| 22 Aralık 2025 | $10,7170 |
| 17 Aralık 2024 | $0,5930 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.004.256 | 51,63% | 31.705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544.842 | 28,01% | 17.201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393.340 | 20,22% | 12.418 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $2.692 | 0,14% | 85 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… Kaldıraçlı/Ters | $3.2M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| KPRO KraneShares 100% KWEB Defined O… | $3.3M |
| SMN ProShares UltraShort Materials | $3.1M |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazi… | $3.1M |
| MPG Leverage Shares 2X Long MP Dail… Kaldıraçlı/Ters | $3.1M |
| PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF Kaldıraçlı/Ters | $3.0M |
| EMTY ProShares Decline of the Retail… | $3.0M |