Listed Funds Trust (OVT)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000070642 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $61.0M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,53%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$2.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$4.8M
- Son 12 ay
- +$11.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99,77 | 768.242 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $72K | 0,12 | 21 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $62K | 0,10 | 20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $53K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $47K | 0,08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0,07 | 42.063 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$91K | -0,15 | -20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$98K | -0,16 | -20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$108K | -0,18 | -20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$121K | -0,20 | -21 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 20 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34.465.111 | 59,66% | 1.575.908 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11.663.004 | 20,19% | 534.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7.096.468 | 12,28% | 323.312 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761.780 | 1,32% | 34.904 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719.702 | 1,25% | 32.976 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522.496 | 0,90% | 23.940 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513.106 | 0,89% | 23.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $429.189 | 0,74% | 19.665 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339.881 | 0,59% | 15.573 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327.293 | 0,57% | 14.911 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Nuveen, LLC | $209.477 | 0,36% | 9.598 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183.785 | 0,32% | 8.421 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172.428 | 0,30% | 7.814 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158.624 | 0,27% | 7.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114.407 | 0,20% | 5.242 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87.314 | 0,15% | 4.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.897 | 0,01% | 316 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0,00% | 22.826 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |