Tidal Trust II (RSSX)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000091930 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $65.1M
- Varlıklar
- 6
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 85,59%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$484K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$6.1M
- Son 12 ay
- +$61.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72,02 | 554.757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7,40 | 111.199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3,83 | 2.497.534 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.1M | 1,76 | 555 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $274K | 0,42 | 43 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $102K | 0,16 | 930 | DCO | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.981.565 | 72,87% | 1.108.902 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.939.137 | 8,24% | 127.901 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.429.356 | 4,01% | 62.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921.316 | 2,58% | 37.993 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881.818 | 2,47% | 34.772 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Innova Wealth Partners | $831.095 | 2,33% | 36.166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CLG LLC | $630.745 | 1,77% | 27.448 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498.942 | 1,40% | 21.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449.121 | 1,26% | 19.544 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434.988 | 1,22% | 18.929 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346.079 | 0,97% | 15.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208.222 | 0,58% | 9.061 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $79.373 | 0,22% | 3.454 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $15.833 | 0,04% | 689 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.871 | 0,02% | 299 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0,00% | 23 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.2M |
| IBAT iShares Trust | $65.3M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| PHDG Invesco Actively Managed Exchan… | $65.0M |
| FCSH Federated Hermes ETF Trust | $65.0M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| MADE iShares Trust | $64.5M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |