AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
$25,04
▲ +0,03 (+0,10%)
1 günlük değişim
$24,89 – $25,16
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı24,78%
Etkin pozisyon sayısı55,5
%1'in üzerindeki pozisyonlar53
Net varlıklar
$60.8M
Varlıklar
61
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
CLOC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$1.2M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$7.5M
Son 10 ay
+$61.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 61 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apidos CLO | 037986AW6 | $1.5M | 2,54 | 1.550.000 | ABS-CBDO | KY |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56575UAQ3 | $1.5M | 2,51 | 1.525.000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.5M | 2,47 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67100SAJ5 | $1.5M | 2,47 | 1.500.000 | ABS-CBDO | BM |
| Magnetite CLO Ltd | 55956AAD7 | $1.5M | 2,47 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| SILVER POINT SCF CLO LTD | 827916AC1 | $1.5M | 2,47 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381936AC7 | $1.5M | 2,47 | 1.500.000 | ABS-CBDO | US |
| Birch Grove CLO Ltd. | 090971AA0 | $1.5M | 2,46 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAW0 | $1.5M | 2,46 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15673UAE7 | $1.5M | 2,46 | 1.500.000 | ABS-CBDO | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AJ5 | $1.3M | 2,06 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Abry Liquid Credit CLO Ltd | 00384AAJ2 | $1.2M | 2,05 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.2M | 2,05 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766BAU2 | $1.2M | 2,01 | 1.220.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12575RAS9 | $1.2M | 1,97 | 1.200.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 197363BN3 | $1.2M | 1,97 | 1.200.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 081930AL3 | $1.0M | 1,71 | 1.046.000 | ABS-CBDO | KY |
| Polus US CLO Ltd | 73163AAE7 | $1.0M | 1,65 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671060AJ0 | $1.0M | 1,65 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAJ1 | $1.0M | 1,65 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809VAL6 | $1.0M | 1,65 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626CAA9 | $1.0M | 1,65 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Blueberry Park CLO | 09609QAG3 | $1.0M | 1,65 | 1.010.000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34966BAU0 | $1.0M | 1,65 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $1.0M | 1,65 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 501971AS4 | $1.0M | 1,64 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00144GAW1 | $1.0M | 1,64 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15675FAA6 | $1.0M | 1,64 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $1.0M | 1,64 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67122KAC1 | $1.0M | 1,64 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1000K | 1,64 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| HPS Loan Management Ltd | 44333QAJ7 | $999K | 1,64 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876HAJ1 | $999K | 1,64 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 107921AJ7 | $999K | 1,64 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAC2 | $997K | 1,64 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135DAQ8 | $995K | 1,63 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822VAL5 | $993K | 1,63 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAD7 | $990K | 1,63 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAJ8 | $989K | 1,63 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 31 Funding Ltd. | 758962AL8 | $987K | 1,62 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685VAJ1 | $983K | 1,62 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit Opportunities | 34967LAQ6 | $970K | 1,60 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 40444YAJ4 | $953K | 1,57 | 950.000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139KAL3 | $939K | 1,54 | 937.000 | ABS-CBDO | KY |
| Eldridge CLO Ltd | 284913AJ9 | $903K | 1,48 | 900.000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957NAA3 | $876K | 1,44 | 875.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900GAN5 | $752K | 1,24 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAU1 | $751K | 1,23 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 48662LAA9 | $750K | 1,23 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| First American Government Obli | 31846V336 | $750K | 1,23 | 749.516 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 10 ödeme
5,22%Son 12 Aylık Getiri
$1,31Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,1300 |
| 31 Temmuz 2026 | $0,1300 |
| 30 Haziran 2026 | $0,1300 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,1250 |
| 30 Nisan 2026 | $0,1250 |
| 31 Mart 2026 | $0,1250 |
| 27 Şubat 2026 | $0,1250 |
| 30 Ocak 2026 | $0,1300 |
| 31 Aralık 2025 | $0,1680 |
| 26 Kasım 2025 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.832.000 | 51,36% | 153.636 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.247.000 | 16,71% | 50.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.018.525 | 13,65% | 40.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $852.748 | 11,43% | 34.192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460.323 | 6,17% | 18.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49.880 | 0,67% | 2.000.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |