ETF Series Solutions (CLOC)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000095835 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $53.4M
- Varlıklar
- 53
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 28,33%
- Etkin pozisyon sayısı
- 46,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 44
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.2M
- Son 7 ay
- +$53.7M
Eki 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 53 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballyrock Ltd | 05876HAJ1 | $1.6M | 2,96 | 1.580.000 | ABS-CBDO | KY |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56575UAQ3 | $1.5M | 2,83 | 1.525.000 | ABS-CBDO | KY |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 2,83 | 1.510.027 | STIV | US |
| Oak Hill Credit Partners | 67100SAJ5 | $1.5M | 2,82 | 1.500.000 | ABS-CBDO | BM |
| GoldenTree Loan Management US | 38139MAJ4 | $1.5M | 2,82 | 1.500.000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55956AAD7 | $1.5M | 2,82 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.5M | 2,81 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Warwick Capital CLO Ltd | 93655PAA5 | $1.5M | 2,81 | 1.500.000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAW0 | $1.5M | 2,81 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15673UAE7 | $1.5M | 2,81 | 1.500.000 | ABS-CBDO | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381936AC7 | $1.5M | 2,81 | 1.500.000 | ABS-CBDO | US |
| SILVER POINT SCF CLO LTD | 827916AC1 | $1.5M | 2,79 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO XII Ltd. | 29002YAS1 | $1.4M | 2,60 | 1.400.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.3M | 2,34 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| ABPCI Direct Lending Fund CLO | 00112AAJ1 | $1.2M | 2,34 | 1.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766BAU2 | $1.2M | 2,29 | 1.220.000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 081930AL3 | $1.0M | 1,93 | 1.046.000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671060AJ0 | $1.0M | 1,88 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Diameter Capital CLO | 25255WAJ7 | $1.0M | 1,88 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAJ1 | $1.0M | 1,88 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.0M | 1,88 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 107921AJ7 | $1.0M | 1,87 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ABPCI Direct Lending Fund CLO | 00112AAC6 | $1.0M | 1,87 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit BSL Limited | 34966BAU0 | $1.0M | 1,87 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EAY5 | $1.0M | 1,87 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $1.0M | 1,87 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Cerberus | 15675FAA6 | $1.0M | 1,87 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAD7 | $999K | 1,87 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00144GAW1 | $997K | 1,87 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135DAQ8 | $997K | 1,87 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685VAJ1 | $995K | 1,86 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822VAL5 | $993K | 1,86 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 31 Funding Ltd. | 758962AL8 | $991K | 1,86 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAJ8 | $991K | 1,86 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03690FAC9 | $991K | 1,85 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| JCP Direct Lending CLO LLC | 47234TAL9 | $990K | 1,85 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| BXDL Static CLO 2025-1 LLC | 05617FAG5 | $988K | 1,85 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Eldridge CLO Ltd | 284913AJ9 | $901K | 1,69 | 900.000 | ABS-CBDO | KY |
| OZLM Ltd | 67113DBC7 | $803K | 1,50 | 800.000 | ABS-CBDO | KY |
| Blueberry Park CLO | 09609QAG3 | $801K | 1,50 | 800.000 | ABS-CBDO | JE |
| Rad CLO Ltd | 48662LAA9 | $750K | 1,40 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $747K | 1,40 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,36 | 725.000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $653K | 1,22 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,94 | 500.000 | ABS-CBDO | JE |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $502K | 0,94 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $501K | 0,94 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 30 Ltd | 29001JAA4 | $501K | 0,94 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAC2 | $500K | 0,94 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,94 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
Sayfa 1
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.832.000 | 51,36% | 153.636 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.247.000 | 16,71% | 50.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.018.525 | 13,65% | 40.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $852.748 | 11,43% | 34.192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460.323 | 6,17% | 18.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49.880 | 0,67% | 2.000.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |