Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000079432 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$40,36
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,33 (+0,83%)
1 günlük değişim
$39,48 – $41,06
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $5.8M
- Varlıklar
- 40
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 47,04%
- Etkin pozisyon sayısı
- 28,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 37
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
NVIR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -1,40% | ▼ -1,40% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$0
- Son 12 ay
- +$984K
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 40 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6,22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5,94 | 29.646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5,60 | 4.386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5,29 | 9.000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4,20 | 9.990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4,06 | 4.446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $234K | 4,02 | 234.444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4,00 | 9.312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3,86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3,83 | 4.158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3,43 | 10.000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3,21 | 8.346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3,17 | 16.320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3,15 | 1.342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3,08 | 1.020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2,68 | 1.710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2,59 | 1.164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2,38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2,36 | 1.320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2,28 | 1.794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2,19 | 26.898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2,14 | 4.490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2,03 | 2.538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1,91 | 2.286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1,89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1,87 | 4.158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1,64 | 1.104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1,54 | 1.716 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $87K | 1,49 | 1.134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1,34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1,23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1,22 | 3.340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1,22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1,22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1,14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1,12 | 14.322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1,08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0,74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0,73 | 13.179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0,45 | 2.928 | EC | US |
Sektör dağılımı
Energy
62,6%
Industrials
13,9%
Materials
1,8%
Health Care
1,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
20,6%
Temettüler 3 ödeme
0,74%
Son 12 Aylık Getiri
$0,30
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 23 Aralık 2025 | $0,2990 |
| 24 Aralık 2024 | $0,4500 |
| 27 Aralık 2023 | $0,3480 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339.760 | 19,33% | 8.760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315.796 | 17,97% | 8.142 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $306.372 | 17,43% | 10.205 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300.786 | 17,11% | 7.755 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272.664 | 15,51% | 8.955 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182.683 | 10,39% | 4.710 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27.150 | 1,54% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.256 | 0,70% | 316 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JOJO Atac Credit Rotation ETF | $5.9M |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & … | $5.9M |
| TSLI ProShares Ultra TSLA Kaldıraçlı/Ters | $5.9M |
| SCC ProShares UltraShort Consumer D… | $5.9M |
| PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… | $5.9M |
| IPAV Global X Infrastructure Develop… | $5.8M |
| BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $5.8M |
| PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $5.7M |
| EFRA iShares Environmental Infrastru… | $5.7M |
| WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $5.6M |