MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088120 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $755.5M
- Varlıklar
- 2.237
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 10,46%
- Etkin pozisyon sayısı
- 330,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$32.7M
- Son 12 ay
- -$36.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2.237 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MARIN BANCORP/CA | 063425102 | $16K | 0,00 | 622 | EC | US |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | $16K | 0,00 | 1.226 | EC | US |
| I3 VERTICALS INC-CLASS A | 46571Y107 | $16K | 0,00 | 783 | EC | US |
| NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC | G63755105 | $16K | 0,00 | 1.908 | EC | US |
| MAMA'S CREATIONS INC | 56146T103 | $16K | 0,00 | 1.143 | EC | US |
| METHODE ELECTRONICS INC | 591520200 | $16K | 0,00 | 1.365 | EC | US |
| BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I | 10240L102 | $16K | 0,00 | 591 | EC | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624H208 | $16K | 0,00 | 302 | EC | US |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | 343873105 | $16K | 0,00 | 982 | EC | US |
| ZUMIEZ INC | 989817101 | $16K | 0,00 | 633 | EC | US |
| ORION SA | L72967109 | $16K | 0,00 | 2.035 | EC | US |
| ENERGY RECOVERY INC | 29270J100 | $15K | 0,00 | 1.896 | EC | US |
| TITAN MACHINERY INC | 88830R101 | $15K | 0,00 | 709 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | G9001E102 | $15K | 0,00 | 1.917 | EC | US |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 092667104 | $15K | 0,00 | 2.449 | EC | US |
| COVENANT TRANSPORTATION GROUP INC | 22284P105 | $15K | 0,00 | 389 | EC | US |
| FRONTIER GROUP HOLDINGS INC | 35909R108 | $15K | 0,00 | 2.552 | EC | US |
| CALIFORNIA BANCORP | 84252A106 | $15K | 0,00 | 811 | EC | US |
| DAKOTA GOLD CORP | 46655E100 | $15K | 0,00 | 2.666 | EC | US |
| RIDGEPOST CAPITAL INC-A | 69376K106 | $15K | 0,00 | 1.849 | EC | US |
| DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN | 238337109 | $15K | 0,00 | 1.144 | EC | US |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 359616109 | $15K | 0,00 | 2.209 | EC | US |
| RED RIVER BANCSHARES INC | 75686R202 | $15K | 0,00 | 168 | EC | US |
| MEIRAGTX HOLDINGS PLC | G59665102 | $15K | 0,00 | 1.432 | EC | US |
| CALEDONIA MINING CORP PLC | G1757E113 | $15K | 0,00 | 639 | EC | ZA |
| INTREPID POTASH INC | 46121Y201 | $15K | 0,00 | 388 | EC | US |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 57637H103 | $15K | 0,00 | 649 | EC | US |
| OOMA INC | 683416101 | $15K | 0,00 | 856 | EC | US |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | 63886Q109 | $15K | 0,00 | 381 | EC | US |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 108621103 | $15K | 0,00 | 793 | EC | US |
| AVITA MEDICAL INC | 05380C102 | $15K | 0,00 | 3.453 | EC | US |
| FARMLAND PARTNERS INC | 31154R109 | $15K | 0,00 | 1.454 | RE | US |
| VILLAGE SUPER MARKET-CLASS A | 927107409 | $15K | 0,00 | 320 | EC | US |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 74587V107 | $15K | 0,00 | 2.071 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC - CLASS A | 85209W109 | $15K | 0,00 | 1.984 | EC | US |
| HIMALAYA SHIPPING LTD | G4660A103 | $15K | 0,00 | 1.003 | EC | BM |
| NVE CORP | 629445206 | $15K | 0,00 | 151 | EC | US |
| GREIF INC-CL B | 397624206 | $15K | 0,00 | 183 | EC | US |
| CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH | G23773107 | $15K | 0,00 | 485 | EC | KY |
| RACKSPACE TECHNOLOGY INC | 750102105 | $15K | 0,00 | 2.830 | EC | US |
| GENESCO INC | 371532102 | $15K | 0,00 | 381 | EC | US |
| BOWMAN CONSULTING GROUP LTD | 103002101 | $14K | 0,00 | 459 | EC | US |
| PROTHENA CORP PLC | G72800108 | $14K | 0,00 | 1.421 | EC | IE |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN | 34984V209 | $14K | 0,00 | 288 | EC | US |
| GRINDR INC | 39854F101 | $14K | 0,00 | 1.156 | EC | US |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 682406103 | $14K | 0,00 | 612 | RE | US |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 69404D108 | $14K | 0,00 | 9.612 | EC | US |
| LB PHARMACEUTICALS INC | 50180M108 | $14K | 0,00 | 512 | EC | US |
| INVESTORS TITLE CO | 461804106 | $14K | 0,00 | 61 | EC | US |
| 908 DEVICES INC | 65443P102 | $14K | 0,00 | 1.700 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
2,8%
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |