MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088120 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $755.5M
- Varlıklar
- 2.237
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 10,46%
- Etkin pozisyon sayısı
- 330,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$32.7M
- Son 12 ay
- -$36.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2.237 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 65345M108 | $14K | 0,00 | 6.768 | EC | US |
| ATEA PHARMACEUTICALS INC | 04683R106 | $14K | 0,00 | 3.052 | EC | US |
| CLEARPOINT NEURO INC | 18507C103 | $14K | 0,00 | 1.119 | EC | US |
| MAYVILLE ENGINEERING CO INC | 578605107 | $14K | 0,00 | 528 | EC | US |
| EVGO INC | 30052F100 | $14K | 0,00 | 6.261 | EC | US |
| FARMERS & MERCHANTS BANCO/OH | 30779N105 | $14K | 0,00 | 497 | EC | US |
| TEJON RANCH CO | 879080109 | $14K | 0,00 | 716 | EC | US |
| TSS INC | 87288V101 | $14K | 0,00 | 837 | EC | US |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC | 946760105 | $14K | 0,00 | 634 | EC | US |
| FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS | 337185102 | $14K | 0,00 | 856 | EC | US |
| COLONY BANKCORP | 19623P101 | $14K | 0,00 | 689 | EC | US |
| SAUL CENTERS INC | 804395101 | $14K | 0,00 | 393 | RE | US |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 203668108 | $14K | 0,00 | 5.006 | EC | US |
| KELLY SERVICES INC -A | 488152208 | $14K | 0,00 | 1.168 | EC | US |
| VANDA PHARMACEUTICALS INC | 921659108 | $13K | 0,00 | 2.091 | EC | US |
| CITI TRENDS INC | 17306X102 | $13K | 0,00 | 293 | EC | US |
| DESIGNER BRANDS INC-CLASS A | 250565108 | $13K | 0,00 | 1.746 | EC | US |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | 268603107 | $13K | 0,00 | 906 | EC | US |
| WABASH NATIONAL CORP | 929566107 | $13K | 0,00 | 1.696 | EC | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375106 | $13K | 0,00 | 3.347 | EC | US |
| AURA BIOSCIENCES INC | 05153U107 | $13K | 0,00 | 1.795 | EC | US |
| KEROS THERAPEUTICS INC | 492327101 | $13K | 0,00 | 1.190 | EC | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081T108 | $13K | 0,00 | 3.374 | EC | US |
| TITAN INTERNATIONAL INC | 88830M102 | $13K | 0,00 | 1.850 | EC | US |
| SHUTTERSTOCK INC | 825690100 | $13K | 0,00 | 891 | EC | US |
| POWER SOLUTIONS INTERNATIONA | 73933G202 | $13K | 0,00 | 318 | EC | US |
| GENIE ENERGY LTD-B | 372284208 | $13K | 0,00 | 953 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING CO | 023586100 | $13K | 0,00 | 228 | EC | US |
| VITAL FARMS INC | 92847W103 | $13K | 0,00 | 1.313 | EC | US |
| EVE HOLDING INC | 29970N104 | $13K | 0,00 | 3.805 | EC | US |
| RILEY EXPLORATION PERMIAN IN | 76665T102 | $13K | 0,00 | 394 | EC | US |
| GLOBAL INDUSTRIAL CO | 37892E102 | $13K | 0,00 | 431 | EC | US |
| KKR REAL ESTATE FIN TR REIT | 48251K100 | $13K | 0,00 | 1.961 | RE | US |
| EVOLUS INC | 30052C107 | $13K | 0,00 | 1.980 | EC | US |
| MANITOWOC COMPANY INC | 563571405 | $13K | 0,00 | 1.096 | EC | US |
| DONEGAL GROUP INC-CL A | 257701201 | $13K | 0,00 | 764 | EC | US |
| MISTRAS GROUP INC | 60649T107 | $13K | 0,00 | 735 | EC | US |
| PRIMIS FINANCIAL CORP | 74167B109 | $13K | 0,00 | 894 | EC | US |
| FOSTER (LB) CO-A | 350060109 | $13K | 0,00 | 313 | EC | US |
| XOMA ROYALTY CORPORATION | 98419J206 | $13K | 0,00 | 308 | EC | US |
| GOGO INC | 38046C109 | $13K | 0,00 | 2.801 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $13K | 0,00 | 1.333 | EC | US |
| CITIZENS & NORTHERN CORP | 172922106 | $13K | 0,00 | 607 | EC | US |
| REPAY HOLDINGS CORP | 76029L100 | $13K | 0,00 | 3.282 | EC | US |
| MYRIAD GENETICS INC | 62855J104 | $13K | 0,00 | 3.176 | EC | US |
| PCB BANCORP | 69320M109 | $13K | 0,00 | 512 | EC | US |
| SAFE BULKERS INC | Y7388L103 | $13K | 0,00 | 2.012 | EC | MC |
| FREQUENCY ELECTRONICS INC | 358010106 | $13K | 0,00 | 165 | EC | US |
| WATERSTONE FINANCIAL INC | 94188P101 | $12K | 0,00 | 671 | EC | US |
| CLEAN ENERGY FUELS CORP | 184499101 | $12K | 0,00 | 6.083 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
2,8%
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |