Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ -0,11 (-0,23%)
1 günlük değişim
$47,46 – $49,49
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı16,04%
Etkin pozisyon sayısı184,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar7
Net varlıklar
$53.8M
Varlıklar
445
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
NBTR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,90% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,51% | ▼ -2,74% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
+$0
Son 12 ay
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 445 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288DAF3 | $137K | 0,25 | 136.000 | ABS-O | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $136K | 0,25 | 135.000 | DBT | US |
| COLT Funding LLC | 12677UAF7 | $136K | 0,25 | 136.000 | ABS-MBS | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AC4 | $135K | 0,25 | 140.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61746BEF9 | $135K | 0,25 | 135.000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CC3 | $134K | 0,25 | 130.000 | DBT | CA |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GB2H7 | $134K | 0,25 | 137.000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAG2 | $133K | 0,25 | 132.000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GB2M6 | $133K | 0,25 | 138.000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HRVG1 | $133K | 0,25 | 137.000 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $132K | 0,25 | 131.000 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HRVN6 | $132K | 0,24 | 137.000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832VAE1 | $131K | 0,24 | 131.000 | ABS-MBS | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAC3 | $131K | 0,24 | 130.000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GB2D6 | $130K | 0,24 | 137.000 | ABS-MBS | US |
| PARK INTERMED HOLDINGS | 70052LAB9 | $130K | 0,24 | 130.000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832RAE0 | $130K | 0,24 | 130.000 | ABS-MBS | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $129K | 0,24 | 125.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDD2 | $129K | 0,24 | 157.069 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HMCA6 | $129K | 0,24 | 134.000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GBGA7 | $128K | 0,24 | 131.000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $128K | 0,24 | 127.000 | ABS-O | US |
| SFS Auto Receivables Securitization Trust | 78397XAF1 | $127K | 0,24 | 125.000 | ABS-O | US |
| MANITOBA (PROVINCE OF) | 563469VF9 | $125K | 0,23 | 125.000 | DBT | CA |
| Taubman Centers Commercial Mortgage Trust | 87231EAE7 | $125K | 0,23 | 125.000 | ABS-MBS | US |
| BDS Ltd | 05557UAA7 | $125K | 0,23 | 125.000 | ABS-CBDO | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 71424VAA8 | $124K | 0,23 | 120.000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30167MAF4 | $124K | 0,23 | 123.000 | ABS-O | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $124K | 0,23 | 120.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754EAB1 | $123K | 0,23 | 120.000 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCK9 | $123K | 0,23 | 135.000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SG9 | $122K | 0,23 | 125.000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DN7 | $121K | 0,23 | 125.000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $121K | 0,23 | 120.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMY6 | $121K | 0,22 | 122.063 | ABS-MBS | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $121K | 0,22 | 130.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $120K | 0,22 | 120.000 | DBT | US |
| Lyra MUSIC Assets (Delaware) LP | 552339AD5 | $120K | 0,22 | 119.470 | ABS-O | US |
| 1211 Avenue of the Americas Trust | 90117PAJ4 | $120K | 0,22 | 125.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUKD8 | $120K | 0,22 | 123.722 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74939LAA2 | $119K | 0,22 | 120.378 | ABS-MBS | US |
| LBA Trust | 50177CAE5 | $119K | 0,22 | 119.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754MCB1 | $119K | 0,22 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DR1 | $118K | 0,22 | 118.936 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754NAK1 | $118K | 0,22 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAR5 | $117K | 0,22 | 120.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAW7 | $117K | 0,22 | 120.000 | DBT | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484AJ7 | $116K | 0,22 | 115.000 | DBT | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43284KAC6 | $116K | 0,22 | 116.791 | ABS-O | US |
| Fannie Mae - CAS | 20753EAD8 | $115K | 0,21 | 115.000 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 21 ödeme
5,69%Son 12 Aylık Getiri
$2,70Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 25 Eylül 2026 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2026 | $0,1960 |
| 28 Temmuz 2026 | $0,2030 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1920 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2020 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1890 |
| 26 Mart 2026 | $0,2140 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1900 |
| 27 Ocak 2026 | $0,2180 |
| 18 Aralık 2025 | $0,4790 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2180 |
| 25 Eylül 2025 | $0,2100 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2210 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2230 |
| 25 Haziran 2025 | $0,2100 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2180 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2100 |
| 26 Mart 2025 | $0,2310 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1850 |
| 28 Ocak 2025 | $0,3010 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3.613.727 | 82,84% | 72.372 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748.691 | 17,16% | 14.994 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |