Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ 0,00 (0,00%)
1 günlük değişim
$47,38 – $49,49
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı16,04%
Etkin pozisyon sayısı184,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar7
Net varlıklar
$53.8M
Varlıklar
445
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
NBTR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,51% | ▼ -2,75% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
+$0
Son 12 ay
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 445 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $115K | 0,21 | 120.000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 62958DAG8 | $115K | 0,21 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAN2 | $115K | 0,21 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $114K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $114K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| XPO INC | 983793AK6 | $113K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AD5 | $113K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832LAE3 | $113K | 0,21 | 114.780 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709GQ9 | $112K | 0,21 | 115.000 | DBT | CA |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464HAA3 | $112K | 0,21 | 112.624 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $111K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| BX Trust | 05593VAL7 | $111K | 0,21 | 110.855 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $110K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $110K | 0,21 | 110.000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AH5 | $110K | 0,20 | 110.000 | DBT | PL |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GR8 | $109K | 0,20 | 115.000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAJ0 | $109K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDH0 | $109K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP LLC | 18912UAC6 | $109K | 0,20 | 115.000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $109K | 0,20 | 120.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $108K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AW2 | $108K | 0,20 | 120.000 | DBT | PL |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $108K | 0,20 | 105.000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SJ3 | $107K | 0,20 | 110.000 | DBT | CA |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $107K | 0,20 | 107.000 | ABS-O | US |
| ONNI Commercial Mortgage Trust | 682939AG8 | $106K | 0,20 | 105.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWES8 | $105K | 0,20 | 111.524 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $105K | 0,20 | 112.988 | ABS-O | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $105K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Summit Issuer, LLC | 86613XAN5 | $104K | 0,19 | 106.000 | ABS-O | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBG2 | $103K | 0,19 | 110.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $103K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAC3 | $102K | 0,19 | 102.785 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $102K | 0,19 | 101.851 | STIV | US |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $102K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $102K | 0,19 | 105.000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $102K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| The BAHA Trust | 05493XAA8 | $101K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCC7 | $101K | 0,19 | 100.000 | DBT | CA |
| Government National Mortgage Association | 3618N5TN9 | $101K | 0,19 | 101.741 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $101K | 0,19 | 100.000 | DBT | CA |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AB9 | $101K | 0,19 | 100.000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 12433GAG1 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Island Finance Trust 2025-1 | 463920AA6 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-O | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67120UAG2 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Multifamily Structured Credit Risk | 35562HAA6 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03237FAE5 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 16706GAJ6 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Sierra Receivables Funding Co LLC | 82653PAC6 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 78438QAH3 | $100K | 0,19 | 100.000 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 21 ödeme
5,69%Son 12 Aylık Getiri
$2,70Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 25 Eylül 2026 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2026 | $0,1960 |
| 28 Temmuz 2026 | $0,2030 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1920 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2020 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1890 |
| 26 Mart 2026 | $0,2140 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1900 |
| 27 Ocak 2026 | $0,2180 |
| 18 Aralık 2025 | $0,4790 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2180 |
| 25 Eylül 2025 | $0,2100 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2210 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2230 |
| 25 Haziran 2025 | $0,2100 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2180 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2100 |
| 26 Mart 2025 | $0,2310 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1850 |
| 28 Ocak 2025 | $0,3010 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3.613.727 | 82,84% | 72.372 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748.691 | 17,16% | 14.994 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |