Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000082262 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$29,98
26 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,02 (+0,07%)
1 günlük değişim
$29,69 – $29,98
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $7.4M
- Varlıklar
- 55
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 37,42%
- Etkin pozisyon sayısı
- 36,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 40
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
BILD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 25 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$765K
- Son 12 ay
- +$1.5M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 55 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $438K | 5,92 | 8.070 | EC | CA |
| United Utilities Group plc | — | $359K | 4,86 | 20.676 | EC | GB |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $280K | 3,79 | 1.172 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $279K | 3,78 | 3.010 | EC | US |
| National Grid plc | — | $242K | 3,28 | 14.630 | EC | GB |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $242K | 3,28 | 2.758 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd. | — | $241K | 3,26 | 50.820 | EC | NZ |
| Aeroports de Paris SA | — | $233K | 3,15 | 1.787 | EC | FR |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $226K | 3,06 | 5.896 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $225K | 3,04 | 1.643 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $224K | 3,03 | 2.923 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $216K | 2,92 | 703 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | — | $206K | 2,79 | 6.893 | EC | ES |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $201K | 2,72 | 2.310 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $188K | 2,55 | 2.759 | EC | US |
| Sacyr SA | — | $188K | 2,54 | 35.128 | EC | ES |
| Pennon Group plc | — | $187K | 2,53 | 30.238 | EC | GB |
| Enav SpA | — | $186K | 2,52 | 31.368 | EC | IT |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $183K | 2,48 | 10.900 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $177K | 2,40 | 2.378 | EC | US |
| SSE plc | — | $160K | 2,16 | 4.937 | EC | GB |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $159K | 2,16 | 4.988 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $150K | 2,03 | 3.221 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd. | — | $147K | 1,99 | 15.782 | EC | HK |
| Transurban Group | — | $147K | 1,99 | 14.778 | EC | AU |
| EDP Renewables SA | — | $144K | 1,95 | 8.903 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $144K | 1,95 | 1.903 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $138K | 1,86 | 1.713 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $133K | 1,80 | 4.359 | EC | ES |
| Koninklijke Vopak NV | — | $129K | 1,74 | 2.471 | EC | NL |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $125K | 1,69 | 6.180 | EC | CA |
| Redeia Corp. SA | — | $111K | 1,51 | 6.536 | EC | ES |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $106K | 1,43 | 93.948 | EC | CN |
| Enel SpA | — | $102K | 1,38 | 8.857 | EC | IT |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $96K | 1,30 | 96.343 | STIV | US |
| Athens International Airport SA | — | $81K | 1,09 | 6.522 | EC | GR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $80K | 1,08 | 667 | EC | CA |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $79K | 1,06 | 1.652 | EC | US |
| Airports of Thailand PCL | — | $78K | 1,06 | 40.300 | EC | TH |
| Northland Power, Inc. | 666511100 | $75K | 1,01 | 4.737 | EC | CA |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $54K | 0,73 | 81.416 | EC | BM |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $40K | 0,54 | 527 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $39K | 0,53 | 1.073 | EC | US |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | — | $38K | 0,52 | 4.400 | EC | JP |
| ERG SpA | — | $38K | 0,51 | 1.385 | EC | IT |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | — | $37K | 0,50 | 38.443 | OTHER | GG |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $17K | 0,24 | 2.481 | EC | IT |
| Baht | — | $2K | 0,03 | 66.317 | STIV | TH |
| Pound Sterling | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
Sayfa 1
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Utilities
29,7%
Energy
14,6%
Industrials
4,0%
Real Estate
2,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
49,7%
Temettüler 11 ödeme
4,69%
Son 12 Aylık Getiri
$1,41
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 22 Haziran 2026 | $0,8420 |
| 23 Mart 2026 | $0,1160 |
| 24 Aralık 2025 | $0,2030 |
| 23 Eylül 2025 | $0,2450 |
| 24 Haziran 2025 | $0,2970 |
| 25 Mart 2025 | $0,1140 |
| 23 Aralık 2024 | $0,7730 |
| 23 Eylül 2024 | $0,2490 |
| 24 Haziran 2024 | $0,2260 |
| 18 Mart 2024 | $0,0790 |
| 21 Aralık 2023 | $0,1340 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5.315.000 | 94,52% | 180.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301.394 | 5,36% | 10.207 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $6.851 | 0,12% | 232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… Kaldıraçlı/Ters | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… Kaldıraçlı/Ters | $7.3M |