Themes ETF Trust (FUTG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093825 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $7.6M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 23,82%
- Etkin pozisyon sayısı
- 49,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
FUTG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,78% | — |
| 3M | ▼ -27,59% | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -18,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 14 Ekim 2025'den beri | ▼ -19,16% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$3.5M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$2.7M
- Son 9 ay
- +$8.7M
Ağu 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $810K | 10,70 | 809.697 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $668K | 8,84 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $170K | 2,25 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $153K | 2,03 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $205.307 | 28,59% | 63.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $192.578 | 26,82% | 59.592 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $163.858 | 22,82% | 50.705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $50.396 | 7,02% | 15.595 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49.443 | 6,88% | 15.300 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $44.657 | 6,22% | 13.819 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.802 | 1,64% | 3.652 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtu Financial LLC | $66 | 0,01% | 20.472 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $58 | 0,01% | 17.931 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |