Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000090016 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$24,70
26 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,04 (-0,17%)
1 günlük değişim
$24,67 – $24,78
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $6.3M
- Varlıklar
- 84
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,20%
- Etkin pozisyon sayısı
- 70,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 43
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
LTAX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 25 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$620K
- Son 6 ay
- +$6.2M
Oca 2026 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 84 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0,86 | 50.000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0,86 | 50.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0,84 | 50.000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0,84 | 50.000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0,83 | 50.000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0,83 | 50.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0,83 | 50.000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0,81 | 50.000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0,79 | 50.000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0,79 | 50.000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0,78 | 50.000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0,78 | 50.000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0,77 | 50.000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0,73 | 50.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0,69 | 60.000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0,69 | 40.000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0,68 | 55.000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0,47 | 35.000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0,43 | 25.000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0,42 | 25.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0,40 | 25.000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0,40 | 25.000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0,38 | 25.000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0,37 | 25.000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0,37 | 25.000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0,27 | 25.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0,09 | 5.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0,08 | 5.000 | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 7 ödeme
2,04%
Son 12 Aylık Getiri
$0,50
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 31 Temmuz 2026 | $0,0830 |
| 30 Haziran 2026 | $0,0830 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,0790 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0800 |
| 31 Mart 2026 | $0,0780 |
| 27 Şubat 2026 | $0,0810 |
| 30 Ocak 2026 | $0,0190 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4.935.000 | 76,97% | 195.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601.000 | 9,37% | 23.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426.784 | 6,66% | 16.837 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.592 | 3,50% | 8.844 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.178 | 3,50% | 8.844 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |