Northern Funds (TAXS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,18
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,01 (+0,02%)
1 günlük değişim
$49,93 – $50,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▲ +0,36% | — |
| 6M | ▲ +0,29% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +0,77% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.1M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$13.1M
- Son 9 ay
- +$76.3M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.035 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $328K | 0,39 | 300.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $310K | 0,37 | 285.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0,35 | 280.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $297K | 0,35 | 280.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $283K | 0,34 | 265.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $266K | 0,32 | 260.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0,32 | 250.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $266K | 0,32 | 260.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $264K | 0,31 | 245.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $263K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $262K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $262K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $262K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $261K | 0,31 | 250.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $257K | 0,30 | 245.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $236K | 0,28 | 235.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $231K | 0,27 | 230.000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $227K | 0,27 | 225.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $222K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $222K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $221K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $220K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0,26 | 220.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $219K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $219K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $218K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $217K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $217K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $217K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $217K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $216K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U48 | $216K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $216K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $216K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $215K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $215K | 0,25 | 210.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0,25 | 200.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $212K | 0,25 | 210.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $212K | 0,25 | 200.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $210K | 0,25 | 200.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $210K | 0,25 | 195.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HN0 | $209K | 0,25 | 195.000 | DBT | US |
Sayfa 1
/ 21
← Önceki
Sonraki →
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |