TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -1,86%▼ -1,66%
3M▼ -2,43%▼ -1,19%
6M▼ -2,43%▼ -1,19%
Yılbaşından Bugüne (YTD)▼ -2,14%▼ -0,46%
1Y▼ -1,88%▲ +0,46%
3Y··
5Y··
Maks19 Ağustos 2025'den beri▼ -1,68%▲ +0,76%
1 Yıllık Volatilite1,54%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,19

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Haz 2026) +$23.1M
Çeyrek sonu Haz 2026 +$33.1M
Son 12 ay +$109.4M Tem 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.531 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
Indiana Finance Authority 45505MJL1 $327K 0,28 300.000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HD5 $309K 0,26 285.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBL0 $298K 0,25 280.000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TN0 $296K 0,25 280.000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $282K 0,24 265.000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $269K 0,23 250.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $266K 0,23 250.000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTE0 $264K 0,22 260.000 DBT US
State of Minnesota 604146GB0 $264K 0,22 260.000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QGT7 $263K 0,22 245.000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGT9 $261K 0,22 255.000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EQ8 $261K 0,22 255.000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AC2 $261K 0,22 255.000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039EX3 $261K 0,22 255.000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174Q70 $260K 0,22 250.000 DBT US
State of Ohio 677522C36 $256K 0,22 245.000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065ZA5 $235K 0,20 235.000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YX6 $230K 0,20 230.000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RK5 $226K 0,19 225.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $222K 0,19 210.000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $221K 0,19 215.000 DBT US
State of Minnesota 60412ATF0 $221K 0,19 210.000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BE5 $220K 0,19 215.000 DBT US
Utah Transit Authority 917567CC1 $220K 0,19 220.000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GQB4 $220K 0,19 205.000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BM3 $219K 0,19 215.000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AE2 $219K 0,19 200.000 DBT US
University of California 91412HWB5 $218K 0,19 200.000 DBT US
State of Delaware 246381UL9 $218K 0,19 200.000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCS2 $217K 0,18 215.000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RL1 $217K 0,18 210.000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242P37 $216K 0,18 215.000 DBT US
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QY5 $216K 0,18 215.000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $216K 0,18 205.000 DBT US
Orange County School Board 684517RX5 $215K 0,18 215.000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J98 $215K 0,18 205.000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GBF9 $215K 0,18 210.000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YZ1 $215K 0,18 215.000 DBT US
State of Utah 917542WL2 $215K 0,18 215.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXR4 $215K 0,18 215.000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894E7 $215K 0,18 215.000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $214K 0,18 205.000 DBT US
Clark County School District 1810594P8 $214K 0,18 205.000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RCX2 $214K 0,18 200.000 DBT US
Texas State University System 88278PYH1 $213K 0,18 210.000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DDS0 $213K 0,18 210.000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFK3 $213K 0,18 200.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJM0 $211K 0,18 200.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGR2 $211K 0,18 200.000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045RJ0 $209K 0,18 195.000 DBT US

Temettüler 14 ödeme

08
2,43%Son 12 Aylık Getiri
$1,20Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Ekim 2026$0,1060
01 Eylül 2026$0,1040
03 Ağustos 2026$0,1090
01 Temmuz 2026$0,1030
01 Haziran 2026$0,1070
01 Mayıs 2026$0,1080
01 Nisan 2026$0,1040
02 Mart 2026$0,0990
02 Şubat 2026$0,1250
19 Aralık 2025$0,1120
01 Aralık 2025$0,0150
03 Kasım 2025$0,1040
01 Ekim 2025$0,1010
02 Eylül 2025$0,0430

Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
NORTHERN TRUST CORP $108.433.384 94,76% 2.151.883 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.419.929 2,11% 48.024 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.283.382 1,12% 25.469 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896.586 0,78% 17.800 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
EJMK Ventures LLC $646.705 0,57% 12.834 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530.556 0,46% 10.529 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223.127 0,19% 4.428 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M