Northern Funds (TAXS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,18
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,01 (+0,02%)
1 günlük değişim
$49,93 – $50,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▲ +0,36% | — |
| 6M | ▲ +0,29% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +0,77% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.1M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$13.1M
- Son 9 ay
- +$76.3M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.035 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193RR1 | $206K | 0,24 | 195.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KBR9 | $205K | 0,24 | 200.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $204K | 0,24 | 185.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $204K | 0,24 | 190.000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J30 | $202K | 0,24 | 200.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $200K | 0,24 | 200.000 | STIV | US |
| State of Maine | 56052AE44 | $200K | 0,24 | 190.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WX3 | $199K | 0,24 | 190.000 | DBT | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $199K | 0,24 | 185.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $198K | 0,24 | 185.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF55 | $197K | 0,23 | 185.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QM0 | $197K | 0,23 | 195.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GPU0 | $195K | 0,23 | 190.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $195K | 0,23 | 180.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGU6 | $195K | 0,23 | 185.000 | DBT | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WC2 | $195K | 0,23 | 190.000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349426KZ8 | $194K | 0,23 | 190.000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RV5 | $194K | 0,23 | 190.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $193K | 0,23 | 180.000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CM2 | $192K | 0,23 | 190.000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JV6 | $191K | 0,23 | 175.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $191K | 0,23 | 185.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $187K | 0,22 | 185.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $187K | 0,22 | 175.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HF4 | $187K | 0,22 | 185.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FQ94 | $186K | 0,22 | 185.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0,22 | 175.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $185K | 0,22 | 175.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYV9 | $183K | 0,22 | 170.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ABL8 | $182K | 0,22 | 180.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GK6 | $181K | 0,21 | 180.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTC8 | $181K | 0,21 | 180.000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793X95 | $180K | 0,21 | 175.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GQ37 | $180K | 0,21 | 175.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $178K | 0,21 | 170.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX29 | $177K | 0,21 | 165.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAZ2 | $176K | 0,21 | 175.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915115X87 | $176K | 0,21 | 175.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $176K | 0,21 | 165.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $175K | 0,21 | 170.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H42 | $175K | 0,21 | 160.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DU2 | $173K | 0,21 | 160.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWR1 | $173K | 0,21 | 160.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $173K | 0,20 | 165.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $171K | 0,20 | 155.000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $169K | 0,20 | 155.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6D2 | $169K | 0,20 | 160.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAL4 | $168K | 0,20 | 160.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BR6 | $168K | 0,20 | 155.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEC8 | $167K | 0,20 | 165.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |