TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -1,40%▼ -1,19%
3M▼ -2,31%▼ -0,86%
6M▼ -2,31%▼ -0,86%
Yılbaşından Bugüne (YTD)▼ -2,02%▼ -0,12%
1Y▼ -1,56%▲ +0,81%
3Y··
5Y··
Maks19 Ağustos 2025'den beri▼ -1,56%▲ +1,10%
1 Yıllık Volatilite1,54%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-1,80

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Haz 2026) +$23.1M
Çeyrek sonu Haz 2026 +$33.1M
Son 12 ay +$109.4M Tem 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.531 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
Lewisville Independent School District 52882PEF1 $166K 0,14 155.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954G6 $165K 0,14 160.000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEC8 $165K 0,14 165.000 DBT US
State of Oregon 68609TLD8 $165K 0,14 155.000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Y27 $165K 0,14 155.000 DBT US
Central Texas Regional Mobility Authority 155498MY1 $164K 0,14 155.000 DBT US
Texas Water Development Board 8828543B6 $163K 0,14 150.000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z77 $163K 0,14 150.000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U76 $162K 0,14 150.000 DBT US
Pueblo School District No. 60 744873GA2 $162K 0,14 150.000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $161K 0,14 155.000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJK3 $161K 0,14 150.000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816N92 $161K 0,14 160.000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFD5 $161K 0,14 150.000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MC2 $160K 0,14 155.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PA6 $160K 0,14 155.000 DBT US
County of Mecklenburg NC 58400CBR7 $160K 0,14 145.000 DBT US
State of Utah 917542WP3 $159K 0,14 150.000 DBT US
Lancaster Port Authority 514401BN7 $159K 0,14 150.000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PKZ3 $159K 0,14 150.000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HF5 $159K 0,13 155.000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AEY0 $159K 0,13 145.000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FG5 $158K 0,13 150.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFL4 $158K 0,13 145.000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CW5 $157K 0,13 150.000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y78 $157K 0,13 145.000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $157K 0,13 150.000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NC9 $157K 0,13 155.000 DBT US
State of Mississippi 605581HR1 $157K 0,13 155.000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YT6 $157K 0,13 155.000 DBT US
Conroe Independent School District 2084184G5 $156K 0,13 150.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAV4 $156K 0,13 155.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFV4 $156K 0,13 150.000 DBT US
Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. 34074EAE9 $156K 0,13 155.000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CN0 $156K 0,13 155.000 DBT US
City of New York NY 64966MSX8 $155K 0,13 150.000 DBT US
Texas Water Development Board 8828543A8 $155K 0,13 145.000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AN6 $155K 0,13 155.000 DBT US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473104N8 $155K 0,13 145.000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X66 $155K 0,13 155.000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHD7 $155K 0,13 145.000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACM4 $154K 0,13 150.000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123U22 $154K 0,13 150.000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTD6 $154K 0,13 150.000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZV7 $153K 0,13 150.000 DBT US
State of Minnesota 60412AYA5 $153K 0,13 140.000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QA5 $153K 0,13 145.000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDX7 $153K 0,13 150.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAH0 $152K 0,13 150.000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NT2 $152K 0,13 150.000 DBT US

Temettüler 14 ödeme

08
2,42%Son 12 Aylık Getiri
$1,20Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Ekim 2026$0,1060
01 Eylül 2026$0,1040
03 Ağustos 2026$0,1090
01 Temmuz 2026$0,1030
01 Haziran 2026$0,1070
01 Mayıs 2026$0,1080
01 Nisan 2026$0,1040
02 Mart 2026$0,0990
02 Şubat 2026$0,1250
19 Aralık 2025$0,1120
01 Aralık 2025$0,0150
03 Kasım 2025$0,1040
01 Ekim 2025$0,1010
02 Eylül 2025$0,0430

Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
NORTHERN TRUST CORP $108.433.384 94,76% 2.151.883 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.419.929 2,11% 48.024 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.283.382 1,12% 25.469 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896.586 0,78% 17.800 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
EJMK Ventures LLC $646.705 0,57% 12.834 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530.556 0,46% 10.529 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223.127 0,19% 4.428 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M