Northern Funds (TAXS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,21
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,03 (+0,06%)
1 günlük değişim
$49,93 – $50,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +0,12% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,31%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,17
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.1M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$13.1M
- Son 9 ay
- +$76.3M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.035 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F55 | $166K | 0,20 | 155.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $166K | 0,20 | 160.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y27 | $165K | 0,20 | 155.000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $165K | 0,20 | 160.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112VN3 | $164K | 0,19 | 160.000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498MY1 | $164K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BU1 | $164K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $162K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816N92 | $162K | 0,19 | 160.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJK3 | $161K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $161K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MC2 | $161K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFD5 | $161K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZQ5 | $161K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PA6 | $161K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 58400CBR7 | $160K | 0,19 | 145.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WP3 | $160K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $160K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HF5 | $159K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PKZ3 | $159K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $159K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AEY0 | $159K | 0,19 | 145.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $158K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $158K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| Lancaster Port Authority | 514401BN7 | $158K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $158K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $157K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $157K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184G5 | $157K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $157K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $156K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. | 34074EAE9 | $156K | 0,19 | 155.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $156K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $156K | 0,19 | 145.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X66 | $156K | 0,18 | 155.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AN6 | $156K | 0,18 | 155.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSQ2 | $156K | 0,18 | 155.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFV4 | $156K | 0,18 | 150.000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473104N8 | $155K | 0,18 | 145.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $155K | 0,18 | 145.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $155K | 0,18 | 150.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WU65 | $154K | 0,18 | 150.000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $153K | 0,18 | 145.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $153K | 0,18 | 150.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFL4 | $153K | 0,18 | 140.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $152K | 0,18 | 150.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521523B5 | $152K | 0,18 | 145.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFK6 | $151K | 0,18 | 140.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HE9 | $150K | 0,18 | 145.000 | DBT | US |
| Oklahoma County Independent School District No. 89 Oklahoma City | 678841LL9 | $150K | 0,18 | 150.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |