TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,66%▼ -3,39%
3M▼ -5,36%▼ -3,81%
6M▼ -5,36%▼ -3,81%
Yılbaşından Bugüne (YTD)▼ -4,79%▼ -2,72%
1Y▼ -4,27%▼ -1,10%
3Y··
5Y··
Maks19 Ağustos 2025'den beri▼ -2,23%▲ +1,13%
1 Yıllık Volatilite3,63%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,12

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Haz 2026) +$1.0M
Çeyrek sonu Haz 2026 +$8.2M
Son 12 ay +$46.4M Tem 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.291 pozisyon · Kategori: DBT

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Ülke
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $112K 0,18 110.000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $112K 0,18 105.000 US
University of Alabama (The) 914026UL1 $112K 0,18 105.000 US
City of Dallas TX 235219YK2 $112K 0,18 110.000 US
County of Baltimore MD 05914GQB7 $111K 0,18 100.000 US
Aldine Independent School District 014393ZZ8 $111K 0,18 100.000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224E39 $111K 0,18 110.000 US
State of Washington 93974FGG2 $110K 0,18 100.000 US
State of Ohio 677523ND0 $110K 0,18 100.000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YN54 $110K 0,18 100.000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JK23 $109K 0,18 100.000 US
Lower Colorado River Authority 54811GP38 $109K 0,18 100.000 US
San Antonio Water System 79642GRM6 $109K 0,18 100.000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582RR99 $109K 0,18 105.000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJB0 $109K 0,18 100.000 US
Northwest Independent School District 667826EC1 $109K 0,18 100.000 US
Pflugerville Independent School District 717096DP3 $109K 0,18 110.000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EP5 $109K 0,18 100.000 US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABG9 $108K 0,18 95.000 US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BZ4 $108K 0,18 100.000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $108K 0,18 105.000 US
City of Mobile AL 6071144H5 $108K 0,18 100.000 US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $108K 0,18 100.000 US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WS52 $108K 0,18 95.000 US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGL1 $107K 0,18 100.000 US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782GJ2 $107K 0,18 105.000 US
Southern California Public Power Authority 842469EP9 $107K 0,17 100.000 US
University of Alabama (The) 914026UJ6 $107K 0,17 100.000 US
Omaha Public Power District 682001JU7 $107K 0,17 100.000 US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PFE1 $107K 0,17 100.000 US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $107K 0,17 100.000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $107K 0,17 100.000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DX9 $107K 0,17 100.000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584Y3V9 $107K 0,17 100.000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $106K 0,17 100.000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $106K 0,17 100.000 US
Massachusetts Clean Water Trust (The) 575829QH2 $106K 0,17 100.000 US
County of Fort Bend TX 346766H50 $106K 0,17 100.000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $106K 0,17 100.000 US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248ES2 $106K 0,17 100.000 US
Sangamon County School District No. 186 Springfield 800766QZ3 $106K 0,17 100.000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $106K 0,17 100.000 US
Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 682004GF7 $106K 0,17 100.000 US
Lower Colorado River Authority 54811BWR8 $106K 0,17 100.000 US
Long Island Power Authority 542691DK3 $106K 0,17 105.000 US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $106K 0,17 100.000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHH3 $106K 0,17 100.000 US
Michigan State Building Authority 594615PD2 $106K 0,17 100.000 US
Michigan State Building Authority 594615FJ0 $106K 0,17 105.000 US
Chicago O'Hare International Airport 167591CJ3 $106K 0,17 100.000 US

Temettüler 14 ödeme

08
3,36%Son 12 Aylık Getiri
$1,65Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Ekim 2026$0,1120
01 Eylül 2026$0,1400
03 Ağustos 2026$0,1540
01 Temmuz 2026$0,1400
01 Haziran 2026$0,1460
01 Mayıs 2026$0,1450
01 Nisan 2026$0,1160
02 Mart 2026$0,1130
02 Şubat 2026$0,1570
19 Aralık 2025$0,1140
01 Aralık 2025$0,1540
03 Kasım 2025$0,1550
01 Ekim 2025$0,1480
02 Eylül 2025$0,0630

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
NORTHERN TRUST CORP $57.118.048 95,00% 1.104.691 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.825.962 3,04% 35.315 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921.150 1,53% 17.800 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260.231 0,43% 5.033 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M