Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000093511 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$1.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$5.1M
- Son 9 ay
- +$5.1M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 178 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0,16 | 15.000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0,12 | 10.000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0,11 | 10.000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0,06 | 5.000 | US |
Temettüler 12 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 03 Ağustos 2026 | $0,2150 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,2010 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1900 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1700 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2000 |
| 02 Mart 2026 | $0,1310 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2110 |
| 19 Aralık 2025 | $0,2110 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2040 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2100 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0820 |
Kurumsal Sahipler (13F) 1 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7.615.082 | 100,00% | 75.326 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Kaldıraçlı/Ters | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Kaldıraçlı/Ters | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Kaldıraçlı/Ters | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Kaldıraçlı/Ters | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |