ProShares Trust (EUM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000018740 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $10.2M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 46,40%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$2.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$2.6M
- Son 12 ay
- -$773K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49,03 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20,76 | 2.119.582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13,06 | 1.333.833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9,80 | 1.000.375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7,18 | 733.608 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$452K | -4,42 | -429 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$627K | -6,14 | -350 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$930K | -9,11 | -551 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$964K | -9,44 | -1.402 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.5M | -24,32 | -2.723 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235.278 | 52,06% | 15.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194.028 | 42,93% | 12.526 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.643 | 3,90% | 1.139 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.802 | 1,06% | 310 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0,03% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0,01% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XHYF BondBloxx ETF Trust | $10.3M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |