Nushares ETF Trust (NPFI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084189 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$25,88
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,01 (-0,02%)
1 günlük değişim
$25,76 – $26,61
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $154.0M
- Varlıklar
- 156
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 15,19%
- Etkin pozisyon sayısı
- 115,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 28
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
NPFI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,84% | — |
| 3M | ▼ -0,84% | — |
| 6M | ▼ -2,19% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,20% | — |
| 1Y | ▼ -1,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 07 Mart 2024'den beri | ▲ +2,66% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,49%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,58
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$6.5M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$26.2M
- Son 12 ay
- +$93.9M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 156 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0778FPAQ2 | $623K | 0,40 | 600.000 | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535HCC1 | $618K | 0,40 | 600.000 | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YBB8 | $617K | 0,40 | 600.000 | GB |
| BNP Paribas SA | 05602XQS0 | $604K | 0,39 | 600.000 | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAF8 | $601K | 0,39 | 600.000 | ES |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDB3 | $585K | 0,38 | 559.000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FH7 | $582K | 0,38 | 575.000 | GB |
| Sempra | 816851BW8 | $582K | 0,38 | 575.000 | US |
| Emera US Finance LLC | 29103HAB3 | $577K | 0,37 | 575.000 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GA79 | $575K | 0,37 | 550.000 | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $574K | 0,37 | 559.000 | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $574K | 0,37 | 550.000 | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAF8 | $569K | 0,37 | 575.000 | US |
| Energy Transfer LP | 29273VBH2 | $529K | 0,34 | 525.000 | US |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 836720AJ1 | $497K | 0,32 | 470.000 | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $484K | 0,31 | 480.000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PK1 | $472K | 0,31 | 465.000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $464K | 0,30 | 446.000 | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $440K | 0,29 | 435.000 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $429K | 0,28 | 402.000 | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 0641598V1 | $424K | 0,28 | 400.000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VAX8 | $424K | 0,28 | 400.000 | US |
| AltaGas Ltd | 021361AD2 | $416K | 0,27 | 400.000 | CA |
| CVS Health Corp | 126650EH9 | $415K | 0,27 | 400.000 | US |
| TELUS Corp | 87971MCM3 | $414K | 0,27 | 400.000 | CA |
| Julius Baer Group Ltd | YR4111344 | $413K | 0,27 | 400.000 | CH |
| PG&E Corp | 69331CAM0 | $411K | 0,27 | 400.000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PJ4 | $408K | 0,27 | 400.000 | US |
| Rogers Communications Inc | 775109DH1 | $387K | 0,25 | 375.000 | CA |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $357K | 0,23 | 345.000 | US |
| Entergy Corp | 29364GAQ6 | $345K | 0,22 | 335.000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $320K | 0,21 | 319.000 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $308K | 0,20 | 309.000 | US |
| Sempra | 816851BV0 | $303K | 0,20 | 300.000 | US |
| MetLife Inc | 59156RCR7 | $296K | 0,19 | 300.000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AV1 | $294K | 0,19 | 300.000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCK9 | $290K | 0,19 | 285.000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $286K | 0,19 | 286.000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAE9 | $260K | 0,17 | 250.000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $252K | 0,16 | 250.000 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $232K | 0,15 | 225.000 | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAH7 | $221K | 0,14 | 222.000 | US |
| Vistra Corp | 92840MAD4 | $215K | 0,14 | 200.000 | US |
| CVS Health Corp | 126650EG1 | $207K | 0,13 | 200.000 | US |
| Puget Energy Inc | 745310AT9 | $201K | 0,13 | 200.000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCL7 | $195K | 0,13 | 200.000 | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCG8 | $188K | 0,12 | 180.000 | US |
| CMS Energy Corp | 125896BY5 | $128K | 0,08 | 125.000 | US |
| Citigroup Inc | 17327CBC6 | $127K | 0,08 | 125.000 | US |
| METLIFE INC | 59156RBS6 | $122K | 0,08 | 104.000 | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 24 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39.237.469 | 49,61% | 1.534.812 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15.010.873 | 18,98% | 574.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4.760.092 | 6,02% | 182.038 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.754.250 | 4,75% | 143.572 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2.886.106 | 3,65% | 110.372 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2.186.493 | 2,76% | 83.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $2.154.834 | 2,72% | 83.628 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2.094.292 | 2,65% | 79.646 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.902.803 | 2,41% | 72.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.207.635 | 1,53% | 46.183 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993.658 | 1,26% | 38.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702.845 | 0,89% | 26.879 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702.621 | 0,89% | 26.870 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547.455 | 0,69% | 20.936 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352.906 | 0,45% | 13.496 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280.944 | 0,36% | 10.744 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234.690 | 0,30% | 8.975 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $30.267 | 0,04% | 1.157 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24.180 | 0,03% | 925 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.074 | 0,02% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $9.335 | 0,01% | 357 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4.498 | 0,01% | 172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3.687 | 0,00% | 141 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8.655 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |